| 皇家体育,（中国）网站首页名称 | 净值日期 | 累计收益率 | 单位净值 | 日涨跌 | 累计净值 | 今年收益率 | 最低申购费 | 收藏 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇家体育,（中国）网站首页中证全指证券公司ETF | 01-08 | 31.60% | 1.3160 | -0.88% | 1.3160 | -7.71% |  |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证科技50策略ETF | 01-08 | 27.40% | 1.2740 | -0.35% | 1.2740 | -4.20% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证国企一带一路ETF | 01-08 | 24.57% | 1.2457 | 0.15% | 1.2457 | -3.15% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证新能源汽车指数 | 01-08 | 12.06% | 0.7350 | -0.94% | 1.1440 | -4.42% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证国有企业改革指数C | 01-08 | -12.03% | 0.980 | -0.41% | 0.980 | -3.92% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证央企创新驱动ETF | 01-08 | 54.79% | 1.5479 | -0.24% | 1.5479 | -5.16% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页上海金ETF联接 | 01-08 | 36.11% | 1.3611 | 0.37% | 1.3611 | 1.64% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页上海金ETF联接C | 01-08 | 33.99% | 1.3399 | 0.37% | 1.3399 | 1.64% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证电池主题ETF发起式联接A | 01-08 | -36.48% | 0.6352 | -0.42% | 0.6352 | -4.37% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证价值ETF | 01-08 | 113.62% | 0.9503 | 0.00% | 2.1086 | -2.87% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页上海金ETF | 01-08 | 50.11% | 6.0119 | 0.38% | 1.5011 | 1.76% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证军工龙头ETF | 01-08 | 13.62% | 0.5681 | -1.70% | 1.1362 | -8.56% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页北证50成份指数A | 01-08 | 0.41% | 1.0041 | 1.20% | 1.0041 | -0.02% | |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证消费50ETF | 01-08 | 14.72% | 1.1472 | 0.79% | 1.1472 | -1.97% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 01-08 | 16.54% | 1.1623 | 0.00% | 1.1653 | 0.65% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证大数据产业ETF | 01-08 | -23.60% | 0.7640 | -1.04% | 0.7640 | -8.71% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证电池主题ETF发起式联接C | 01-08 | -36.75% | 0.6325 | -0.43% | 0.6325 | -4.38% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证大数据产业ETF发起式联接A | 01-08 | -28.32% | 0.7168 | -0.97% | 0.7168 | -7.75% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证细分机械设备产业主题ETF | 01-08 | -25.45% | 0.7455 | 0.09% | 0.7455 | -4.61% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页创业板ETF | 01-08 | 38.23% | 1.3823 | -0.98% | 1.3823 | -6.21% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页北证50成份指数C | 01-08 | -0.01% | 0.9999 | 1.19% | 0.9999 | -0.02% | |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证沪港深500ETF | 01-08 | -22.30% | 0.7770 | -0.52% | 0.7770 | -4.00% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证全指家用电器ETF联接A | 01-08 | 32.40% | 1.3240 | 2.23% | 1.3240 | 1.71% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证1000ETF联接C | 01-08 | -16.71% | 0.8329 | -0.48% | 0.8329 | -4.72% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证全指家用电器ETF联接C | 01-08 | 31.86% | 1.3186 | 2.23% | 1.3186 | 1.71% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证细分化工产业主题ETF | 01-08 | -40.71% | 0.5929 | -1.53% | 0.5929 | -3.70% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证1000ETF联接A | 01-08 | -16.36% | 0.8364 | -0.49% | 0.8364 | -4.73% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证大数据产业ETF发起式联接C | 01-08 | -28.59% | 0.7141 | -0.98% | 0.7141 | -7.76% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证智能汽车主题ETF | 01-08 | -12.57% | 0.8743 | -0.08% | 0.8743 | -6.17% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证农业主题ETF | 01-08 | -36.37% | 0.6363 | -1.23% | 0.6363 | -4.39% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 01-08 | 16.33% | 1.1602 | 0.00% | 1.1632 | 0.65% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证1000指数增强（LOF） | 01-08 | 85.17% | 1.8517 | -0.40% | 1.8517 | -4.24% | 0折起 | |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证医药50ETF | 01-08 | -8.17% | 0.8172 | -0.57% | 0.9442 | -4.93% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证1000指数增强C | 01-08 | -10.19% | 1.8392 | -0.40% | 1.8392 | -4.24% | 0折起 | |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证500指数增强（LOF） | 01-08 | 165.31% | 1.8690 | -0.21% | 2.4750 | -4.25% | 0折起 | |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证500指数增强C | 01-08 | -16.13% | 1.856 | -0.27% | 2.093 | -4.23% | 0折起 | |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证500指数增强（LOF）Y | 01-08 | -7.66% | 1.869 | -0.27% | 1.869 | -4.25% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证银行指数 | 01-08 | 76.34% | 1.6150 | 0.81% | 1.7010 | -0.62% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证红利指数增强A | 01-08 | 349.31% | 1.0160 | 0.00% | 3.1830 | -2.87% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页沪深300指数增强 | 01-08 | 115.74% | 1.5190 | 0.07% | 2.1050 | -3.31% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证银行指数C | 01-08 | 24.13% | 1.605 | 0.82% | 1.605 | -0.56% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页沪深300指数增强C | 01-08 | -17.31% | 1.509 | 0.07% | 1.739 | -3.33% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证红利指数增强C | 01-08 | 46.78% | 1.000 | 0.00% | 1.407 | -2.91% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页沪深300指数增强Y | 01-08 | -4.82% | 1.520 | 0.07% | 1.520 | -3.31% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证红利指数增强Y | 01-08 | -3.24% | 1.017 | 0.00% | 1.017 | -2.87% | 0折起 | |
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| 上证综指ETF | 01-08 | 65.78% | 0.7870 | 0.25% | 1.6460 | -3.44% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页上证指数ETF联接 | 01-08 | 56.90% | 1.5690 | 0.19% | 1.5690 | -3.21% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页上证指数ETF联接C | 01-08 | -0.57% | 1.559 | 0.26% | 1.559 | -3.17% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页上证指数ETF联接E | 01-08 | 12.24% | 1.568 | 0.26% | 1.568 | -3.15% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证移动互联网指数 | 01-08 | 30.75% | 0.8580 | -0.81% | 1.6280 | -5.61% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证移动互联网指数C | 01-08 | -16.45% | 0.853 | -0.81% | 0.853 | -5.64% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证新能源汽车指数C | 01-08 | -48.88% | 0.730 | -0.95% | 0.730 | -4.45% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证军工指数 | 01-08 | 44.29% | 0.9550 | -0.73% | 1.6950 | -7.01% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证军工指数C | 01-08 | -18.28% | 0.948 | -0.63% | 0.948 | -6.97% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证国有企业改革指数 | 01-08 | 16.37% | 0.9880 | -0.40% | 1.3150 | -3.89% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证全指证券公司指数 | 01-08 | -34.97% | 1.0280 | -0.77% | 0.6270 | -7.30% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证全指证券公司指数C | 01-08 | -0.97% | 1.020 | -0.87% | 1.020 | -7.36% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证工业4.0指数 | 01-08 | -19.41% | 0.8920 | -0.45% | 0.7500 | -4.80% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证工业4.0指数C | 01-08 | -27.71% | 0.887 | -0.56% | 0.887 | -4.83% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证煤炭指数 | 01-08 | 33.22% | 1.912 | -1.04% | 1.332 | -4.30% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证煤炭指数C | 01-08 | 24.59% | 1.900 | -1.04% | 1.900 | -4.28% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证体育产业指数 | 01-08 | -42.81% | 0.8480 | 0.00% | 0.6150 | -4.83% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证央企创新驱动ETF联接A | 01-08 | 55.49% | 1.5549 | -0.21% | 1.5549 | -4.89% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证央企创新驱动ETF联接C | 01-08 | 52.36% | 1.5236 | -0.21% | 1.5236 | -4.89% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证央企创新驱动ETF联接E | 01-08 | 5.59% | 1.5546 | -0.21% | 1.5546 | -4.89% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证体育产业指数C | 01-08 | -4.85% | 0.843 | -0.12% | 0.843 | -4.85% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证智能汽车指数（LOF） | 01-08 | 59.70% | 1.5970 | -0.06% | 1.5970 | -5.84% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证国企一带一路ETF联接A | 01-08 | 28.00% | 1.2800 | 0.15% | 1.2800 | -2.96% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证国企一带一路ETF联接C | 01-08 | 25.43% | 1.2543 | 0.14% | 1.2543 | -2.98% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证国企一带一路ETF联接E | 01-08 | 9.55% | 1.2797 | 0.14% | 1.2797 | -2.96% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证智能汽车指数C | 01-08 | -16.04% | 1.586 | -0.13% | 1.586 | -5.88% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证科技50策略ETF联接A | 01-08 | -1.95% | 0.9805 | -0.34% | 0.9805 | -3.99% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证医药主题指数增强型（LOF） | 01-08 | 16.87% | 1.0140 | -0.78% | 1.2030 | -3.98% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证科技50策略ETF联接C | 01-08 | -3.85% | 0.9615 | -0.34% | 0.9615 | -3.99% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证科技50策略ETF联接E | 01-08 | 28.45% | 0.9802 | -0.34% | 0.9802 | -3.98% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证医药主题指数增强型C | 01-08 | -45.96% | 1.007 | -0.69% | 1.196 | -3.91% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证娱乐主题指数增强型（LOF） | 01-08 | -36.03% | 0.6397 | 0.11% | 0.6397 | -3.96% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页创业板ETF联接A | 01-08 | 32.13% | 0.7349 | -0.93% | 1.6965 | -5.87% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证消费50ETF联接A | 01-08 | 22.70% | 1.2270 | 0.75% | 1.2270 | -1.88% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证消费50ETF联接C | 01-08 | 20.36% | 1.2036 | 0.74% | 1.2036 | -1.89% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页中证消费50ETF联接E | 01-08 | 13.37% | 1.2267 | 0.76% | 1.2267 | -1.88% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页创业板ETF联接C | 01-08 | -37.13% | 0.7303 | -0.92% | 0.8473 | -5.86% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证娱乐主题指数增强型C | 01-08 | -10.52% | 0.6359 | 0.09% | 0.6359 | -3.99% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页创业板ETF联接Y | 01-08 | -11.74% | 0.7349 | -0.93% | 0.7349 | -5.87% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证高端制造指数增强型（LOF） | 01-08 | 63.69% | 1.6369 | -0.25% | 1.6369 | -3.44% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证高端制造指数增强型C | 01-08 | -23.86% | 1.6271 | -0.25% | 1.6271 | -3.45% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页MSCI中国A股国际通指数增强C | 01-08 | 6.22% | 1.9511 | 0.04% | 1.9511 | -3.30% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页MSCI中国A股国际通指数增强 | 01-08 | 95.57% | 1.9557 | 0.04% | 1.9557 | -3.29% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页中证价值ETF联接A级 | 01-08 | 111.78% | 1.8196 | 0.00% | 2.1099 | -2.71% | 0折起 | |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页中证价值ETF联接C级 | 01-08 | 66.45% | 1.7769 | 0.00% | 2.0604 | -2.72% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页中证价值ETF联接E | 01-08 | 13.12% | 1.8186 | 0.00% | 2.1088 | -2.71% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页中证800银行ETF | 01-08 | 20.13% | 1.2013 | 0.83% | 1.2013 | -0.59% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证现代物流ETF | 01-08 | 0.89% | 1.0089 | -0.06% | 1.0089 | -3.16% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页沪深300ESG基准ETF | 01-08 | -18.79% | 0.8121 | -0.04% | 0.8121 | -3.62% | |
