（中国）网站首页名称 | 皇家体育港股通量化精选股票型证券投资（中国）网站首页 |
（中国）网站首页简称 | 皇家体育港股通量化精选股票型 |
（中国）网站首页主代码 | 005707 |
（中国）网站首页运作方式 | 契约型开放式 |
（中国）网站首页合同生效日 | 2018年5月30日 |
（中国）网站首页管理人名称 | 皇家体育 |
（中国）网站首页托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 |
（中国）网站首页注册登记机构名称 | 皇家体育 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资（中国）网站首页法》及配套法规、《皇家体育港股通量化精选股票型证券投资（中国）网站首页（中国）网站首页合同》、《皇家体育港股通量化精选股票型证券投资（中国）网站首页招募说明书》 |
申购起始日 | 2018年6月15日 |
赎回起始日 | 2018年6月15日 |
定期定额投资起始日 | 本（中国）网站首页自2018年6月15日起在本公司网上交易系统开通定期定额申购业务。有关本（中国）网站首页定期定额申购业务在代销机构的开通时间，本公司将另行公告。 |
投资者在开放日办理（中国）网站首页份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若本（中国）网站首页参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则本（中国）网站首页不开放申购和赎回，具体以届时公告为准，但（中国）网站首页管理人根据法律法规、中国证监会的要求或（中国）网站首页合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。投资者应当在开放日的开放时间（9:30-11:30和13:00-15:00）办理申购和赎回申请。
（中国）网站首页合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，（中国）网站首页管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（中国）网站首页管理人规定，本（中国）网站首页单笔最低申购金额为人民币10元，投资者通过销售机构申购本（中国）网站首页时，除需满足（中国）网站首页管理人最低申购金额限制外，当销售机构设定的最低金额高于上述金额限制时，投资者还应遵循相关销售机构的业务规定。
直销网点单个账户首次申购的最低金额为人民币50,000元，追加申购的最低金额为单笔人民币20,000元；已在直销网点有该（中国）网站首页认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。其他销售网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低申购金额的限制。投资者当期分配的（中国）网站首页收益转购（中国）网站首页份额时，不受最低申购金额的限制。通过（中国）网站首页管理人网上交易系统办理（中国）网站首页申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔人民币10元。（中国）网站首页管理人可根据市场情况，调整本（中国）网站首页申购的最低金额。
投资者可多次申购，但单一投资者持有（中国）网站首页份额数不得达到或超过（中国）网站首页份额总数的50%（在（中国）网站首页运作过程中因（中国）网站首页份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。
投资者申购本（中国）网站首页份额时，需交纳申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
本（中国）网站首页提供前端申购费用的支付模式：
前端收费模式，即在申购时支付申购费用，该费用按申购金额递减。
本（中国）网站首页份额对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。具体如下：
A、申购费率
申购金额（M） | 前端申购费率 |
M＜100万元 | 1.50% |
100万元≤M＜500万元 | 1.20% |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者。
B、特定申购费率
申购金额（M） | 前端申购费率 |
M＜100万元 | 0.45% |
100万元≤M＜500万元 | 0.36% |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本（中国）网站首页份额的养老金客户，包括基本养老（中国）网站首页与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老（中国）网站首页等，具体包括：全国社会保障（中国）网站首页；可以投资（中国）网站首页的地方社会保障（中国）网站首页；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品。
如将来出现经养老（中国）网站首页监管部门认可的新的养老（中国）网站首页类型，本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。
（中国）网站首页申购费用不列入（中国）网站首页财产，主要用于（中国）网站首页的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
（中国）网站首页份额持有人在销售机构赎回时，每次对本（中国）网站首页的赎回申请不得低于10份（中国）网站首页份额。（中国）网站首页份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的（中国）网站首页份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部申请赎回。
（1）赎回费用由（中国）网站首页赎回人承担。投资者认（申）购本（中国）网站首页所对应的赎回费率随持有时间递减。具体如下：
持有期限（N） | 赎回费率 |
N＜7日 | 1.50% |
7日≤N＜30日 | 0.75% |
30日≤N＜180日 | 0.50% |
N≥180日 | 0 |
（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额自登记机构确认之日开始计算。）
（2）投资者可将其持有的全部或部分（中国）网站首页份额赎回。本（中国）网站首页的赎回费用在投资者赎回本（中国）网站首页份额时收取。
对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费，将全额计入（中国）网站首页财产；对持续持有期长于30日但少于90日的投资者收取的赎回费，将赎回费总额的75%计入（中国）网站首页财产；对持续持有期长于90日但少于180日的投资者收取的赎回费，将赎回费总额的50%计入（中国）网站首页财产；未归入（中国）网站首页财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
目前，投资者只可通过本公司网上交易系统办理定期定额投资业务。通过本公司网上交易系统办理定期定额投资业务的最低金额为200元。若代销机构开通本（中国）网站首页定期定额投资业务，本公司将另行公告。
1）本公司的直销网点：直销中心。
直销中心地址：上海市杨浦区大连路588号宝地广场A座23楼；
邮政编码：200082；
传真：021-20513177；
电话：021-20361818；
客户服务热线：95105686、4008880688（全国统一，均免长途话费）
2）本公司网上交易系统：www.cagemask.com
（中国）网站首页管理人若增加或调整直销机构，将另行公告。
本（中国）网站首页的代销机构包括：中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、上海天天（中国）网站首页销售有限公司、上海好买（中国）网站首页销售有限公司、蚂蚁（杭州）（中国）网站首页销售有限公司、新时代证券股份有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、浙江同花顺（中国）网站首页销售有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司。
2018年6月15日起，（中国）网站首页管理人将在每个开放日的次日，通过其网站、（中国）网站首页份额销售机构以及其他媒介，披露开放日（中国）网站首页份额净值和（中国）网站首页份额累计净值。敬请投资者留意。
（1）（中国）网站首页管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。（中国）网站首页管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
（2）在对（中国）网站首页份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与（中国）网站首页托管人协商一致并履行适当程序后，（中国）网站首页管理人可以在（中国）网站首页合同约定的范围内调整上述费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（3）本公告仅对本（中国）网站首页开放申购、赎回有关事项予以说明。投资者欲了解本（中国）网站首页的详细情况，请详细阅读2018年4月20日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上的《皇家体育港股通量化精选股票型证券投资（中国）网站首页招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站查阅《皇家体育港股通量化精选股票型证券投资（中国）网站首页（中国）网站首页合同》和《皇家体育港股通量化精选股票型证券投资（中国）网站首页招募说明书》等相关资料。
（4）有关本（中国）网站首页开放申购、赎回的具体规定若有变化，本公司将另行公告。
（5）投资者可以登陆皇家体育网站www.cagemask.com或拨打皇家体育客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
（6）风险提示：（中国）网站首页管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用（中国）网站首页资产，但不保证（中国）网站首页一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本（中国）网站首页前应认真阅读本（中国）网站首页的（中国）网站首页合同和招募说明书。
特此公告。
皇家体育
二〇一八年六月十三日