关于皇家体育天瑞强势地区精选证券投资（中国）网站首页在中国农业银行代销网点开通前端收费申购模式的公告

皇家体育天瑞强势地区精选证券投资（中国）网站首页（以下简称"本（中国）网站首页"）是经中国证券监督管理委员会批准，并于2005年4月5日正式成立的契约型开放式证券投资（中国）网站首页。为了满足投资者的理财需求，本（中国）网站首页销售代理机构中国农业银行将自2007年1月16日起，开通本（中国）网站首页的前端收费申购模式。具体情况如下：

 

    一、业务定义

 

前端收费模式，即投资者在申购皇家体育天瑞强势地区精选投资证券（中国）网站首页同时交纳申购费用的费用支付模式。2007年1月16日以后，在（中国）网站首页正常开放日，投资者可以在中国农业银行各代销网点选择申购皇家体育天瑞强势地区精选证券投资（中国）网站首页前端收费品种(100022)，也可选择申购皇家体育天瑞强势地区精选证券投资（中国）网站首页后端收费品种(100023)。

 

二、费率结构

 

    （一）前端申购费率：

 

下表为皇家体育天瑞强势地区精选证券投资（中国）网站首页前端收费品种(100022)前端申购费率表：

 

    申购金额（含申购费）    前端申购费率

    100万元以下             1.5%

    100万元（含）-500万元  1.2%

500万元（含）以上       1000元/笔

 

（二）赎回费：

 

投资者选择交纳前端申购费用时，适用的赎回费率为0.5%。

 

三、计算方法

 

如果投资者选择交纳前端申购费用，则申购份额的计算方法如下：

 

前端申购费用＝申购金额×前端申购费率

 

净申购金额＝申购金额－前端申购费用

 

申购份额＝净申购金额/T日（中国）网站首页份额净值

 

如投资者在申购时选择交纳前端申购费用，则赎回金额计算方法如下：

 

赎回总额＝赎回份额×T日（中国）网站首页份额净值

 

赎回费用＝赎回总额×赎回费率

 

赎回金额＝赎回总额－赎回费用

 

举例说明：

 

例1：假定T日本（中国）网站首页的份额净值为1.200元，三笔申购金额分别为1万元、100万元和500万元，如果投资者选择交纳前端申购费用，则各笔申购负担的前端申购费用和获得的该（中国）网站首页份额计算如下：

 

                  申购1         申购2         申购3

    申购金额（元，A）       10,000        1,000,000 5,000,000

    适用前端申购费率（B）   1.50%         1.20%         达到500万元

    前端申购费（C＝A×B）   150      12,000        1,000

    净申购金额（D＝A－C）   9,850         988,000       4,999,000

申购份额（＝D/1.200）   8,208.33 823,333.33    4,165,833.33

 

例2：假定某投资者在T日赎回10,000份，该日该（中国）网站首页份额净值为1.250元，其在申购时已交纳前端申购费用，则其获得的赎回金额计算如下：

 

赎回金额＝赎回总额－赎回费用

 

＝10,000×1.250－10,000×1.250×0.5%＝12,437.5元

 

四、重要提示

 

1、本（中国）网站首页在农行代销网点现行收费模式为后端收费模式，即投资者在申购皇家体育天瑞强势地区精选证券投资（中国）网站首页时先不支付申购费，而在赎回时支付。从2007年1月16日起,前、后端收费模式并存，投资者可自由选择，但分别依照两种模式申购的皇家体育天瑞强势地区精选证券投资（中国）网站首页份额之间不能相互替代和转换。

 

2、投资者在申购本（中国）网站首页时，务必在申请表上写明拟申购的（中国）网站首页品种以及（中国）网站首页代码：或者为前端收费品种(代码为：100022)、或者为后端收费品种(代码为：100023)。

 

3、依照两种模式申购的皇家体育天瑞强势地区精选证券投资（中国）网站首页份额，同受《皇家体育天瑞强势地区精选证券投资（中国）网站首页（中国）网站首页合同》的约束并享有同等权益。

 

4、投资者可以为两种收费模式品种分别选择分红方式：现金分红或者红利再投资。红利再投资，不收取红利再投资费用。投资者持有的前端收费份额，因红利再投资而增加的（中国）网站首页份额仍为前端收费份额。

 

五、咨询服务

 

1、皇家体育网站：http://www.cagemask.com

 

2、皇家体育客户服务电话：95105686（全国统一），（021）53594678

 

3、中国农业银行网点柜面、网站、以及服务热线。

 

4、本公告的解释权归皇家体育。

 

 

   

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 皇家体育

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    二00七年一月十六日