申购 | |
| 皇家体育,（中国）网站首页中证沪港深500ETF联接 | 01-08 | -13.56% | 0.8644 | -0.50% | 0.8644 | -3.78% | |
申购 | |
| 皇家体育,（中国）网站首页中证沪港深500ETF联接C | 01-08 | -14.76% | 0.8524 | -0.49% | 0.8524 | -3.80% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页中证沪港深500ETF联接E | 01-08 | 12.65% | 0.8640 | -0.50% | 0.8640 | -3.80% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页中证旅游主题ETF | 01-08 | -33.67% | 0.6633 | -0.54% | 0.6633 | -5.87% | |
申购 | |
| 皇家体育,（中国）网站首页中证科创创业50ETF | 01-08 | -44.01% | 0.5599 | -0.57% | 0.5599 | -3.43% | |
申购 | |
| 皇家体育,（中国）网站首页中证稀土产业ETF | 01-08 | -28.43% | 0.7157 | -1.53% | 0.7157 | -2.25% | |
申购 | |
| 皇家体育,（中国）网站首页中证芯片产业ETF | 01-08 | -28.04% | 0.7196 | 0.13% | 0.7196 | -2.93% | |
申购 | |
| 皇家体育,（中国）网站首页中证科创创业50ETF联接 | 01-08 | -33.66% | 0.6634 | -0.54% | 0.6634 | -3.24% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页中证科创创业50ETF联接C | 01-08 | -33.88% | 0.6612 | -0.53% | 0.6612 | -3.22% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页中证科创创业50ETF联接E | 01-08 | 29.76% | 0.6632 | -0.52% | 0.6632 | -3.22% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页中证港股通互联网ETF | 01-08 | -34.59% | 0.6541 | -1.79% | 0.6541 | -5.76% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证全指建筑材料ETF | 01-08 | -37.56% | 0.6244 | -0.26% | 0.6244 | -2.57% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证新华社民族品牌工程ETF | 01-08 | -24.40% | 0.7560 | -0.43% | 0.7560 | -4.76% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证消费电子主题ETF | 01-08 | -14.63% | 0.8537 | -0.88% | 0.8537 | -3.29% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证沪港深创新药产业ETF | 01-08 | -49.41% | 0.5059 | -0.96% | 0.5059 | -5.42% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证全指家用电器ETF | 01-08 | 20.43% | 1.2043 | 2.37% | 1.2043 | 1.83% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证医药50ETF联接 | 01-08 | -30.31% | 0.6969 | -0.54% | 0.6969 | -4.66% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证医药50ETF联接C | 01-08 | -30.52% | 0.6948 | -0.53% | 0.6948 | -4.65% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证医药50ETF联接E | 01-08 | 8.28% | 0.6967 | -0.54% | 0.6967 | -4.67% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证港股通互联网ETF发起式联接 | 01-08 | -24.97% | 0.7503 | -1.68% | 0.7503 | -5.46% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证港股通互联网ETF发起式联接C | 01-08 | -25.41% | 0.7459 | -1.67% | 0.7459 | -5.45% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证新华社民族品牌工程ETF联接 | 01-08 | -7.14% | 0.9286 | -0.41% | 0.9286 | -4.54% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 01-08 | -7.41% | 0.9259 | -0.42% | 0.9259 | -4.56% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证芯片产业ETF发起式联接 | 01-08 | -14.02% | 0.8598 | 0.14% | 0.8598 | -2.75% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证芯片产业ETF发起式联接C | 01-08 | -14.53% | 0.8547 | 0.13% | 0.8547 | -2.75% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证消费电子主题ETF发起式联接 | 01-08 | 5.03% | 1.0503 | -0.80% | 1.0503 | -3.03% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证消费电子主题ETF发起式联接C | 01-08 | 4.50% | 1.0450 | -0.80% | 1.0450 | -3.03% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证电池主题ETF | 01-08 | -53.29% | 0.4671 | -0.45% | 0.4671 | -4.60% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证上海环交所碳中和ETF | 01-08 | -27.14% | 0.7286 | -0.59% | 0.7286 | -3.27% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证1000ETF | 01-08 | -19.04% | 2.2995 | -0.52% | 0.8096 | -4.98% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证农业主题ETF联接 | 01-08 | -33.48% | 0.6652 | -1.16% | 0.6652 | -4.15% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证农业主题ETF联接C | 01-08 | -33.79% | 0.6621 | -1.15% | 0.6621 | -4.15% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中债7-10年政策性金融债ETF | 01-08 | 15.64% | 115.6460 | 0.00% | 1.1565 | 0.55% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证A100ETF | 01-08 | 2.69% | 1.0269 | -0.18% | 1.0269 | -3.31% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页国证疫苗与生物科技ETF | 01-08 | -36.17% | 0.6383 | -0.65% | 0.6383 | -4.39% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证绿色电力ETF | 01-08 | 3.94% | 1.0394 | 0.69% | 1.0394 | -3.83% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页创业板增强策略ETF | 01-08 | -15.14% | 0.8486 | -0.77% | 0.8486 | -5.56% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证上海环交所碳中和ETF联接 | 01-08 | -8.97% | 0.9103 | -0.56% | 0.9103 | -3.08% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证上海环交所碳中和ETF联接C | 01-08 | -9.27% | 0.9073 | -0.56% | 0.9073 | -3.09% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页恒生港股通高股息低波动ETF（QDII） | 01-08 | 22.17% | 1.1375 | -0.81% | 1.2082 | -4.55% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接 E | 01-08 | 13.85% | 1.1620 | 0.00% | 1.1650 | 0.65% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F | 01-08 | 4.67% | 1.1501 | 0.00% | 1.1531 | 0.64% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页恒生港股通医疗保健ETF | 01-08 | -24.06% | 0.7594 | -1.36% | 0.7594 | -5.86% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接 | 01-08 | 20.94% | 1.1738 | -0.80% | 1.2083 | -4.37% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 01-08 | 20.62% | 1.1706 | -0.80% | 1.2051 | -4.39% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页国证信息技术创新主题ETF | 01-08 | 11.61% | 1.1161 | -0.15% | 1.1161 | -5.50% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证2000ETF | 01-08 | 0.34% | 1.0034 | 0.20% | 1.0034 | -3.74% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页纳斯达克100ETF（QDII） | 01-07 | 44.76% | 1.4476 | -1.79% | 1.4476 | 0.76% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII） | 01-07 | 0.86% | 1.0086 | 1.15% | 1.0086 | 3.34% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证沪港深创新药产业ETF发起式联接 | 01-08 | -24.75% | 0.7525 | -0.91% | 0.7525 | -5.13% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 01-08 | -24.93% | 0.7507 | -0.91% | 0.7507 | -5.13% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页深证50ETF | 01-08 | 12.35% | 1.1235 | -0.79% | 1.1235 | -4.41% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页恒生港股通医疗保健ETF发起式联接 | 01-08 | -17.78% | 0.8222 | -1.28% | 0.8222 | -5.55% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C | 01-08 | -17.97% | 0.8203 | -1.29% | 0.8203 | -5.56% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页国证信息技术创新主题ETF发起式联接 | 01-08 | 15.25% | 1.1525 | -0.13% | 1.1525 | -5.22% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 01-08 | 15.00% | 1.1500 | -0.14% | 1.1500 | -5.22% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证绿色电力ETF发起式联接 | 01-08 | 8.64% | 1.0864 | 0.63% | 1.0864 | -3.62% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证绿色电力ETF发起式联接C | 01-08 | 8.40% | 1.0840 | 0.63% | 1.0840 | -3.63% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页创业板中盘200ETF | 01-08 | 7.12% | 1.0712 | -0.50% | 1.0712 | -6.23% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证细分化工产业主题ETF发起式联接 | 01-08 | -3.44% | 0.9656 | -1.44% | 0.9656 | -3.49% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 01-08 | -3.64% | 0.9636 | -1.44% | 0.9636 | -3.50% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 01-08 | 6.25% | 1.0625 | -0.38% | 1.0625 | -3.30% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页深证50ETF发起式联接 | 01-08 | 17.06% | 1.1706 | -0.75% | 1.1706 | -4.20% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页深证50ETF发起式联接C | 01-08 | 16.83% | 1.1683 | -0.75% | 1.1683 | -4.21% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页创业板中盘200ETF发起式联接 | 01-08 | 12.46% | 1.1246 | -0.46% | 1.1246 | -5.92% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页创业板中盘200ETF发起式联接C | 01-08 | 12.27% | 1.1227 | -0.47% | 1.1227 | -5.94% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证国有企业改革ETF | 01-08 | 2.85% | 1.0285 | -0.37% | 1.0285 | -4.12% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证红利低波动ETF | 01-08 | 2.33% | 1.0233 | 0.46% | 1.0233 | -2.35% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证A50ETF | 01-08 | 9.06% | 1.0906 | -0.42% | 1.0906 | -4.11% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证A50ETF发起式联接 | 01-08 | 6.50% | 1.0650 | -0.40% | 1.0650 | -3.92% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证A50ETF发起式联接C | 01-08 | 6.35% | 1.0635 | -0.40% | 1.0635 | -3.92% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页国证疫苗与生物科技ETF发起式联接 | 01-08 | -12.43% | 0.8757 | -0.61% | 0.8757 | -4.14% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 01-08 | -12.65% | 0.8735 | -0.61% | 0.8735 | -4.14% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页沪深300ESG基准ETF发起式联接 | 01-08 | 5.99% | 1.0599 | -0.04% | 1.0599 | -3.43% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 01-08 | 5.85% | 1.0585 | -0.04% | 1.0585 | -3.43% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接 | 01-08 | -0.74% | 0.9926 | 0.09% | 0.9926 | -4.35% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | 01-08 | -0.88% | 0.9912 | 0.08% | 0.9912 | -4.36% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页沪深300ETF | 01-08 | 8.17% | 3.8787 | -0.16% | 1.0817 | -3.65% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证A100ETF发起式联接 | 01-08 | 11.61% | 1.1161 | -0.17% | 1.1161 | -3.18% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页中证A100ETF发起式联接C | 01-08 | 11.50% | 1.1150 | -0.17% | 1.1150 | -3.17% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证通信设备主题ETF | 01-08 | 11.57% | 1.1157 | -1.41% | 1.1157 | -5.40% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证中央企业红利ETF | 01-08 | 9.20% | 1.0920 | 0.09% | 1.0920 | -3.36% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页创业板增强策略ETF发起式联接 | 01-08 | 16.96% | 1.1696 | -0.74% | 1.1696 | -5.25% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页创业板增强策略ETF发起式联接C | 01-08 | 16.86% | 1.1686 | -0.73% | 1.1686 | -5.25% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证通信设备主题ETF发起式联接 | 01-08 | 21.03% | 1.2103 | -1.34% | 1.2103 | -5.12% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证通信设备主题ETF发起式联接C | 01-08 | 20.93% | 1.2093 | -1.35% | 1.2093 | -5.12% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页沪深300ETF发起式联接 | 01-08 | -8.33% | 0.9167 | -0.24% | 0.9167 | -3.53% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页沪深300ETF发起式联接C | 01-08 | -8.39% | 0.9161 | -0.25% | 0.9161 | -3.54% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证A500ETF | 01-08 | -4.75% | 0.9525 | -0.26% | 0.9525 | -3.87% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证中央企业红利ETF发起式联接 | 01-08 | 0.35% | 1.0035 | 0.07% | 1.0035 | -3.16% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证中央企业红利ETF发起式联接C | 01-08 | 0.30% | 1.0030 | 0.07% | 1.0030 | -3.16% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证红利低波动ETF发起式联接 | 01-08 | -0.06% | 0.9994 | 0.43% | 0.9994 | -2.32% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证红利低波动ETF发起式联接C | 01-08 | -0.09% | 0.9991 | 0.43% | 0.9991 | -2.32% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页上证科创板100指数发起式 | 01-08 | -6.88% | 0.9312 | -0.17% | 0.9312 | -4.08% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页上证科创板100指数发起式C | 01-08 | -6.90% | 0.9310 | -0.17% | 0.9310 | -4.09% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证A500ETF发起式联接 | 01-08 | -5.93% | 0.9407 | -0.25% | 0.9407 | -3.67% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页中证A500ETF发起式联接C | 01-08 | -5.96% | 0.9404 | -0.25% | 0.9404 | -3.67% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证A500ETF发起式联接Y | 01-08 | -6.51% | 0.9407 | -0.24% | 0.9407 | -3.67% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页恒生A股专精特新企业ETF | 11-13 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | |
