（中国）网站首页名称 | 皇家体育聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资（中国）网站首页 |
（中国）网站首页简称 | 皇家体育聚利纯债三个月定期开放债券型发起式 |
（中国）网站首页主代码 | 004978 |
（中国）网站首页运作方式 | 契约型，定期开放式 本（中国）网站首页以定期开放方式运作，即以封闭期和开放期相结合的方式运作 |
（中国）网站首页合同生效日 | 2019年8月28日 |
（中国）网站首页管理人名称 | 皇家体育 |
（中国）网站首页托管人名称 | 兴业银行股份有限公司 |
（中国）网站首页注册登记机构名称 | 皇家体育 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资（中国）网站首页法》及配套法规、《皇家体育聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资（中国）网站首页（中国）网站首页合同》、《皇家体育聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资（中国）网站首页招募说明书》 |
申购起始日 | 2020年3月12日 |
赎回起始日 | 2020年3月12日 |
2.1 封闭期与开放期
本（中国）网站首页的首个封闭期为自（中国）网站首页合同生效日（含该日）起至（中国）网站首页合同生效日所对应的3个月月度对日的前一日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日（含该日）起至首个开放期结束之日次日所对应的3个月月度对日的前一日，以此类推。如该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日，若该日历月度中不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日。本（中国）网站首页在封闭期内不办理申购与赎回等业务，也不上市交易。
本（中国）网站首页自每个封闭期结束后第一个工作日（含该日）起进入开放期，期间可以办理申购与赎回等业务。本（中国）网站首页每个开放期不少于1个工作日且最长不超过20个工作日。
本（中国）网站首页第二个开放期为2020年3月12日的1个工作日。若由于不可抗力或其他原因导致原定开放期起始日或开放期内无法按时开放申购与赎回等业务的，或依据（中国）网站首页合同需暂停申购或赎回业务，则开放期相应顺延，直至满足开放期的时间要求，具体时间以（中国）网站首页管理人届时的公告为准。
如本（中国）网站首页第二个开放期内未发生不可抗力或其他情形致使（中国）网站首页无法按时开放申购与赎回业务，且本（中国）网站首页第一个开放期期满时，没有触发（中国）网站首页合同终止条款的，本（中国）网站首页自2020年3月13日将进入第三个封闭期。
本（中国）网站首页单一投资者持有的（中国）网站首页份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的（中国）网站首页份额可达到或者超过50%，本（中国）网站首页不向个人投资者销售。
2.2 申购和赎回的开放日及时间
投资者办理（中国）网站首页份额申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，本（中国）网站首页第二个开放期的开放日为2020年3月12日。
（中国）网站首页合同生效后，若出现不可抗力，或者新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，（中国）网站首页管理人将视情况对前述开放期及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
投资者在开放日办理（中国）网站首页份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但（中国）网站首页管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本（中国）网站首页合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
在开放期的每个开放日内，投资者在（中国）网站首页合同约定的业务办理时间之外提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其（中国）网站首页份额申购、赎回价格为下一开放日（中国）网站首页份额申购、赎回的价格。但在开放期最后一个开放日，投资者在（中国）网站首页合同约定的业务办理时间之外提出申购、赎回或者转换申请的，为无效申请。
（1）“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的（中国）网站首页份额净值为基准进行计算；
（2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
（3）当日的申购与赎回申请可以在（中国）网站首页管理人规定的时间以内撤销；在当日业务办理时间结束后不得撤销；
（4）赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回；
（5）投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守（中国）网站首页合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准；
（6）办理申购、赎回业务时，应当遵循（中国）网站首页份额持有人利益优先原则。
（中国）网站首页管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。（中国）网站首页管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（中国）网站首页管理人规定，本（中国）网站首页单笔最低申购金额为人民币1元（含申购费），投资者通过销售机构申购本（中国）网站首页时，除需满足（中国）网站首页管理人最低申购金额限制外，当销售机构设定的最低金额高于上述金额限制时，投资者还应遵循相关销售机构的业务规定。
