根据《皇家体育沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资(中国)网站首页(中国)网站首页合同》、《皇家体育沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资(中国)网站首页招募说明书》的有关规定,皇家体育沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资(中国)网站首页申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日,若该交易日为非港股通交易日,则本(中国)网站首页不开放。
根据上海证券交易所《关于2015年岁末及2016年港股通交易日安排的通知》,为了保障(中国)网站首页平稳运作,保护持有人利益,皇家体育决定对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的下列2015年岁末及2016年非港股通交易日,暂停本(中国)网站首页的申购、赎回、定期定额申购、(中国)网站首页转换等交易类业务,并自下列非港股通交易日结束后的首个开放日恢复本(中国)网站首页的日常申购、赎回、定期定额申购、(中国)网站首页转换等业务,届时不再另行公告。
非港股通交易日 | 日期 |
2015年12月31日 | |
2016年2月4日 | |
2016年2月5日 | |
2016年3月25日 | |
2016年3月28日 | |
2015年6月7日 | |
2015年6月8日 | |
2016年7月1日 | |
2016年9月13日 | |
2016年9月14日 | |
2016年9月29日 | |
2016年9月30日 | |
2016年10月10日 | |
2016年12月26日 | |
2016年12月27日 |
若非港股通交易日安排发生变化或将来根据法律法规和(中国)网站首页合同的约定需要调整上述安排的,本(中国)网站首页管理人将另行调整并公告。
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皇家体育
2015年12月30日