申购 | |
| 皇家体育,（中国）网站首页上证科创板芯片ETF | 01-08 | 1.20% | 1.0120 | 1.25% | 1.0120 | 1.16% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证A500指数增强 | 12-25 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 0折起 | |
认购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页中证A500指数增强C | 12-25 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页上证科创板50成份指数 | 01-03 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 0折起 | |
认购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页上证科创板50成份指数C | 01-03 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页上证科创板新能源ETF | 01-06 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | |
认购 | |
| 皇家体育,（中国）网站首页创业板50ETF | 01-06 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页名称 | 净值日期 | 累计收益率 | 单位净值 | 日涨跌 | 累计净值 | 今年收益率 | 最低申购费 | 收藏 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇家体育,（中国）网站首页互联科技股票型 | 01-08 | 126.65% | 2.2665 | -0.15% | 2.2665 | -0.25% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页沪深300基本面精选股票C | 01-08 | -23.70% | 0.7630 | 0.90% | 0.7630 | -1.08% | 0折起 | |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页沪深300基本面精选股票 | 01-08 | -22.02% | 0.7798 | 0.91% | 0.7798 | -1.07% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页消费精选30股票 | 01-08 | -21.43% | 0.7857 | -0.52% | 0.7857 | -1.73% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页创新趋势股票 | 01-08 | -56.33% | 0.4367 | -0.21% | 0.4367 | -4.57% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证1000优选股票A | 01-08 | -4.40% | 0.9560 | -0.36% | 0.9560 | -4.04% | |
申购 | |
| 皇家体育,（中国）网站首页中证1000优选股票C | 01-08 | -5.63% | 0.9437 | -0.37% | 0.9437 | -4.06% | |
申购 | |
| 皇家体育,（中国）网站首页医药成长30股票 | 01-08 | -33.07% | 0.6693 | -1.43% | 0.6693 | -3.99% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页互联科技股票C | 01-08 | -11.66% | 2.2134 | -0.16% | 2.2134 | -0.26% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页文体健康股票 | 01-08 | 135.70% | 2.3570 | 0.38% | 2.3570 | -1.67% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页新兴产业股票 | 01-08 | 123.60% | 2.236 | 1.36% | 2.236 | 0.31% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页文体健康股票C | 01-08 | 6.68% | 2.301 | 0.35% | 2.301 | -1.67% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页新兴产业股票C | 01-08 | 26.90% | 2.203 | 1.33% | 2.203 | 0.32% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页高端制造行业股票 | 01-08 | 170.90% | 2.709 | 0.18% | 2.709 | -2.41% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页高端制造行业股票C | 01-08 | -30.08% | 2.662 | 0.19% | 2.662 | -2.42% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页港股通量化精选股票型 | 01-08 | -2.07% | 0.9793 | -0.82% | 0.9793 | -3.99% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页港股通量化精选股票型C | 01-08 | 3.35% | 0.9690 | -0.83% | 0.9690 | -4.00% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页消费精选30股票C | 01-08 | 4.72% | 0.7832 | -0.52% | 0.7832 | -1.73% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证500基本面精选股票发起式 | 01-08 | -10.50% | 0.8950 | 0.15% | 0.8950 | -3.03% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中证500基本面精选股票发起式C | 01-08 | -11.80% | 0.8820 | 0.14% | 0.8820 | -3.04% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页上证50基本面精选股票发起式 | 01-08 | -2.83% | 0.9717 | 0.08% | 0.9717 | -2.96% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页上证50基本面精选股票发起式C | 01-08 | -4.22% | 0.9578 | 0.09% | 0.9578 | -2.97% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页致弘量化选股股票 | 01-08 | -3.70% | 0.9630 | 0.11% | 0.9630 | -3.10% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页致弘量化选股股票C | 01-08 | -4.48% | 0.9552 | 0.10% | 0.9552 | -3.11% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页致航量化选股股票 | 01-08 | -2.21% | 0.9779 | -0.16% | 0.9779 | -4.13% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页城镇发展股票 | 01-08 | 173.02% | 2.178 | 0.37% | 2.678 | -1.94% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页致航量化选股股票C | 01-08 | -2.86% | 0.9714 | -0.16% | 0.9714 | -4.14% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页洞见价值股票 | 01-08 | 3.76% | 1.0376 | -0.95% | 1.0376 | -4.35% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页洞见价值股票C | 01-08 | 2.82% | 1.0282 | -0.96% | 1.0282 | -4.37% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页洞见价值股票E | 01-08 | -11.27% | 1.0367 | -0.96% | 1.0367 | -4.36% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页医药创新股票 | 01-08 | -3.56% | 0.9644 | -1.75% | 0.9644 | -3.55% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页医药创新股票C | 01-08 | -4.11% | 0.9589 | -1.75% | 0.9589 | -3.56% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页名称 | 净值日期 | 累计收益率 | 单位净值 | 日涨跌 | 累计净值 | 今年收益率 | 最低申购费 | 收藏 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇家体育,（中国）网站首页消费主题混合 | 01-08 | 101.10% | 2.1840 | 0.37% | 2.1840 | -1.97% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页天惠成长混合A/B（LOF） | 01-08 | 1376.38% | 2.3752 | 0.47% | 5.4232 | -1.98% | 0折起 | |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页新动力灵活配置A | 01-08 | 266.21% | 2.8150 | 0.97% | 3.8150 | -1.09% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页新动力灵活配置C | 01-08 | 251.52% | 2.6810 | 0.94% | 3.6810 | -1.11% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页价值驱动灵活配置混合A | 01-08 | 80.73% | 1.8073 | -0.02% | 1.8073 | -2.24% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页国家安全主题混合 | 01-08 | -27.30% | 0.7270 | -0.55% | 0.7270 | -4.22% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页价值驱动灵活配置混合C | 01-08 | 71.12% | 1.7112 | -0.02% | 1.7112 | -2.26% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页天瑞强势混合 | 01-08 | 1469.61% | 0.6508 | 1.10% | 5.4669 | -1.09% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页优质发展混合A | 01-08 | 73.10% | 1.3173 | -0.07% | 1.8263 | -1.82% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页新优享灵活配置混合A | 01-08 | 53.97% | 1.4932 | -0.17% | 1.5442 | -0.70% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页新优享灵活配置混合C | 01-08 | 47.48% | 1.4290 | -0.17% | 1.4800 | -0.72% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页红利混合 | 01-08 | -1.70% | 0.9830 | -0.24% | 0.9830 | -3.62% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页周期精选三年持有期混合C | 01-08 | -13.70% | 0.8630 | 0.16% | 0.8630 | -2.57% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页天盛灵活配置混合 | 01-08 | 168.63% | 0.917 | -0.33% | 2.440 | -1.71% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页金融地产行业混合型 | 01-08 | 26.48% | 1.2648 | 1.05% | 1.2648 | -2.83% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页稳健增长混合C | 01-08 | -38.16% | 0.6184 | -0.34% | 0.6184 | -2.75% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页阿尔法两年持有期混合 | 01-08 | 43.70% | 1.4370 | 0.68% | 1.4370 | -1.38% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页生物医药科技混合型C | 01-08 | -41.71% | 1.3194 | -1.04% | 1.3194 | -4.49% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页消费升级混合 | 01-08 | 60.93% | 1.6093 | -0.04% | 1.6093 | -3.62% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页天兴回报混合C | 01-08 | 10.04% | 1.1004 | 0.05% | 1.1004 | -0.72% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页沪港深业绩驱动混合型 | 01-08 | 62.26% | 1.6226 | -1.35% | 1.6226 | -3.98% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过5000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页成长领航混合 | 01-08 | -18.32% | 0.8164 | -0.18% | 0.8164 | -1.08% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页品质生活混合 | 01-08 | 53.37% | 1.5337 | 0.09% | 1.5337 | -2.32% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过300万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页兴泉回报12个月持有期混合A | 01-08 | -23.98% | 0.7602 | -0.28% | 0.7602 | -3.10% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页价值创造混合C | 01-08 | -34.85% | 0.6514 | 0.11% | 0.6514 | -2.35% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页军工主题混合 | 01-08 | 27.91% | 1.2791 | -0.67% | 1.2791 | -6.20% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页创新科技混合 | 01-08 | 21.20% | 1.2120 | 0.58% | 1.2120 | -0.74% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页周期优势混合 | 01-08 | 132.54% | 2.0921 | 0.23% | 2.3423 | -2.16% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页融甄混合A | 01-08 | -26.80% | 0.7320 | 0.00% | 0.7320 | -2.71% | |
申购 | |
| 皇家体育,（中国）网站首页消费升级混合C | 01-08 | -29.28% | 1.5852 | -0.05% | 1.5852 | -3.62% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页均衡优选混合 | 01-08 | -19.42% | 0.8057 | -0.11% | 0.8057 | -1.13% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页中证同业存单AAA指数7天持有期 | 01-08 | 7.35% | 1.0735 | -0.01% | 1.0735 | 0.03% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页科技创新灵活配置混合 | 01-08 | 8.50% | 1.0849 | -0.24% | 1.0849 | -4.12% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页天兴回报混合 | 01-08 | 11.81% | 1.1181 | 0.04% | 1.1181 | -0.72% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页睿泽回报混合 | 01-08 | 74.84% | 1.4653 | -0.10% | 1.8453 | -2.73% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过20万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页兴泉回报12个月持有期混合C | 01-08 | -25.63% | 0.7437 | -0.28% | 0.7437 | -3.11% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页美丽中国混合C | 01-08 | -30.06% | 1.975 | -0.05% | 1.975 | -3.14% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 01-08 | 11.97% | 1.0679 | -0.91% | 1.1379 | -3.82% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页周期精选三年持有期混合A | 01-08 | -13.01% | 0.8699 | 0.17% | 0.8699 | -2.56% | |
