皇家体育祥利定期开放债券型发起式证券投资（中国）网站首页第五个开放期开放申购、赎回业务的公告

1.        公告基本信息

2.        日常申购、赎回业务的办理时间

2.1 封闭期与开放期

本（中国）网站首页的首个封闭期为自（中国）网站首页合同生效日起至第一个开放期的首日（不含该日）之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本（中国）网站首页在封闭期内不办理申购与赎回等业务，也不上市交易。

本（中国）网站首页每六个月开放一次，每次开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日，每个开放期的首日为（中国）网站首页合同生效日所在月份在后续每六个日历月中的最后一个日历月的第一个工作日。

本（中国）网站首页第五个赎回开放期为自2018年11月1日至2018年11月7日的连续5个工作日的期间。投资人应当在上述赎回开放日办理赎回申请；本（中国）网站首页第五个申购开放期时间为自2018年11月1日至2018年11月28日的20个工作日的期间。投资人应当在上述申购开放日办理申购申请。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使（中国）网站首页无法按时开放申购与赎回等业务的，或依据（中国）网站首页合同需暂停申购或赎回等业务的，开放期时间顺延，直到满足开放期的时间要求，具体时间以（中国）网站首页管理人届时公告为准。

如本（中国）网站首页第五个开放期内未发生不可抗力或其他情形致使（中国）网站首页无法按时开放申购与赎回业务的，本（中国）网站首页自2018年11月29日将进入第六个封闭期。

2.2 申购和赎回的开放日及时间

办理（中国）网站首页份额申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日。（中国）网站首页合同生效后，若出现不可抗力，或者新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，（中国）网站首页管理人将视情况对前述开放期及开放日进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

在（中国）网站首页份额申购和赎回的开放日，具体申购、赎回业务的办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但（中国）网站首页管理人根据法律法规、中国证监会的要求或（中国）网站首页合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

（中国）网站首页管理人不得在（中国）网站首页合同约定之外的日期或者时间办理（中国）网站首页份额的申购、赎回或者转换。在开放期的每个开放日内，投资者在（中国）网站首页合同约定的业务办理时间之外提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其（中国）网站首页份额申购、赎回价格为下一开放日（中国）网站首页份额申购、赎回的价格。但在开放期最后一个开放日，投资者在（中国）网站首页合同约定的业务办理时间之外提出申购、赎回或者转换申请的，为无效申请。

3.        申购与赎回的原则

（1）“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的（中国）网站首页份额净值为基准进行计算；

（2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

（3）当日的申购与赎回申请可以在（中国）网站首页管理人规定的时间以内撤销；

（4）赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

（5）投资者办理申购、赎回等业务时需提交的文件和需适用的办理手续、办理时间、处理规则等，除须遵守（中国）网站首页合同和招募说明书的规定外，还须遵守各销售机构的具体规定；

（6）办理申购、赎回业务时，应当遵循（中国）网站首页份额持有人利益优先原则。

（中国）网站首页管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。（中国）网站首页管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.        日常申购业务

4.1申购金额限制

（中国）网站首页管理人规定，本（中国）网站首页单笔最低申购金额为人民币1元，投资者通过销售机构申购本（中国）网站首页时，除需满足（中国）网站首页管理人最低申购金额限制外，当销售机构设定的最低金额高于上述金额限制时，投资者还应遵循相关销售机构的业务规定。

直销网点单个账户首次申购的最低金额为50,000元，追加申购的最低金额为单笔20,000元；已在直销网点有该（中国）网站首页认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。其他销售网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低申购金额的限制。投资者当期分配的（中国）网站首页收益转购（中国）网站首页份额时，不受最低申购金额的限制。

投资者可多次申购，但（中国）网站首页管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有（中国）网站首页份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时，（中国）网站首页管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请。

4.2申购费率

投资者申购本（中国）网站首页份额时，需交纳申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本（中国）网站首页提供前端申购费用的支付模式：

前端收费模式，即在申购时支付申购费用，该费用按申购金额递减。

本（中国）网站首页份额对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。具体如下：

A、申购费率

注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者。

B、特定申购费率

注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本（中国）网站首页份额的养老金客户，包括基本养老（中国）网站首页与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老（中国）网站首页等，具体包括：全国社会保障（中国）网站首页；可以投资（中国）网站首页的地方社会保障（中国）网站首页；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品。

如将来出现经养老（中国）网站首页监管部门认可的新的养老（中国）网站首页类型，本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

（中国）网站首页申购费用不列入（中国）网站首页财产，主要用于（中国）网站首页的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

5.        日常赎回业务

5.1赎回份额限制

（中国）网站首页份额持有人在销售机构赎回时，每次对本（中国）网站首页的赎回申请不得低于0.01份（中国）网站首页份额。（中国）网站首页份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的（中国）网站首页份额余额不足0.01份的，在赎回时需一次全部申请赎回。

5.2赎回费率

（1）赎回费用由（中国）网站首页赎回人承担。投资者认（申）购本（中国）网站首页所对应的赎回费率随持有时间递减。具体如下：

（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额自登记机构确认之日开始计算。）

（2）投资者可将其持有的全部或部分（中国）网站首页份额赎回。本（中国）网站首页的赎回费用在投资者赎回本（中国）网站首页份额时收取。

对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费，将全额计入（中国）网站首页财产。

6.        （中国）网站首页销售机构

6.1直销机构

本公司的直销网点：直销中心。

直销中心地址：上海市杨浦区大连路588号宝地广场A座23楼；

邮政编码：200082；

传真：021-20513177；

电话：021-20361818；

客户服务热线：95105686、4008880688（全国统一，均免长途话费）

（中国）网站首页管理人若增加或调整直销机构，将另行公告。

6.2代销机构

无

7.        （中国）网站首页份额净值公告/（中国）网站首页收益公告的披露安排

在（中国）网站首页开放期每个开放日的次日，（中国）网站首页管理人应通过其网站、（中国）网站首页份额销售机构以及其他媒介，披露开放日的（中国）网站首页份额净值和（中国）网站首页份额累计净值。敬请投资者留意。

8.        其他需要提示的事项

（1）（中国）网站首页管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。（中国）网站首页管理人必须在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

（2）（中国）网站首页管理人可以在（中国）网站首页合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（3）本公告仅对本（中国）网站首页第五个开放期开放申购、赎回有关事项予以说明。投资者欲了解本（中国）网站首页的详细情况，请详细阅读刊登在2016年5月11日《中国证券报》和《证券日报》上的《皇家体育祥利定期开放债券型发起式证券投资（中国）网站首页招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站查阅《皇家体育祥利定期开放债券型发起式证券投资（中国）网站首页（中国）网站首页合同》和《皇家体育祥利定期开放债券型发起式证券投资（中国）网站首页招募说明书》等相关资料。

（4）有关本（中国）网站首页开放申购、赎回的具体规定若有变化，本公司将另行公告。

（5）投资者可以登陆皇家体育网站www.cagemask.com或拨打皇家体育客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。

（6）风险提示：（中国）网站首页管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用（中国）网站首页资产，但不保证（中国）网站首页一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本（中国）网站首页前应认真阅读本（中国）网站首页的（中国）网站首页合同和招募说明书。

特此公告。

皇家体育

二〇一八年十月三十日