皇家体育两年期理财债券型证券投资（中国）网站首页第一个开放期开放申购、赎回业务的公告

1.        公告基本信息

2.        日常申购、赎回业务的办理时间

2.1 封闭期与开放期

本（中国）网站首页以运作期滚动的形式运作。本（中国）网站首页的第一个封闭期为自本（中国）网站首页《（中国）网站首页合同》生效之日起（包括该日）至2年后对日（包括该日）的期间。第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日起（包括该日）至2年后对日（包括该日）的期间，以此类推。本（中国）网站首页在封闭期内不办理申购与赎回等业务，也不上市交易。

本（中国）网站首页办理申购与赎回业务的开放期为本（中国）网站首页每个封闭期结束之后第一个工作日起不超过10个工作日的期间。

本（中国）网站首页第一个开放期为2018年12月3日至2018年12月14日的10个工作日。每个封闭期结束后或在开放期内，因不可抗力或其他情形致使本（中国）网站首页无法按时开放申购或赎回的，开放期为自不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日起不超过10个工作日的期间或自不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日起恢复申购、赎回业务，开放期相应顺延。具体以届时（中国）网站首页管理人公告为准。

如本（中国）网站首页第一个开放期内未发生不可抗力或其他情形致使（中国）网站首页无法按时开放申购与赎回业务的，本（中国）网站首页自2018年12月15日将进入第二个封闭期。

2.2 申购和赎回的开放日及时间

投资者办理（中国）网站首页份额申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，本（中国）网站首页第一个开放期的开放日为2018年12月3日至2018年12月14日。

（中国）网站首页合同生效后，若出现不可抗力，或者新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，（中国）网站首页管理人将视情况对前述开放期及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

投资者在开放日办理（中国）网站首页份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但（中国）网站首页管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本（中国）网站首页合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

在开放期的每个开放日内，投资者在（中国）网站首页合同约定的业务办理时间之外提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其（中国）网站首页份额申购、赎回价格为下一开放日（中国）网站首页份额申购、赎回的价格。但在开放期最后一个开放日，投资者在（中国）网站首页合同约定的业务办理时间之外提出申购、赎回或者转换申请的，为无效申请。

3.        申购与赎回的原则

（1）“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的（中国）网站首页份额净值为基准进行计算；

（2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

（3）当日的申购与赎回申请可以在（中国）网站首页管理人规定的时间以内撤销；在当日业务办理时间结束后不得撤销；

（4）赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

（中国）网站首页管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。（中国）网站首页管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.        日常申购业务

4.1申购金额限制

投资者通过销售机构（不含直销网点）申购本（中国）网站首页份额，单笔申购申请的最低金额为1元（含申购费）。通过（中国）网站首页管理人直销网点申购本（中国）网站首页份额，单笔首次申购申请的最低金额为50,000元（含申购费），单笔追加申购申请的最低金额为20,000元（含申购费）；代销网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。通过（中国）网站首页管理人网上交易系统申购本（中国）网站首页份额，单笔申购申请的最低金额为1元（含申购费）。（中国）网站首页管理人可根据市场情况，调整本（中国）网站首页申购的最低金额。本（中国）网站首页的销售机构可以根据各自的业务情况设置高于或等于（中国）网站首页管理人设定的上述单笔最低申购金额。投资者在销售机构办理本（中国）网站首页申购业务时，除需满足（中国）网站首页管理人最低申购金额限制外，当销售机构设定的最低金额高于上述金额限制时，投资者还应遵循相关销售机构的业务规定。

4.2申购费率

本（中国）网站首页的申购费率由（中国）网站首页管理人决定，（中国）网站首页份额申购费用由投资者承担，不列入（中国）网站首页财产，主要用于本（中国）网站首页的市场推广、销售、登记等各项费用。

投资者申购本（中国）网站首页A类份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本（中国）网站首页对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

养老金客户指基本养老（中国）网站首页与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老（中国）网站首页等，具体包括：

a、全国社会保障（中国）网站首页；

b、可以投资（中国）网站首页的地方社会保障（中国）网站首页；

c、企业年金单一计划以及集合计划；

d、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；

e、企业年金养老金产品；

f、个人税收递延型商业养老保险等产品；

g、养老目标（中国）网站首页；

h、职业年金计划。

如将来出现经养老（中国）网站首页监管部门认可的新的养老（中国）网站首页类型，本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

投资者在申购C类（中国）网站首页份额时不需要交纳申购费用。

5.        日常赎回业务

5.1赎回份额限制

（中国）网站首页份额持有人在销售机构赎回时，每次对本（中国）网站首页的赎回申请不得低于0.01份（中国）网站首页份额。（中国）网站首页份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的（中国）网站首页份额余额不足0.01份的，在赎回时需一次全部申请赎回。但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

5.2赎回费率

本（中国）网站首页的赎回费率由（中国）网站首页管理人决定，对于在同一个开放期内申购后又赎回 的份额的投资人（因暂停运作而被自动赎回的除外），本（中国）网站首页将在（中国）网站首页份额持有 人赎回（中国）网站首页份额时收取赎回费，并全额计入（中国）网站首页财产。

本（中国）网站首页的赎回费率如下表：

6.        （中国）网站首页销售机构

6.1直销机构

（1）直销机构：皇家体育

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期16-17楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17楼

法定代表人：薛爱东

直销网点：直销中心

直销中心地址：上海市杨浦区大连路588号宝地广场A座23楼

传真：021-20513177

联系人：孙迪

客户服务统一咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）

公司网站：www.cagemask.com

6.2代销机构

无

7.        （中国）网站首页份额净值公告/（中国）网站首页收益公告的披露安排

在（中国）网站首页合同生效后的每个开放期内，（中国）网站首页管理人应当在每个开放日的次日，通过其网站、（中国）网站首页份额销售机构以及其他媒介，披露开放日的各类（中国）网站首页份额的（中国）网站首页份额净值和（中国）网站首页份额累计净值。敬请投资者留意。

8.        其他需要提示的事项

（1）（中国）网站首页管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。（中国）网站首页管理人必须在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

（2）在对（中国）网站首页份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与（中国）网站首页托管人协商一致并履行适当程序后，（中国）网站首页管理人可以在（中国）网站首页合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（3）本公告仅对本（中国）网站首页第一个开放期开放申购、赎回有关事项予以说明。投资者欲了解本（中国）网站首页的详细情况，请详细阅读刊登在2016年8月31日《中国证券报》上的《皇家体育两年期理财债券型证券投资（中国）网站首页招募说明书》（以下简称“招募说明书”）和同时发布在本公司网站（www.cagemask.com）上的《皇家体育两年期理财债券型证券投资（中国）网站首页（中国）网站首页合同》（以下简称“（中国）网站首页合同”）。

（4）有关本（中国）网站首页开放申购、赎回的具体规定若有变化，本公司将另行公告。

（5）投资者可以登陆皇家体育网站www.cagemask.com或拨打皇家体育客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。

（6）风险提示：（中国）网站首页管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用（中国）网站首页资产，但不保证（中国）网站首页一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本（中国）网站首页前应认真阅读本（中国）网站首页的（中国）网站首页合同和招募说明书。

特此公告。

皇家体育

二〇一八年十一月二十九日