申购 | |
| 皇家体育,（中国）网站首页融甄混合C | 01-08 | -27.80% | 0.7220 | -0.01% | 0.7220 | -2.72% | |
申购 | |
| 皇家体育,（中国）网站首页恒享回报12个月持有期混合A | 01-08 | 0.70% | 1.0070 | -0.13% | 1.0070 | -0.82% | |
申购 | |
| 皇家体育,（中国）网站首页内需增长混合 | 01-08 | 22.56% | 1.2256 | 0.10% | 1.2256 | -2.30% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页稳进回报12个月持有期混合C | 01-08 | 13.61% | 1.1361 | -0.06% | 1.1361 | -0.63% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页优质发展混合C | 01-08 | 66.79% | 1.2689 | -0.07% | 1.7699 | -1.83% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页成长策略混合 | 01-08 | -5.09% | 0.9491 | -0.03% | 0.9491 | -0.27% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页生物医药科技 | 01-08 | 35.09% | 1.3509 | -1.04% | 1.3509 | -4.48% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页兴远优选12个月持有期混合 | 01-08 | -9.92% | 0.9008 | 0.43% | 0.9008 | -1.73% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页恒享回报12个月持有期混合C | 01-08 | -0.17% | 0.9983 | -0.12% | 0.9983 | -0.82% | |
申购 | |
| 皇家体育,（中国）网站首页稳进回报12个月持有期混合A | 01-08 | 15.59% | 1.1559 | -0.06% | 1.1559 | -0.63% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页均衡策略混合 | 01-08 | -23.23% | 0.7677 | 0.22% | 0.7677 | -2.22% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页碳中和混合C | 01-08 | -22.98% | 0.7702 | 0.44% | 0.7702 | -2.25% | |
申购 | |
| 皇家体育,（中国）网站首页价值创造混合 | 01-08 | -33.28% | 0.6671 | 0.10% | 0.6671 | -2.34% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页产业升级混合 | 01-08 | 99.96% | 1.9996 | -0.28% | 1.9996 | -2.66% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页稳健策略6个月持有期混合 | 01-08 | -30.64% | 0.6936 | -0.10% | 0.6936 | -1.87% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页天润回报混合 | 01-08 | -0.53% | 0.9752 | -0.21% | 0.9952 | -0.84% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页新兴成长量化精选混合(LOF) | 01-08 | 10.46% | 1.1046 | 0.02% | 1.1046 | -2.00% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页消费主题混合C | 01-08 | -30.41% | 2.133 | 0.42% | 2.133 | -1.98% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页国企改革灵活配置混合 | 01-08 | 20.78% | 1.2078 | -0.67% | 1.2078 | -3.51% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页碳中和混合A | 01-08 | -22.11% | 0.7789 | 0.44% | 0.7789 | -2.23% | |
申购 | |
| 皇家体育,（中国）网站首页天益价值混合 | 01-08 | 1238.65% | 1.3587 | 0.35% | 5.1250 | -1.51% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页周期优势混合C | 01-08 | -17.01% | 2.0467 | 0.23% | 2.2943 | -2.17% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页天益价值混合C | 01-08 | -50.57% | 1.4683 | 0.36% | 1.4683 | -1.52% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页稳健策略6个月持有期混合C | 01-08 | -32.26% | 0.6774 | -0.10% | 0.6774 | -1.90% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页天润回报混合C | 01-08 | -0.93% | 0.9712 | -0.22% | 0.9912 | -0.85% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页天博创新混合 | 01-08 | 202.96% | 1.5602 | 0.01% | 7.2876 | -1.82% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页兴远优选12个月持有期混合C | 01-08 | -11.98% | 0.8802 | 0.43% | 0.8802 | -1.74% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页沪港深业绩驱动混合C | 01-08 | -21.72% | 1.5833 | -1.35% | 1.5833 | -4.00% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过5000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页高新技术产业混合 | 01-08 | 182.49% | 2.0340 | 0.59% | 2.6850 | 0.25% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页创新科技混合C | 01-08 | -52.68% | 1.183 | 0.60% | 1.183 | -0.76% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页转型机遇混合 | 01-08 | 53.65% | 1.5365 | 0.15% | 1.5365 | -1.79% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页精准医疗灵活配置 | 01-08 | 111.89% | 2.1189 | -1.39% | 2.1189 | -4.91% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页金融地产行业混合C | 01-08 | -16.92% | 1.2350 | 1.06% | 1.2350 | -2.83% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页宏观策略灵活配置混合 | 01-08 | 169.88% | 2.333 | 0.43% | 2.528 | -2.87% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页军工主题混合C | 01-08 | -37.06% | 1.2488 | -0.67% | 1.2488 | -6.22% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页研究精选混合 | 01-08 | 152.60% | 2.526 | -0.51% | 2.526 | -3.07% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页新收益混合A | 01-08 | 73.04% | 1.6440 | -0.30% | 1.7380 | -1.44% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页低碳环保混合 | 01-08 | 115.32% | 1.7360 | 0.12% | 2.3310 | -1.81% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页沪港深价值精选灵活配置混合 | 01-08 | 44.67% | 0.9530 | -0.42% | 1.5600 | -3.54% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页新趋势灵活配置混合A | 01-08 | -12.84% | 0.8716 | -0.52% | 0.8716 | -3.96% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页新趋势灵活配置混合C | 01-08 | -15.87% | 0.8413 | -0.54% | 0.8413 | -3.97% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页医疗保健行业混合 | 01-08 | 167.00% | 2.678 | -0.89% | 2.678 | -4.25% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页沪港深价值精选C | 01-08 | -40.72% | 0.930 | -0.43% | 1.090 | -3.53% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页天惠成长混合C | 01-08 | 44.44% | 2.3082 | 0.46% | 2.6132 | -2.00% | 0折起 | |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
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| 皇家体育,（中国）网站首页天惠成长混合D | 01-08 | -3.48% | 2.3754 | 0.47% | 2.3754 | -1.98% | 0折起 | |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页医疗保健行业混合C | 01-08 | -46.33% | 2.615 | -0.87% | 2.615 | -4.28% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页通胀通缩主题轮动混合 | 01-08 | 256.30% | 3.4130 | 0.26% | 3.4630 | -2.21% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页通胀通缩主题轮动混合C | 01-08 | -3.61% | 3.363 | 0.30% | 3.363 | -2.21% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页新机遇灵活配置混合A | 01-08 | 48.91% | 1.4891 | 1.29% | 1.4891 | -0.17% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页新机遇灵活配置混合C | 01-08 | 31.38% | 1.3138 | 1.29% | 1.3138 | -0.17% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页新活力灵活配置混合A | 01-08 | 129.88% | 2.2988 | 1.02% | 2.2988 | -1.79% | 0折起 | |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页新活力灵活配置混合C | 01-08 | 124.28% | 2.2428 | 1.02% | 2.2428 | -1.80% | 0折起 | |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页内需增长混合C | 01-08 | -34.93% | 1.2008 | 0.10% | 1.2008 | -2.31% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页宏观策略灵活配置混合C | 01-08 | -34.77% | 2.287 | 0.44% | 2.287 | -2.89% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页沪港深行业精选C | 01-08 | -33.09% | 1.0510 | -0.91% | 1.0510 | -3.83% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页国家安全主题混合C | 01-08 | -42.55% | 0.713 | -0.56% | 0.713 | -4.17% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页天成红利灵活配置混合 | 01-08 | 256.58% | 0.8225 | 0.05% | 2.8885 | -2.34% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页天合稳健优选混合 | 01-08 | 768.82% | 1.3635 | -0.08% | 4.1590 | -3.21% | 0折起 | |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页产业升级混合C | 01-08 | -26.77% | 1.9583 | -0.28% | 1.9583 | -2.67% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页品质生活C | 01-08 | -33.99% | 1.5025 | 0.09% | 1.5025 | -2.33% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页天源沪港深平衡混合 | 01-08 | 734.71% | 2.0880 | -0.19% | 4.0790 | -2.48% | 0折起 | |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页天源沪港深平衡混合C | 01-08 | -16.97% | 2.030 | -0.20% | 2.303 | -2.50% | 0折起 | |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页新回报灵活配置混合A/B | 01-08 | 78.52% | 1.696 | -0.18% | 1.787 | -0.70% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页新回报灵活配置混合C | 01-08 | 73.64% | 1.650 | -0.18% | 1.738 | -0.72% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页研究精选灵活配置混合C | 01-08 | 11.36% | 2.490 | -0.52% | 2.490 | -3.08% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页研究精选灵活配置混合型D | 01-08 | 1.20% | 2.524 | -0.51% | 2.524 | -3.03% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中小盘精选混合 | 01-08 | 157.20% | 2.554 | 0.67% | 2.554 | -1.88% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中小盘精选混合C | 01-08 | -1.33% | 2.517 | 0.68% | 2.517 | -1.87% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页改革动力混合 | 01-08 | -46.00% | 0.5400 | -0.18% | 0.5400 | -1.46% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页新收益灵活配置混合C | 01-08 | 76.20% | 1.6740 | -0.30% | 1.7710 | -1.41% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页研究优选沪港深灵活配置混合C | 01-08 | -11.02% | 2.066 | 0.05% | 2.066 | -3.77% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页低碳新经济混合 | 01-08 | 138.24% | 2.1380 | 0.99% | 2.4180 | 0.09% | 0折起 | |
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每日申购、定投及转换累计金额不超过100万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页研究优选沪港深灵活配置混合 | 01-08 | 93.10% | 1.9310 | 0.05% | 1.9310 | -3.79% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页低碳新经济混合C | 01-08 | -31.60% | 2.089 | 0.97% | 2.089 | 0.10% | 0折起 | |
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每日申购、定投及转换累计金额不超过100万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页价值优势混合 | 01-08 | 166.76% | 2.6676 | 0.16% | 2.6676 | -1.71% | 0折起 | |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页价值优势混合C | 01-08 | 12.45% | 2.6582 | 0.15% | 2.6582 | -1.72% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页美丽中国混合 | 01-08 | 120.80% | 2.0210 | -0.05% | 2.1210 | -3.12% | 0折起 | |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页久利稳健配置混合型A级 | 01-08 | 28.10% | 1.0771 | -0.63% | 1.2691 | -2.31% | 0折起 | |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页久利稳健配置混合型E | 01-08 | 10.73% | 1.0770 | -0.62% | 1.0770 | -2.31% | 0折起 | |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页新兴成长量化精选混合C | 01-08 | -29.34% | 1.0982 | 0.01% | 1.0982 | -2.01% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页久利稳健配置混合型C级 | 01-08 | 24.80% | 1.0632 | -0.62% | 1.2392 | -2.31% | 0折起 | |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页研究量化精选混合 | 01-08 | 47.11% | 1.4711 | 0.50% | 1.4711 | -2.74% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页研究量化精选混合C | 01-08 | -20.92% | 1.4567 | 0.49% | 1.4567 | -2.76% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页精准医疗灵活配置混合C | 01-08 | -10.66% | 2.0982 | -1.39% | 2.0982 | -4.92% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页大盘价值量化精选混合 | 01-08 | 65.00% | 1.6500 | 0.38% | 1.6500 | -2.75% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页大盘价值量化精选混合C | 01-08 | -14.22% | 1.6370 | 0.38% | 1.6370 | -2.75% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页臻选成长灵活配置混合 | 01-08 | 71.01% | 1.7101 | -0.22% | 1.7101 | -2.39% | 0折起 | |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页臻选成长灵活配置混合C | 01-08 | -10.10% | 1.7052 | -0.21% | 1.7052 | -2.39% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页产业驱动混合 | 01-08 | 112.48% | 2.1248 | -0.28% | 2.1248 | -2.53% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页产业驱动混合C | 01-08 | -17.54% | 2.0759 | -0.28% | 2.0759 | -2.54% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页民裕进取沪港深成长精选 | 01-08 | 36.60% | 1.3660 | -1.09% | 1.3660 | -4.32% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页民裕进取沪港深成长精选C | 01-08 | -31.33% | 1.3465 | -1.09% | 1.3465 | -4.33% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页创新企业灵活配置混合（LOF） | 01-08 | 78.69% | 1.7869 | 1.75% | 1.7869 | 1.18% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页创新企业灵活配置混合C | 01-08 | -9.60% | 1.7596 | 1.76% | 1.7596 | 1.16% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页龙头优势混合 | 01-08 | -0.04% | 0.9996 | -0.36% | 0.9996 | -2.64% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页龙头优势混合C | 01-08 | -19.59% | 0.9891 | -0.37% | 0.9891 | -2.66% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A | 01-08 | 9.48% | 1.0948 | -0.06% | 1.0948 | 0.05% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C | 01-08 | 7.37% | 1.0737 | -0.07% | 1.0737 | 0.05% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E | 01-08 | 0.02% | 1.0948 | -0.06% | 1.0948 | 0.05% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页清洁能源产业灵活配置混合 | 01-08 | 19.79% | 1.0170 | 0.32% | 1.3109 | -2.23% | 0折起 | |