直销网点单个账户首次申购的最低金额为人民币50,000元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔人民币20,000元（含申购费）；已在直销网点有该（中国）网站首页认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。其他销售网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低申购金额的限制。投资者当期分配的（中国）网站首页收益转购（中国）网站首页份额时，不受最低申购金额的限制。（中国）网站首页管理人可根据市场情况，调整本（中国）网站首页申购的最低金额。
投资者申购本（中国）网站首页份额时，需交纳申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
本（中国）网站首页对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
养老金客户指基本养老（中国）网站首页与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老（中国）网站首页等，具体包括：
a、全国社会保障（中国）网站首页；
b、可以投资（中国）网站首页的地方社会保障（中国）网站首页；
c、企业年金单一计划以及集合计划；
d、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；
e、企业年金养老金产品；
f、个人税收递延型商业养老保险等产品；
g、养老目标（中国）网站首页；
h、职业年金计划。
如将来出现经养老（中国）网站首页监管部门认可的新的养老（中国）网站首页类型，本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。
申购金额M（含申购费） | 申购费率（通过直销中心申购的养老金客户） | 申购费率（其他投资者） |
M＜100万元 | 0.06% | 0.60% |
100万元≤M＜500万元 | 0.04% | 0.40% |
M≥500万元 | 每笔1,000元 | |
（中国）网站首页申购费用不列入（中国）网站首页财产，主要用于（中国）网站首页的市场推广、销售、登记等各项费用。
（中国）网站首页份额持有人在销售机构赎回时，每次对本（中国）网站首页的赎回申请不得低于0.01份（中国）网站首页份额。（中国）网站首页份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的（中国）网站首页份额余额不足0.01份的，在赎回时需一次全部申请赎回。但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
（1）赎回费用由赎回（中国）网站首页份额的（中国）网站首页份额持有人承担，在（中国）网站首页份额持有人赎回（中国）网站首页份额时收取。投资者认（申）购本（中国）网站首页所对应的赎回费率随持有时间递减。具体如下：
持有期限（N） | 赎回费率 |
0日＜N＜7日 | 1.5% |
7日≤N≤29日 | 0.10% |
N≥30日 | 0 |
（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额自登记机构确认之日开始计算。）
（2）投资者可将其持有的全部或部分（中国）网站首页份额赎回。本（中国）网站首页的赎回费用在投资者赎回本（中国）网站首页份额时收取。
对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费，将全额计入（中国）网站首页财产。
（1）直销机构：皇家体育
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
法定代表人：裴长江
直销网点：直销中心
直销中心地址：上海市世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27层
传真：021-20513177
联系人：孙迪
客户服务统一咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）
公司网站：www.cagemask.com
无
在（中国）网站首页合同生效后的每个开放期内，（中国）网站首页管理人将在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、（中国）网站首页销售机构网站或者营业网点披露开放日的（中国）网站首页份额净值和（中国）网站首页份额累计净值。敬请投资者留意。
（1）（中国）网站首页管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。（中国）网站首页管理人必须在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（2）在对（中国）网站首页份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与（中国）网站首页托管人协商一致并履行适当程序后，（中国）网站首页管理人可以在（中国）网站首页合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（3）本公告仅对本（中国）网站首页第二个开放期开放申购、赎回有关事项予以说明。投资者欲了解本（中国）网站首页的详细情况，请详细阅读2020年1月20日披露于本公司网站（www.cagemask.com）和中国证监会（中国）网站首页电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《皇家体育聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资（中国）网站首页（中国）网站首页合同》和《皇家体育聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资（中国）网站首页招募说明书（更新）》。
（4）有关本（中国）网站首页开放申购、赎回的具体规定若有变化，本公司将另行公告。
（5）投资者可以登陆皇家体育网站www.cagemask.com或拨打皇家体育客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
（6）风险提示：（中国）网站首页管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用（中国）网站首页资产，但不保证（中国）网站首页一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本（中国）网站首页前应认真阅读本（中国）网站首页的（中国）网站首页合同和招募说明书。
特此公告。
皇家体育
二〇二〇年三月十日