皇家体育天利增长债券投资(中国)网站首页(以下简称“本(中国)网站首页”)成立于2003年12月2日,根据《证券投资(中国)网站首页法》、《证券投资(中国)网站首页运作管理办法》等法律法规和《皇家体育天利增长债券投资(中国)网站首页(中国)网站首页合同》的规定,皇家体育(以下简称“本公司”)决定对本(中国)网站首页进行分红。经(中国)网站首页管理人计算并由(中国)网站首页托管人中国工商银行核实,现对本(中国)网站首页(中国)网站首页份额持有人分配的红利为每10份(中国)网站首页份额0.20元。
经(中国)网站首页管理人计算并由(中国)网站首页托管人中国工商银行核实,截止2005年9月26日,本(中国)网站首页份额净值为:1.0257元,实际分配收益为:4950183.09元。
本(中国)网站首页已于2005年9月26日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《皇家体育天利增长债券投资(中国)网站首页分红预告》(2005年9月22日刊登于《中国证券报》)。
欲了解有关分红的情况,可到当地代销售网点查询或向皇家体育咨询(热线电话:021-53594678;公司网址:www.cagemask.com)。
皇家体育
二○○五年九月二十八日