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每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页清洁能源产业灵活配置混合C | 01-08 | -35.73% | 0.9932 | 0.31% | 1.2839 | -2.24% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页新材料新能源混合 | 01-08 | 29.49% | 1.2949 | 2.38% | 1.2949 | 0.90% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页新材料新能源混合C | 01-08 | -24.05% | 1.2715 | 2.38% | 1.2715 | 0.89% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页成长动力混合 | 01-08 | -26.14% | 0.7386 | -0.15% | 0.7386 | -3.45% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页成长动力混合C | 01-08 | -19.76% | 0.7266 | -0.15% | 0.7266 | -3.47% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页价值增长混合 | 01-08 | -32.26% | 0.6774 | -0.21% | 0.6774 | -1.90% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页价值增长混合C | 01-08 | -28.26% | 0.6671 | -0.21% | 0.6671 | -1.91% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页优质企业混合 | 01-08 | -27.53% | 0.7247 | -0.07% | 0.7247 | -2.79% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页优质企业混合C | 01-08 | -29.18% | 0.7082 | -0.08% | 0.7082 | -2.80% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页质量成长6个月持有期混合 | 01-08 | -15.03% | 0.8497 | 1.02% | 0.8497 | -1.90% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页质量成长6个月持有期混合C | 01-08 | -16.94% | 0.8306 | 1.03% | 0.8306 | -1.91% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页稳健增长混合A | 01-08 | -36.77% | 0.6323 | -0.32% | 0.6323 | -2.74% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页精诚回报12个月持有期混合 | 01-08 | 0.44% | 1.0044 | -0.16% | 1.0044 | -0.53% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页精诚回报12个月持有期混合C | 01-08 | -1.77% | 0.9823 | -0.15% | 0.9823 | -0.55% | 0折起 | |
申购 |
| 港股通策略精选混合 | 01-08 | -28.75% | 0.7125 | -0.96% | 0.7125 | -3.27% | 0折起 | |
申购 |
| 港股通策略精选混合C | 01-08 | -30.28% | 0.6972 | -0.95% | 0.6972 | -3.27% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页高质量混合 | 01-08 | -30.91% | 0.6909 | 0.16% | 0.6909 | -2.19% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页泰享回报6个月持有期混合 | 01-08 | 6.09% | 1.0609 | -0.16% | 1.0609 | -1.07% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页泰享回报6个月持有期混合C | 01-08 | 4.59% | 1.0459 | -0.16% | 1.0459 | -1.08% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页长期成长混合 | 01-08 | -28.32% | 0.7168 | -0.10% | 0.7168 | -2.02% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页长期成长混合C | 01-08 | -16.64% | 0.7017 | -0.10% | 0.7017 | -2.04% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页浦诚回报12个月持有期混合A | 01-08 | -4.29% | 0.9571 | -0.16% | 0.9571 | -0.52% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页浦诚回报12个月持有期混合C | 01-08 | -6.26% | 0.9374 | -0.16% | 0.9374 | -0.53% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页腾享回报6个月滚动持有混合发起式 | 01-08 | 8.39% | 1.0839 | 0.06% | 1.0839 | -0.42% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页腾享回报6个月滚动持有混合发起式C | 01-08 | 7.27% | 1.0727 | 0.06% | 1.0727 | -0.44% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页腾享回报6个月滚动持有混合发起式E | 01-08 | 2.76% | 1.0839 | 0.06% | 1.0839 | -0.42% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页诚益回报12个月持有期混合 | 01-08 | 3.08% | 1.0308 | -0.04% | 1.0308 | -0.58% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页诚益回报12个月持有期混合C | 01-08 | 1.69% | 1.0169 | -0.05% | 1.0169 | -0.60% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页匠心精选12个月持有期混合 | 01-08 | -32.38% | 0.6762 | -0.18% | 0.6762 | -3.16% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页匠心精选12个月持有期混合C | 01-08 | -33.72% | 0.6628 | -0.17% | 0.6628 | -3.17% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页稳健恒盛12个月持有期混合 | 01-08 | -37.91% | 0.6209 | -0.26% | 0.6209 | -1.69% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页稳健恒盛12个月持有期混合C | 01-08 | -39.14% | 0.6086 | -0.26% | 0.6086 | -1.70% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页均衡成长三年持有期混合 | 01-08 | -36.10% | 0.6390 | -0.41% | 0.6390 | -2.67% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页均衡成长三年持有期混合C | 01-08 | -36.94% | 0.6306 | -0.39% | 0.6306 | -2.69% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页安诚回报12个月持有期混合 | 01-08 | -2.31% | 0.9769 | -0.23% | 0.9769 | -0.83% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页安诚回报12个月持有期混合C | 01-08 | -3.57% | 0.9643 | -0.24% | 0.9643 | -0.84% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页信享回报12个月持有期混合 | 01-08 | 9.90% | 1.0990 | -0.07% | 1.0990 | -0.79% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页信享回报12个月持有期混合C | 01-08 | 8.50% | 1.0850 | -0.07% | 1.0850 | -0.80% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页大盘核心资产混合 | 01-08 | -24.86% | 0.7514 | 0.11% | 0.7514 | -2.08% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页悦享回报12个月持有期混合 | 01-08 | 7.42% | 1.0742 | -0.16% | 1.0742 | 0.11% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页悦享回报12个月持有期混合C | 01-08 | 6.40% | 1.0640 | -0.16% | 1.0640 | 0.10% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页红利混合C | 01-08 | -3.46% | 0.9654 | -0.25% | 0.9654 | -3.64% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页金安均衡精选混合 | 01-08 | -30.22% | 0.6978 | -0.09% | 0.6978 | -1.86% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页金安均衡精选混合C | 01-08 | -31.49% | 0.6851 | -0.09% | 0.6851 | -1.86% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页天恒混合 | 01-08 | 12.55% | 1.1255 | 0.41% | 1.1255 | -1.19% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页天恒混合C | 01-08 | 10.58% | 1.1058 | 0.41% | 1.1058 | -1.20% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页趋势优先混合 | 01-08 | -26.74% | 0.7326 | -0.08% | 0.7326 | -1.85% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页趋势优先混合C | 01-08 | -28.03% | 0.7197 | -0.08% | 0.7197 | -1.87% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页核心科技12个月持有期混合 | 01-08 | -7.67% | 0.9233 | -0.35% | 0.9233 | -0.02% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页核心科技12个月持有期混合C | 01-08 | -9.29% | 0.9071 | -0.34% | 0.9071 | -0.03% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页天旭均衡混合 | 01-08 | -27.35% | 0.7265 | -0.08% | 0.7265 | -1.92% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页天旭均衡混合C | 01-08 | -28.61% | 0.7139 | -0.10% | 0.7139 | -1.94% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页远见优选混合 | 01-08 | -13.08% | 0.8692 | 0.16% | 0.8692 | -1.89% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页远见优选混合C | 01-08 | -14.59% | 0.8541 | 0.15% | 0.8541 | -1.91% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页利享回报12个月持有期混合 | 01-08 | -6.25% | 0.9375 | -0.09% | 0.9375 | -0.86% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页利享回报12个月持有期混合C | 01-08 | -7.26% | 0.9274 | -0.09% | 0.9274 | -0.87% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页沪港深优质资产混合发起式 | 01-08 | -2.79% | 0.9721 | -0.22% | 0.9721 | -3.33% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页沪港深优质资产混合发起式C | 01-08 | -4.26% | 0.9574 | -0.22% | 0.9574 | -3.34% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页汽车智选混合A | 01-08 | -27.26% | 0.7274 | 0.41% | 0.7274 | -3.53% | |
申购 | |
| 皇家体育,（中国）网站首页汽车智选混合C | 01-08 | -28.25% | 0.7175 | 0.42% | 0.7175 | -3.54% | |
申购 | |
| 皇家体育,（中国）网站首页融悦12个月持有期混合A | 01-08 | -16.58% | 0.8342 | 1.35% | 0.8342 | -0.89% | |
申购 | |
| 皇家体育,（中国）网站首页融悦12个月持有期混合C | 01-08 | -18.02% | 0.8198 | 1.35% | 0.8198 | -0.91% | |
申购 | |
| 皇家体育,（中国）网站首页时代精选混合 | 01-08 | -3.98% | 0.9602 | -0.30% | 0.9602 | 0.07% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页时代精选混合C | 01-08 | -5.01% | 0.9499 | -0.31% | 0.9499 | 0.05% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页核心趋势混合 | 01-08 | -7.47% | 0.9253 | -0.36% | 0.9253 | -2.28% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页核心趋势混合C | 01-08 | -8.38% | 0.9162 | -0.36% | 0.9162 | -2.29% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页兴享回报6个月持有期混合 | 01-08 | -0.21% | 0.9979 | -0.62% | 0.9979 | -2.13% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页兴享回报6个月持有期混合C | 01-08 | -0.79% | 0.9921 | -0.61% | 0.9921 | -2.14% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页融裕两年持有期混合 | 01-08 | -9.91% | 0.9009 | -0.12% | 0.9009 | -1.85% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页融裕两年持有期混合C | 01-08 | -10.40% | 0.8960 | -0.12% | 0.8960 | -1.86% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页核心优势混合发起式 | 01-08 | 19.03% | 1.1903 | 1.04% | 1.1903 | -2.09% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页价值成长混合 | 01-08 | 4.27% | 1.0427 | 0.01% | 1.0427 | -2.36% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页价值成长混合C | 01-08 | 4.14% | 1.0414 | 0.01% | 1.0414 | -2.37% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页核心优势混合发起式C | 01-08 | 18.21% | 1.1821 | 1.04% | 1.1821 | -2.10% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页价值发现混合 | 01-08 | 4.44% | 1.0444 | -0.50% | 1.0444 | -3.04% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页价值发现混合C | 01-08 | 3.81% | 1.0381 | -0.50% | 1.0381 | -3.05% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页匠心成长混合 | 01-08 | 16.37% | 1.1637 | 1.14% | 1.1637 | 0.16% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页匠心成长混合C | 01-08 | 16.09% | 1.1609 | 1.14% | 1.1609 | 0.15% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页远见价值混合 | 01-08 | 1.68% | 1.0168 | 0.11% | 1.0168 | -1.96% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页远见价值混合C | 01-08 | 1.34% | 1.0134 | 0.10% | 1.0134 | -1.97% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页医疗产业混合发起式 | 01-08 | -1.31% | 0.9865 | -0.14% | 0.9865 | -3.61% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页医疗产业混合发起式C | 01-08 | -1.67% | 0.9828 | -0.14% | 0.9828 | -3.62% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页港股通红利精选混合 | 01-08 | 0.22% | 1.0022 | -0.36% | 1.0022 | -3.22% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页资源精选混合发起式 | 01-08 | -4.34% | 0.9566 | -0.79% | 0.9566 | -0.81% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页资源精选混合发起式C | 01-08 | -5.53% | 0.9557 | -0.78% | 0.9557 | -0.82% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页港股通红利精选混合C | 01-08 | 0.73% | 1.0073 | -0.37% | 1.0073 | -3.24% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页名称 | 净值日期 | 累计收益率 | 单位净值 | 日涨跌 | 累计净值 | 今年收益率 | 最低申购费 | 收藏 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇家体育,（中国）网站首页天盈债券C | 01-08 | 70.72% | 1.2810 | -0.02% | 2.0088 | 0.00% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页投资级信用债A | 01-08 | 22.63% | 1.0957 | -0.01% | 1.2117 | 0.19% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页泓利纯债债券型发起式A | 01-08 | 40.48% | 1.0554 | 0.00% | 1.3544 | 0.21% | 0折起 | |
