皇家体育天时货币市场（中国）网站首页收益支付公告

根据《皇家体育天时货币市场（中国）网站首页（中国）网站首页合同》、《皇家体育天时货币市场（中国）网站首页招募说明书》的相关规定, 皇家体育（以下简称“本（中国）网站首页管理人”）定于2006年7月3日进行皇家体育天时货币市场（中国）网站首页（以下简称“本（中国）网站首页”，（中国）网站首页代码：100025）收益的集中支付。现将有关具体事宜公告如下：

一、收益支付说明

本（中国）网站首页管理人定于2006年7月3日将投资者所拥有的自2006年6月5日至2006年7月2日的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为（中国）网站首页份额，不进行现金支付。

投资者的累计收益具体计算公式如下：

投资者累计收益=∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加）

投资者日收益=投资者当日持有的（中国）网站首页份额/10000×当日每万份（中国）网站首页份额收益。

二、收益支付时间

1、收益支付日：2006年7月3日；

2、收益计入投资者（中国）网站首页账户日：2006年7月3日；

3、收益结转的（中国）网站首页份额可赎回起始日：2006年7月4日。

三、收益支付对象

收益支付日在注册登记人皇家体育登记在册的本（中国）网站首页全体份额持有人。

四、收益支付办法

本（中国）网站首页收益支付方式默认为红利再投资方式，投资者收益结转的（中国）网站首页份额将于2006年7月3日直接计入其（中国）网站首页账户，2006年7月4日起可查询及赎回。

五、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资（中国）网站首页有关税收问题的通知》（财税字[2002]128号），对投资者（包括个人和机构投资者）从（中国）网站首页分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

2、本（中国）网站首页本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

六、提示

1、根据中国证监会《关于货币市场（中国）网站首页投资等相关问题的通知》(证监（中国）网站首页字[2005]41号)第十条的规定“当日申购的（中国）网站首页份额自下一工作日起享有（中国）网站首页的分配权益；当日赎回的（中国）网站首页份额自下一工作日起不享有（中国）网站首页的分配权益”。投资者于2006年7月3日申购本（中国）网站首页的（中国）网站首页份额不享有当日收益分配，将于下一工作日起享有本（中国）网站首页的分配权益；投资者于2006年7月3日赎回本（中国）网站首页的（中国）网站首页份额享有当日收益，将于下一工作日起不享受本（中国）网站首页的分配权益。

2、从2006年7月起，本（中国）网站首页投资者的累计收益定于每月1日集中支付并按1元面值自动转为（中国）网站首页份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日，如遇特殊情况，将另行公告。

七、咨询办法

1、本（中国）网站首页管理人网站：www.cagemask.com；

2、本（中国）网站首页管理人客户服务电话：95105686（免长途话费），021-53594678；

3、本（中国）网站首页代销机构：中国农业银行、交通银行、上海银行、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、齐鲁证券经纪有限公司、平安证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、金元证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司。

特此公告。

皇家体育

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO六年七月四日