（中国）网站首页名称 | 皇家体育沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资（中国）网站首页 |
（中国）网站首页简称 | 皇家体育沪港深价值精选灵活配置混合 |
（中国）网站首页主代码 | 001371 |
（中国）网站首页运作方式 | 契约型开放式 |
（中国）网站首页合同生效日 | 2015年6月24日 |
（中国）网站首页管理人名称 | 皇家体育 |
（中国）网站首页托管人名称 | 招商银行股份有限公司 |
（中国）网站首页注册登记机构名称 | 皇家体育 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资（中国）网站首页法》及配套法规、《皇家体育沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资（中国）网站首页（中国）网站首页合同》、《皇家体育沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资（中国）网站首页招募说明书》 |
申购起始日 | 2015年8月20日 |
赎回起始日 | 2015年8月20日 |
定期定额投资起始日 | 本（中国）网站首页自2015年8月20日起在本公司网上交易系统开通定期定额申购业务。有关本（中国）网站首页定期定额申购业务在代销机构的开通时间，本公司将另行公告。 |
上海证券交易所、深圳证券交易所交易日为本（中国）网站首页的申购和赎回的开放日，但（中国）网站首页管理人根据法律法规、中国证监会的要求或（中国）网站首页合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。投资者应当在开放日的开放时间（9:30-11:30和13:00-15:00）办理申购和赎回申请。
（中国）网站首页合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易市场交易时间变更或其他特殊情况，（中国）网站首页管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
投资者通过代销机构申购本（中国）网站首页时，除需满足（中国）网站首页管理人最低申购金额限制外（每个账户单笔申购的最低金额为100元），当代理销售机构设定的单笔最低申购金额高于上述金额限制时，投资者还应遵循相关代理销售机构的业务规定。
通过（中国）网站首页管理人直销网点申购本（中国）网站首页，直销网点每个账户首次申购的最低金额为50,000元，追加申购的最低金额为单笔20,000元；已在直销网点有该（中国）网站首页认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。其他销售网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低申购金额的限制。代销网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。投资者当期分配的（中国）网站首页收益转购（中国）网站首页份额时，不受最低申购金额的限制。通过（中国）网站首页管理人网上交易系统或电话交易系统办理（中国）网站首页申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔100元。（中国）网站首页管理人可根据市场情况，调整本（中国）网站首页首次申购的最低金额。
投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。
投资者申购本（中国）网站首页份额时，需交纳申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
前端收费模式，即在申购时支付申购费用，该费用按申购金额递减。
本（中国）网站首页份额对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的前端申购费率。
养老金客户包括基本养老（中国）网站首页与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老（中国）网站首页等，具体包括：
1）全国社会保障（中国）网站首页；
2）可以投资（中国）网站首页的地方社会保障（中国）网站首页；
3）企业年金单一计划以及集合计划；
4）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；
5）企业年金养老金产品。
如将来出现经养老（中国）网站首页监管部门认可的新的养老（中国）网站首页类型，（中国）网站首页管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。
通过（中国）网站首页管理人的直销中心申购本（中国）网站首页的养老金客户申购费率见下表：
申购金额（M） | 前端申购费率 |
M＜100万元 | 0.45% |
100万元≤M＜500万元 | 0.36% |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
其他投资者申购本（中国）网站首页的申购费率见下表：
申购金额（M） | 前端申购费率 |
M＜100万元 | 1.50% |
100万元≤M＜500万元 | 1.20% |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
（中国）网站首页份额持有人在销售机构赎回时，每次对本（中国）网站首页的赎回申请不得低于10份（中国）网站首页份额。（中国）网站首页份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的（中国）网站首页份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部申请赎回。
（1）赎回费用由（中国）网站首页投资者承担。投资者认（申）购本（中国）网站首页所对应的赎回费率随持有时间递减。具体如下：
持有期限（N） | 赎回费率 |
N＜7日 | 1.50% |
7日≤N＜30日 | 0.75% |
30日≤N＜1年 | 0.50% |
1年≤N＜2年 | 0.30% |
N≥2年 | 0 |
（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额自登记机构确认之日开始计算。1年为365日，2年为730日，依此类推）
（2）投资者可将其持有的全部或部分（中国）网站首页份额赎回。本（中国）网站首页的赎回费用在投资者赎回本（中国）网站首页份额时收取。
对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费，将全额计入（中国）网站首页财产；对持续持有期长于30日但少于90日的投资者收取的赎回费，将赎回费总额的75%计入（中国）网站首页财产；对持续持有期长于90日但少于180日的投资者收取的赎回费，将赎回费总额的50%计入（中国）网站首页财产；对持续持有期长于180日但少于730日的投资者，将赎回费总额的25%归入（中国）网站首页财产，未归入（中国）网站首页财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。对持续持有期长于730日的投资者，不收取赎回费。
目前，投资者只可通过本公司网上交易系统办理定期定额投资业务。通过本公司网上交易系统办理定期定额投资业务的最低金额为200元。若代销机构开通本（中国）网站首页定期定额投资业务，本公司将另行公告。
1）直销机构：皇家体育
住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层
法定代表人：薛爱东
总经理：陈戈
直销网点：上海投资理财中心
上海投资理财中心地址：上海市杨浦区大连路588号宝地广场A座23楼
传真：021-20361544
联系人：林燕珏
客户服务统一咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）
公司网站：www.cagemask.com
（中国）网站首页管理人若增加或调整直销机构，将另行公告。
本（中国）网站首页的场外代销机构包括中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信证券（山东）有限责任公司、信达证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、上海天天（中国）网站首页销售有限公司、浙江同花顺（中国）网站首页销售有限公司（排名不分先后）。
2015年8月20日起，（中国）网站首页管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒介、各销售机构及指定网点营业场所、（中国）网站首页管理人的客户服务电话、（中国）网站首页管理人网站等媒介公布上一个（中国）网站首页开放日（上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日）的（中国）网站首页份额净值。敬请投资者留意。
（1）（中国）网站首页管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。（中国）网站首页管理人必须在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
（2）（中国）网站首页管理人可以在（中国）网站首页合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（3）本公告仅对本（中国）网站首页开放申购、赎回有关事项予以说明。投资者欲了解本（中国）网站首页的详细情况，请详细阅读刊登在2015年5月28日《中国证券报》、《上海证券报》上的《皇家体育沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资（中国）网站首页招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅《皇家体育沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资（中国）网站首页（中国）网站首页合同》和《皇家体育沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资（中国）网站首页招募说明书》等相关资料。
（4）有关本（中国）网站首页开放申购、赎回的具体规定若有变化，本公司将另行公告。
（5）投资者可以登陆皇家体育网站www.cagemask.com或拨打皇家体育客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
（6）风险提示：（中国）网站首页管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用（中国）网站首页资产，但不保证（中国）网站首页一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本（中国）网站首页前应认真阅读本（中国）网站首页的（中国）网站首页合同和招募说明书。
特此公告。
皇家体育
二〇一五年八月十八日