申购
每日申购、转换累计金额不超过3000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页中债1-5年农发行债券指数A | 01-08 | 24.54% | 1.0886 | -0.05% | 1.2296 | 0.04% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页短债债券型A | 01-08 | 19.32% | 1.1732 | 0.00% | 1.1932 | 0.07% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过5000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页添享一年持有期债券A | 01-08 | 19.66% | 1.1966 | 0.02% | 1.1966 | 0.06% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页安瑞30天持有期债券发起式A | 01-08 | 4.69% | 1.0469 | 0.00% | 1.0469 | 0.06% | |
申购 | |
| 皇家体育,（中国）网站首页天盈债券A | 01-08 | 25.56% | 1.3053 | -0.02% | 1.3053 | 0.02% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页双债增强债券 | 01-08 | 14.52% | 1.0638 | -0.11% | 1.1418 | -0.74% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页金融债债券型 | 01-08 | 28.28% | 1.0888 | -0.02% | 1.2608 | 0.19% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页稳健双盈债券发起式A | 01-08 | 1.87% | 1.0187 | -0.04% | 1.0187 | -0.56% | |
申购 | |
| 皇家体育,（中国）网站首页短债债券型C | 01-08 | 17.18% | 1.1518 | 0.00% | 1.1718 | 0.07% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页投资级信用债C | 01-08 | 20.71% | 1.0843 | -0.02% | 1.1943 | 0.18% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页泓利纯债债券发起式E | 01-08 | 2.90% | 1.0692 | 0.00% | 1.0892 | 0.21% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页稳健双盈债券发起式C | 01-08 | 1.79% | 1.0179 | -0.05% | 1.0179 | -0.56% | |
申购 | |
| 皇家体育,（中国）网站首页双债增强E | 01-08 | 0.79% | 1.0618 | -0.11% | 1.0618 | -0.74% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页稳健增强债券E | 01-08 | 2.63% | 1.286 | 0.00% | 1.286 | -0.31% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页双债增强C | 01-08 | 12.68% | 1.0473 | -0.12% | 1.1243 | -0.75% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页收益增强债券E | 01-08 | -8.26% | 1.299 | -0.08% | 1.299 | -0.61% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页安瑞30天持有期债券发起式C | 01-08 | 4.39% | 1.0439 | -0.01% | 1.0439 | 0.05% | |
申购 | |
| 皇家体育,（中国）网站首页泓利纯债债券发起式D | 01-08 | 3.04% | 1.0707 | 0.00% | 1.0907 | 0.22% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页添享一年持有期债券C | 01-08 | 18.00% | 1.1800 | 0.01% | 1.1800 | 0.05% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页泓利纯债债券型发起式C | 01-08 | 24.49% | 1.0407 | -0.01% | 1.2707 | 0.20% | 0折起 | |
申购
每日申购、转换累计金额不超过1万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页优化增强债券E | 01-08 | 5.55% | 1.711 | -0.52% | 1.711 | -1.84% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页可转换债券C | 01-08 | 9.94% | 1.858 | -0.16% | 1.858 | -0.85% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页短债债券型D | 01-08 | 3.60% | 1.1730 | 0.01% | 1.1930 | 0.08% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页丰利增强债券 | 01-08 | 31.46% | 1.2535 | -0.10% | 1.3115 | -0.79% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页投资级信用债D | 01-08 | 21.04% | 1.0874 | -0.02% | 1.1974 | 0.18% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页投资级信用债E | 01-08 | 2.97% | 1.0956 | -0.01% | 1.0956 | 0.19% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过5000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页丰利增强债券E | 01-08 | 9.34% | 1.2531 | -0.10% | 1.2531 | -0.79% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页国有企业债债券A/B | 01-08 | 59.70% | 1.0086 | 0.00% | 1.4741 | 0.09% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过5000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页国有企业债债券C | 01-08 | 54.52% | 1.0075 | 0.00% | 1.4400 | 0.09% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过5000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页国有企业债债券D | 01-08 | 18.85% | 1.0100 | 0.00% | 1.1745 | 0.09% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过5000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页稳健增强债券A/B | 01-08 | 89.07% | 1.286 | -0.08% | 1.711 | -0.31% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页兴利增强债券 | 01-08 | 51.88% | 1.5188 | -0.33% | 1.5188 | -1.50% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页中债1-5年农发行债券指数C | 01-08 | 23.59% | 1.0796 | -0.05% | 1.2206 | 0.04% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页稳健增强债券C | 01-08 | 80.23% | 1.244 | 0.00% | 1.649 | -0.24% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页中债1-5年农发行债券指数E | 01-08 | 4.19% | 1.0885 | -0.05% | 1.1295 | 0.04% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页优化增强债券A/B | 01-08 | 111.61% | 1.7220 | -0.52% | 2.0370 | -1.88% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页新天锋债券（LOF） | 01-08 | 102.92% | 1.1560 | 0.03% | 1.7355 | 0.05% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页优化增强债券C | 01-08 | 98.60% | 1.6080 | -0.50% | 1.9180 | -1.89% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页产业债债券D | 01-08 | 6.17% | 1.2194 | 0.01% | 1.2734 | 0.19% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过5000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页天利增长债券A | 01-08 | 363.62% | 1.3812 | -0.01% | 2.8682 | 0.07% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页可转换债券E | 01-08 | -5.65% | 1.871 | -0.16% | 1.871 | -0.90% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页天丰强化债券（LOF） | 01-08 | 157.93% | 1.2345 | -0.06% | 2.0450 | -0.88% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页新天锋债券（LOF）C | 01-08 | 6.76% | 1.1529 | 0.03% | 1.1529 | 0.05% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页新天锋债券（LOF）E | 01-08 | 6.65% | 1.1542 | 0.03% | 1.1542 | 0.04% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页天利增长债券C | 01-08 | 8.61% | 1.3958 | -0.01% | 1.4748 | 0.06% | |
申购
每日申购、转换累计金额不超过1000万
|
|
| 皇家体育,（中国）网站首页产业债债券A | 01-08 | 99.25% | 1.2198 | 0.01% | 1.7508 | 0.19% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页可转换债券 | 01-08 | 87.40% | 1.874 | -0.16% | 1.874 | -0.85% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页产业债债券C | 01-08 | 24.84% | 1.1999 | 0.01% | 1.3359 | 0.18% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页纯债债券发起式A/B | 01-08 | 68.43% | 1.1329 | -0.01% | 1.5557 | 0.19% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页纯债债券发起式C | 01-08 | 60.11% | 1.1298 | -0.01% | 1.5002 | 0.18% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页纯债债券发起式E | 01-08 | 8.31% | 1.1329 | -0.01% | 1.1909 | 0.19% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页信用债债券A/B | 01-08 | 74.85% | 1.3174 | 0.00% | 1.6079 | 0.19% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页信用债债券C | 01-08 | 66.77% | 1.2864 | -0.01% | 1.5519 | 0.18% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过5000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页信用债债券D | 01-08 | 30.77% | 1.2964 | -0.01% | 1.3054 | 0.19% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过5000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页收益增强债券A | 01-08 | 51.06% | 1.300 | -0.15% | 1.495 | -0.69% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页收益增强债券C | 01-08 | 44.74% | 1.242 | -0.16% | 1.437 | -0.64% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页中债-1-3年国开行债券指数A | 01-08 | 23.51% | 1.0925 | -0.05% | 1.2185 | -0.02% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页中债-1-3年国开行债券指数C | 01-08 | 22.34% | 1.0818 | -0.05% | 1.2078 | -0.03% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页中债-1-3年国开行债券指数E | 01-08 | 3.35% | 1.0929 | -0.04% | 1.1069 | -0.02% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页兴利增强债券E | 01-08 | 11.75% | 1.5184 | -0.33% | 1.5184 | -1.50% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页景利纯债债券 | 01-08 | 35.90% | 1.1081 | 0.00% | 1.3206 | 0.20% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过3000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页景利纯债债券发起式C | 01-08 | 3.69% | 1.1070 | 0.00% | 1.1070 | 0.20% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过3000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页景利纯债债券发起式D | 01-08 | 1.51% | 1.1069 | 0.00% | 1.1069 | 0.20% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页宝利增强债券 | 01-08 | 35.21% | 1.3098 | -0.05% | 1.3498 | -0.70% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页颐利纯债债券型 | 01-08 | 26.64% | 1.1324 | -0.04% | 1.2484 | 0.08% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页宝利增强债券E | 01-08 | 7.38% | 1.3095 | -0.05% | 1.3095 | -0.70% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页颐利纯债债券型C | 01-08 | 3.60% | 1.1367 | -0.04% | 1.1367 | 0.08% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页泽利纯债债券 | 01-08 | 18.71% | 1.1363 | -0.02% | 1.1823 | 0.24% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页泽利纯债债券C | 01-08 | 5.05% | 1.1361 | -0.02% | 1.1461 | 0.24% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页长江经济带纯债债券 | 01-08 | 17.69% | 1.0852 | 0.00% | 1.1692 | 0.19% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页长江经济带纯债债券C | 01-08 | 1.36% | 1.0842 | 0.00% | 1.0842 | 0.18% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页长江经济带纯债债券E | 01-08 | 1.37% | 1.0844 | 0.00% | 1.0844 | 0.19% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页中债0-2年国开行债券指数 | 01-08 | 12.58% | 1.0315 | -0.04% | 1.1215 | -0.11% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页中债0-2年国开行债券指数C | 01-08 | 12.38% | 1.0295 | -0.04% | 1.1195 | -0.11% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页中债0-2年国开行债券指数E | 01-08 | 1.96% | 1.0290 | -0.10% | 1.0490 | -0.16% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页安泰90天滚动持有短债债券 | 01-08 | 11.75% | 1.1175 | 0.00% | 1.1175 | 0.12% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页安泰90天滚动持有短债债券C | 01-08 | 10.91% | 1.1091 | 0.00% | 1.1091 | 0.12% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页安泰90天滚动持有期短债债券E | 01-08 | 3.98% | 1.1164 | 0.00% | 1.1164 | 0.11% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页双利增强债券 | 01-08 | -1.14% | 0.9886 | -0.14% | 0.9886 | -0.57% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页双利增强债券C | 01-08 | -1.68% | 0.9832 | -0.14% | 0.9832 | -0.57% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页安利90天滚动持有债券 | 01-08 | 10.87% | 1.1087 | 0.00% | 1.1087 | 0.10% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页安利90天滚动持有债券C | 01-08 | 10.34% | 1.1034 | 0.00% | 1.1034 | 0.10% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页安利90天滚动持有债券E | 01-08 | 4.50% | 1.1087 | 0.00% | 1.1087 | 0.10% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页安福30天滚动持有短债债券发起式 | 01-08 | 10.48% | 1.1048 | 0.02% | 1.1048 | 0.09% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页安福30天滚动持有短债债券发起式C | 01-08 | 9.79% | 1.0979 | 0.01% | 1.0979 | 0.08% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页安福30天滚动持有短债债券发起式E | 01-08 | 4.19% | 1.1072 | 0.02% | 1.1072 | 0.09% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页裕利债券 | 01-08 | 9.73% | 1.0973 | -0.11% | 1.0973 | -0.42% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页裕利债券C | 01-08 | 8.55% | 1.0855 | -0.10% | 1.0855 | -0.42% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页裕利债券E | 01-08 | 5.35% | 1.0969 | -0.11% | 1.0969 | -0.41% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页元利债券 | 01-08 | 3.75% | 1.0375 | -0.11% | 1.0375 | -0.35% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页元利债券C | 01-08 | 2.68% | 1.0268 | -0.11% | 1.0268 | -0.35% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页安慧短债债券 | 01-08 | 7.77% | 1.0777 | 0.00% | 1.0777 | 0.07% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页安慧短债债券C | 01-08 | 7.22% | 1.0722 | 0.00% | 1.0722 | 0.07% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页安慧短债债券D | 01-08 | 2.59% | 1.0751 | 0.00% | 1.0751 | 0.07% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页安慧短债债券E | 01-08 | 3.80% | 1.0774 | 0.00% | 1.0774 | 0.07% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页稳健添盈债券 | 01-08 | 0.64% | 1.0064 | -0.06% | 1.0064 | -0.53% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页稳健添盈债券C | 01-08 | -0.03% | 0.9997 | -0.06% | 0.9997 | -0.55% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页增利债券发起式 | 01-08 | 8.53% | 1.0692 | 0.01% | 1.0852 | 0.30% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页增利债券发起式C | 01-08 | 8.18% | 1.0657 | 0.00% | 1.0817 | 0.29% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页增利债券发起式E | 01-08 | 1.47% | 1.0644 | 0.00% | 1.0804 | 0.29% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过3000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页增利债券发起式F | 01-08 | 1.72% | 1.0670 | 0.00% | 1.0830 | 0.29% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页稳健添利债券 | 01-08 | 3.15% | 1.0315 | -0.40% | 1.0315 | -1.43% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页稳健添利债券C | 01-08 | 2.48% | 1.0248 | -0.40% | 1.0248 | -1.44% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页稳健添利债券E | 01-08 | 3.08% | 1.0308 | -0.40% | 1.0308 | -1.43% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页安恒60天持有期债券发起式 | 01-08 | 5.03% | 1.0503 | 0.00% | 1.0503 | 0.08% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页安恒60天持有期债券发起式C | 01-08 | 4.76% | 1.0476 | 0.00% | 1.0476 | 0.07% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页安恒60天持有期债券发起式E | 01-08 | 4.26% | 1.0502 | 0.00% | 1.0502 | 0.08% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页瑞丰纯债债券 | 01-08 | 7.19% | 1.0719 | -0.02% | 1.0719 | 0.25% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页瑞丰纯债债券C | 01-08 | 6.88% | 1.0688 | -0.03% | 1.0688 | 0.24% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页稳健添辰债券 | 01-08 | 7.70% | 1.0770 | 0.06% | 1.0770 | -0.28% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页稳健添辰债券C | 01-08 | 7.42% | 1.0742 | 0.06% | 1.0742 | -0.29% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页安和120天滚动持有债券发起式 | 01-08 | 3.62% | 1.0362 | -0.01% | 1.0362 | 0.05% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页安和120天滚动持有债券发起式C | 01-08 | 3.39% | 1.0339 | -0.01% | 1.0339 | 0.05% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页盛利增强债券发起式 | 01-08 | 2.50% | 1.0250 | -0.01% | 1.0250 | -0.37% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页盛利增强债券发起式C | 01-08 | 2.24% | 1.0224 | -0.01% | 1.0224 | -0.37% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页盛利增强债券发起式E | 01-08 | 1.34% | 1.0249 | -0.01% | 1.0249 | -0.37% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页瑞夏纯债债券 | 01-08 | 3.66% | 1.0335 | -0.04% | 1.0365 | 0.10% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页瑞夏纯债债券C | 01-08 | 3.46% | 1.0315 | -0.05% | 1.0345 | 0.09% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页稳健双鑫债券 | 01-08 | 2.42% | 1.0242 | -0.07% | 1.0242 | -0.21% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页稳健双鑫债券C | 01-08 | 2.30% | 1.0230 | -0.08% | 1.0230 | -0.22% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页安泽债券 | 01-03 | 0.14% | 1.0014 | 0.05% | 1.0014 | 0.05% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页安泽债券C | 01-03 | 0.13% | 1.0013 | 0.05% | 1.0013 | 0.05% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页中债优选投资级信用债指数发起式 | 01-08 | 0.07% | 1.0007 | -0.01% | 1.0007 | -0.02% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页中债优选投资级信用债指数发起式C | 01-08 | 0.08% | 1.0008 | 0.00% | 1.0008 | -0.01% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页名称 | 净值日期 | 累计收益率 | 单位净值 | 日涨跌 | 累计净值 | 今年收益率 | 最低申购费 | 收藏 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇家体育,（中国）网站首页汇远纯债三年定期开放债券A | 01-08 | 15.84% | 1.0247 | 0.01% | 1.1507 | 0.06% | 0折起 | |
申购
每日申购、转换转入累计金额不超过50万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页成长优选三年定开混合 | 01-08 | -23.53% | 0.7647 | -0.29% | 0.7647 | -1.57% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页祥利一年期定期开放债券型A | 01-08 | 47.05% | 1.1961 | 0.01% | 1.4291 | 0.30% | 0折起 | |
申购
每日申购、转换累计金额不超过1000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页祥利一年期定期开放债券型C | 01-08 | 42.77% | 1.1582 | 0.00% | 1.3902 | 0.29% | 0折起 | |
申购
每日申购、转换累计金额不超过1000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页积极成长一年定期开放混合 | 01-08 | 12.52% | 1.1252 | 0.22% | 1.1252 | -2.93% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页德利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 01-08 | 20.08% | 1.0643 | -0.01% | 1.1875 | 0.12% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页目标收益一年期纯债债券 | 01-08 | 71.37% | 1.1248 | 0.01% | 1.5728 | 0.36% | 0折起 | |
申购
每日申购、转换累计金额不超过1000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页科创板两年定期开放混合 | 01-08 | -33.65% | 0.6635 | 0.94% | 0.6635 | -1.59% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页融丰两年定期开放混合A | 01-03 | -16.33% | 0.8367 | -3.22% | 0.8367 | -3.22% | |
申购 | |
| 皇家体育,（中国）网站首页融泰三个月定期开放混合发起式 | 01-08 | -28.55% | 0.7145 | 0.85% | 0.7145 | -1.54% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页尊利纯债定期开放债券型发起式 | 01-08 | 32.16% | 1.0392 | -0.01% | 1.2922 | 0.14% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页创业板两年定期开放混合 | 01-08 | 12.48% | 1.1248 | 0.67% | 1.1248 | -2.18% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页荣利纯债一年定期开放债券发起式 | 01-08 | 14.82% | 1.0942 | -0.03% | 1.1442 | 0.09% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页融丰两年定期开放混合C | 01-03 | -17.24% | 0.8276 | -3.22% | 0.8276 | -3.22% | |
申购 | |
| 皇家体育,（中国）网站首页汇优纯债63个月定期开放债券 | 01-08 | 17.69% | 1.0601 | 0.01% | 1.1671 | 0.08% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页臻利纯债定期开放债券型发起式 | 01-08 | 34.39% | 1.0667 | 0.00% | 1.3042 | 0.19% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页汇远纯债三年定期开放债券C | 01-08 | 13.50% | 1.0161 | 0.01% | 1.1291 | 0.05% | 0折起 | |
申购
每日申购、转换转入累计金额不超过50万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页融享18个月定期开放混合 | 01-08 | 24.56% | 1.0651 | 0.19% | 1.3351 | -1.89% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页强回报定期开放债券A/B | 01-08 | 106.38% | 1.8309 | 0.01% | 2.0249 | 0.28% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页强回报定期开放债券C | 01-08 | 94.62% | 1.7373 | 0.01% | 1.9123 | 0.28% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页汇利回报定期开放债券 | 01-08 | 110.89% | 1.3572 | 0.00% | 2.0567 | 0.27% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页泰利定期开放债券发起式 | 01-08 | 48.38% | 1.3660 | -0.07% | 1.4660 | 0.00% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 01-08 | 43.17% | 1.3618 | 0.00% | 1.4211 | 0.13% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页聚利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 01-08 | 39.35% | 1.0939 | 0.00% | 1.3532 | 0.16% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页绿色纯债一年定开债券 | 01-08 | 35.85% | 1.2377 | -0.01% | 1.3377 | 0.19% | 0折起 | |
申购
每日申购、转换累计金额不超过500万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页绿色纯债一年定开债券C | 01-08 | 2.29% | 1.2358 | -0.01% | 1.2358 | 0.19% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页目标齐利一年期纯债债券 | 01-08 | 61.78% | 1.1282 | 0.00% | 1.5182 | 0.19% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 01-08 | 17.60% | 1.1760 | 0.00% | 1.1760 | -0.08% | 0折起 | |
申购
每日申购、转换累计金额不超过1000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 01-08 | -8.27% | 1.132 | 0.00% | 1.132 | -0.09% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页睿利定期开放混合发起式C | 01-08 | -4.69% | 1.322 | 0.15% | 1.322 | -1.12% | |
申购 | |
| 皇家体育,（中国）网站首页睿利定期开放混合型发起式 | 01-08 | 33.40% | 1.3340 | 0.15% | 1.3340 | -1.11% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页两年期理财债券A级 | 01-08 | 30.77% | 1.0030 | 0.00% | 1.2750 | 0.10% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页两年期理财债券C级 | 01-08 | 27.57% | 1.0030 | 0.00% | 1.2490 | 0.10% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页融享18个月定期开放混合C | 01-08 | -37.85% | 1.0389 | 0.19% | 1.0389 | -1.91% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页碳中和一年定期开放债券发起式 | 01-08 | 9.83% | 1.0376 | -0.02% | 1.0952 | 0.23% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页汇鑫金融债三个月定期开放债券 | 01-08 | 14.96% | 1.0539 | -0.02% | 1.1434 | 0.28% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页汇鑫金融债三个月定期开放债券C | 01-08 | 13.95% | 1.0441 | -0.01% | 1.1336 | 0.27% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页达利纯债一年定期开放债券发起式 | 01-08 | 13.51% | 1.0635 | -0.03% | 1.1302 | 0.18% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页创新发展两年定期开放混合 | 01-08 | -3.51% | 0.9649 | 0.05% | 0.9649 | -1.89% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页创新发展两年定期开放混合C | 01-08 | -5.23% | 0.9477 | 0.05% | 0.9477 | -1.90% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页汇享三个月定期开放债券 | 01-08 | 9.92% | 1.0778 | -0.04% | 1.0978 | 0.02% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页汇享三个月定期开放债券C | 01-08 | 9.23% | 1.0710 | -0.05% | 1.0910 | 0.01% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页汇泽一年定期开放债券 | 01-08 | 8.88% | 1.0697 | -0.04% | 1.0877 | 0.10% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页汇泽一年定期开放债券C | 01-08 | 8.20% | 1.0630 | -0.03% | 1.0810 | 0.10% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页远见精选三年定期开放混合 | 01-03 | 4.49% | 1.0449 i 本皇家体育,（中国）网站首页为与投资业绩挂钩的浮动管理费率产品。封闭期内（封闭期最后一天除外）统一按1.0%年费率披露皇家体育,（中国）网站首页净值。封闭期最后一天或有管理费划归皇家体育,（中国）网站首页资产或计提业绩报酬导致皇家体育,（中国）网站首页份额净值发生波动。具体业绩报酬计提规则详见皇家体育,（中国）网站首页合同和招募说明书。 |
-2.66% | 1.0449 | -2.66% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页名称 | 每万份净收益 | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 申购 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-08 | 01-07 | 01-06 | 01-08 | 01-07 | 01-06 | ||||
| 皇家体育,（中国）网站首页富钱包货币A | 0.3367 | 0.3354 | 0.3425 | 1.264% | 1.275% | 1.288% | 0折起 |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过5000万
|
|
| 皇家体育,（中国）网站首页富钱包货币B | 0.4030 | 0.4017 | 0.4089 | 1.509% | 1.519% | 1.531% | 0折起 |
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每日申购、定投及转换累计金额不超过1亿
|
|
| 皇家体育,（中国）网站首页天时货币A | 0.3291 | 0.3293 | 0.3423 | 1.242% | 1.247% | 1.274% | 0折起 |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
|
|
| 皇家体育,（中国）网站首页天时货币B | 0.3953 | 0.3963 | 0.4084 | 1.487% | 1.492% | 1.518% | 0折起 |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
|
|
| 皇家体育,（中国）网站首页天时货币C | 0.3293 | 0.3300 | 0.3425 | 1.243% | 1.248% | 1.274% | 0折起 |
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每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
|
|
| 皇家体育,（中国）网站首页天时货币D | 0.3925 | 0.3935 | 0.4056 | 1.477% | 1.481% | 1.508% | 0折起 |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
|
|
| 皇家体育,（中国）网站首页安益货币 | 0.4914 | 0.4519 | 0.4651 | 1.737% | 1.734% | 1.788% | 0折起 |
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每日申购、定投及转换累计金额不超过5000万
|
|
| 皇家体育,（中国）网站首页安益货币B | 0.4915 | 0.4519 | 0.4651 | 1.737% | 1.734% | 1.788% | 0折起 |
申购
每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
|
|
| 皇家体育,（中国）网站首页安益货币E | 0.4304 | 0.3909 | 0.4068 | 1.514% | 1.511% | 1.565% |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
|
||
| 皇家体育,（中国）网站首页安益货币C | 0.4255 | 0.3861 | 0.3993 | 1.492% | 1.490% | 1.543% | 0折起 | 申购 | |
| 皇家体育,（中国）网站首页收益宝交易型货币A | 0.3510 | 0.3528 | 0.3825 | 1.393% | 1.405% | 1.476% | 0折起 |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
|
| 皇家体育,（中国）网站首页收益宝交易型货币B | 0.4157 | 0.4172 | 0.4482 | 1.635% | 1.647% | 1.718% | 0折起 |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过5000万
|
|
| 皇家体育,（中国）网站首页收益宝交易型货币C | 0.3506 | 0.3527 | 0.3827 | 1.391% | 1.403% | 1.474% | 申购 | ||
| 皇家体育,（中国）网站首页名称 | 每百份净收益 | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 申购 | |||||
| 皇家体育,（中国）网站首页收益宝交易型货币H | 0.3499 | 0.3514 | 0.3824 | 1.391% | 1.403% | 1.475% | 0折起 |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过2000万
|
|
| 皇家体育,（中国）网站首页名称 | 净值日期 | 累计收益率 | 单位净值 | 日涨跌 | 累计净值 | 今年收益率 | 最低申购费 | 收藏 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇家体育,（中国）网站首页中国中小盘混合（QDII） | 01-07 | 202.12% | 2.2660 | -0.83% | 2.8010 | -3.04% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页全球健康生活主题混合（QDII）美元份额 | 01-07 | -45.10% | 0.0840 | -0.47% | 0.0840 | -1.98% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页蓝筹精选股票（QDII） | 01-07 | 88.70% | 1.8870 | -1.06% | 1.8870 | -1.73% | 0折起 | |
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每日申购、定投金额不超过5000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页红利精选混合（QDII） | 01-07 | 30.10% | 1.3010 | -0.19% | 1.3010 | -2.05% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页全球健康生活主题混合（QDII） | 01-07 | -39.64% | 0.6036 | -0.49% | 0.6036 | -2.06% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页中国中小盘混合（QDII）美元现汇 | 01-07 | -18.81% | 0.315 | -0.94% | 0.315 | -3.08% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页蓝筹精选股票（QDII）美元份额 | 01-07 | -17.24% | 0.2625 | -1.09% | 0.2625 | -1.72% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投及转换累计金额不超过800万美元
|
| 皇家体育,（中国）网站首页全球科技互联网股票（QDII） | 01-07 | 156.51% | 2.5651 | -2.05% | 2.5651 | -0.08% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页亚洲收益债券（QDII） | 01-07 | 12.06% | 1.0543 | -0.05% | 1.1198 | -0.04% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过100元
|
| 皇家体育,（中国）网站首页全球科技互联网股票（QDII）C | 01-07 | 13.09% | 2.5727 | -2.05% | 2.5727 | -0.09% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页亚洲收益债券（QDII）C | 01-07 | 4.23% | 1.0506 | -0.05% | 1.1160 | -0.05% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过100元
|
| 皇家体育,（中国）网站首页全球债券（QDII）C | 01-07 | 5.30% | 1.2450 | -0.20% | 1.3240 | -0.43% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投累计金额不超过100元
|
| 皇家体育,（中国）网站首页全球债券（QDII）E | 01-07 | -0.08% | 1.2492 | -0.20% | 1.2882 | -0.43% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过50万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页全球债券（QDII）美元份额 | 01-07 | 11.88% | 0.1738 | -0.23% | 0.1848 | -0.46% | 0折起 | |
申购
暂停接受本皇家体育,（中国）网站首页美元份额的申购及定投业务申请
|
| 皇家体育,（中国）网站首页亚洲收益债券（QDII）美元份额 | 01-07 | 10.46% | 0.1467 | -0.07% | 0.1558 | 0.00% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页全球债券（QDII） | 01-07 | 32.77% | 1.2495 | -0.20% | 1.3286 | -0.42% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过100元
|
| 皇家体育,（中国）网站首页红利精选混合（QDII）美元份额 | 01-07 | 27.46% | 0.1810 | -0.22% | 0.1810 | -2.06% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页亚洲收益债券（QDII）E | 01-07 | 1.67% | 1.0540 | -0.04% | 1.0866 | -0.04% | 0折起 | |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页全球消费精选混合（QDII） | 01-07 | 12.43% | 1.1243 | -0.45% | 1.1243 | -0.75% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页全球消费精选混合（QDII）美元份额 | 01-07 | 1.36% | 0.1564 | -0.45% | 0.1564 | -0.76% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页全球消费精选混合（QDII）E | 01-07 | 24.03% | 1.1170 | -0.45% | 1.1170 | -0.76% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页全球消费精选混合（QDII）C | 01-07 | 10.13% | 1.1013 | -0.46% | 1.1013 | -0.76% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页名称 | 净值日期 | 累计收益率 | 单位净值 | 日涨跌 | 累计净值 | 今年收益率 | 最低申购费 | 收藏 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇家体育,（中国）网站首页鑫旺稳健养老 | 01-06 | 21.64% | 1.1107 | -0.04% | 1.1917 | -0.69% | 0折起 | |
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每日申购、定投累计金额不超过1000万
|
| 皇家体育,（中国）网站首页鑫汇养老目标日期2045五年持有期Y | 01-06 | -2.29% | 0.9374 | -0.14% | 0.9374 | -2.49% | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页智盈稳进12个月持有期混合（FOF）A | 01-07 | 0.21% | 1.0021 | 0.16% | 1.0021 | -0.51% | |
申购 | |
| 皇家体育,（中国）网站首页智华稳进12个月持有期混合（FOF）C | 01-07 | 2.10% | 1.0210 | 0.14% | 1.0210 | -0.46% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页智盈稳进12个月持有期混合（FOF）C | 01-07 | -0.69% | 0.9931 | 0.15% | 0.9931 | -0.52% | |
申购 | |
| 皇家体育,（中国）网站首页智诚精选3个月持有期混合（FOF） | 01-07 | 18.78% | 1.1878 | 0.52% | 1.1878 | -2.29% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页鑫旺均衡养老混合发起式（FOF）A | 01-06 | 5.50% | 1.0550 | -0.08% | 1.0550 | -2.10% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y | 01-06 | 3.60% | 1.1156 | -0.03% | 1.1506 | -0.68% | |
申购 | |
| 皇家体育,（中国）网站首页鑫旺均衡养老混合发起式（FOF）Y | 01-06 | -3.87% | 1.0600 | -0.08% | 1.0600 | -2.09% | |
申购 | |
| 皇家体育,（中国）网站首页智优精选3个月持有期混合（FOF） | 01-07 | -26.76% | 0.7324 | 0.73% | 0.7324 | -2.33% | |
申购 | |
| 皇家体育,（中国）网站首页智优精选3个月持有期混合（FOF）C | 01-07 | -27.71% | 0.7229 | 0.72% | 0.7229 | -2.34% | |
申购 | |
| 皇家体育,（中国）网站首页智鑫行业精选股票（FOF-LOF）A | 01-08 | -29.60% | 0.7040 | -0.48% | 0.7040 | -5.50% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页智鑫行业精选股票（FOF）C | 01-08 | -30.46% | 0.6954 | -0.49% | 0.6954 | -5.52% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页智浦精选12个月持有期混合（FOF）A | 01-07 | -23.54% | 0.7646 | 0.63% | 0.7646 | -2.32% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页智浦精选12个月持有期混合（FOF）C | 01-07 | -24.49% | 0.7551 | 0.63% | 0.7551 | -2.34% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页智申精选3个月持有期混合（FOF） | 01-07 | -15.88% | 0.8412 | 0.77% | 0.8412 | -2.35% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页智申精选3个月持有期混合（FOF）E | 01-07 | -18.95% | 0.8105 | 0.77% | 0.8105 | -2.36% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页智诚精选3个月持有期混合（FOF）C | 01-07 | -4.86% | 1.1816 | 0.51% | 1.1816 | -2.29% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页智浦稳进12个月持有期混合（FOF） | 01-07 | -1.32% | 0.9868 | 0.30% | 0.9868 | -0.82% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页智浦稳进12个月持有期混合（FOF）C | 01-07 | -2.49% | 0.9751 | 0.31% | 0.9751 | -0.82% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF） | 01-06 | -6.45% | 0.9355 | -0.14% | 0.9355 | -2.49% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页智选稳进3个月持有期混合（FOF） | 01-07 | 4.54% | 1.0454 | -0.02% | 1.0454 | 0.11% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页智选稳进3个月持有期混合（FOF）E | 01-07 | 2.25% | 1.0453 | -0.02% | 1.0453 | 0.11% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页智选稳进3个月持有期混合（FOF）C | 01-07 | 3.38% | 1.0338 | -0.02% | 1.0338 | 0.11% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页鑫汇养老2025混合（FOF）A | 01-06 | 6.17% | 1.0617 | 0.02% | 1.0617 | -0.08% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页鑫汇养老2025混合（FOF）Y | 01-06 | 7.18% | 1.0661 | 0.02% | 1.0661 | -0.07% | |
申购 | |
| 皇家体育,（中国）网站首页智华稳进12个月持有期混合（FOF）A | 01-07 | 3.14% | 1.0314 | 0.14% | 1.0314 | -0.46% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF） | 01-06 | 4.19% | 1.0419 | -0.04% | 1.0419 | -0.88% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）Y | 01-06 | 3.05% | 1.0438 | -0.04% | 1.0438 | -0.88% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页智选积极3个月持有期混合（FOF） | 01-07 | -2.72% | 0.9728 | 0.37% | 0.9728 | -2.07% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页智选积极3个月持有期混合（FOF）C | 01-07 | -3.33% | 0.9667 | 0.36% | 0.9667 | -2.08% | 0折起 | |
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| 皇家体育,（中国）网站首页鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF） | 01-07 | -6.45% | 0.9355 | 0.70% | 0.9355 | -2.22% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF） Y | 01-07 | -2.31% | 0.9365 | 0.70% | 0.9365 | -2.21% | 0折起 | |
申购 |
| 皇家体育,（中国）网站首页名称 | 净值日期 | 累计收益率 | 单位净值 | 日涨跌 | 累计净值 | 今年收益率 | 最低申购费 | 收藏 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇家体育,（中国）网站首页首创水务REIT | 06-30 | 0.00% | 3.0809 | 0.00% | 3.9657 | 0.00% | 0折起 | |
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