（中国）网站首页名称 | 皇家体育上海金交易型开放式证券投资（中国）网站首页联接（中国）网站首页 | |
（中国）网站首页简称 | 皇家体育上海金ETF联接 | |
（中国）网站首页主代码 | 009504 | |
（中国）网站首页运作方式 | 契约型开放式 | |
（中国）网站首页合同生效日 | 2020年7月24日 | |
（中国）网站首页管理人名称 | 皇家体育 | |
（中国）网站首页托管人名称 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
（中国）网站首页注册登记机构名称 | 皇家体育 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资（中国）网站首页法》及配套法规、《皇家体育上海金交易型开放式证券投资（中国）网站首页联接（中国）网站首页（中国）网站首页合同》、《皇家体育上海金交易型开放式证券投资（中国）网站首页联接（中国）网站首页招募说明书》 | |
申购起始日 | 2020年8月14日 | |
赎回起始日 | 2020年8月14日 | |
转换转入起始日 | 本（中国）网站首页自2020年8月14日起在直销机构开通（中国）网站首页转换转入业务。有关本（中国）网站首页转换转入业务在代销机构的开通时间，本公司将另行公告。 | |
转换转出起始日 | 本（中国）网站首页自2020年8月14日起在直销机构开通（中国）网站首页转换转出业务。有关本（中国）网站首页转换转出业务在代销机构的开通时间，本公司将另行公告。 | |
定期定额投资起始日 | 本（中国）网站首页自2020年8月14日起在本公司网上交易系统开通定期定额投资业务。有关本（中国）网站首页定期定额投资业务在代销机构的开通时间，本公司将另行公告。 | |
下属分级（中国）网站首页的（中国）网站首页简称 | 皇家体育上海金ETF联接A | 皇家体育上海金ETF联接C |
下属分级（中国）网站首页的交易代码 | 009504 | 009505 |
该分级（中国）网站首页是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资） | 是 | 是 |
投资人在开放日办理（中国）网站首页份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但（中国）网站首页管理人根据法律法规、中国证监会的要求或（中国）网站首页合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。
（中国）网站首页合同生效后，若出现不可抗力，或者新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，（中国）网站首页管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（中国）网站首页管理人规定，本（中国）网站首页单笔最低申购金额为人民币1元（含申购费），投资者通过其他销售机构申购本（中国）网站首页时，除需满足（中国）网站首页管理人最低申购金额限制外，当其他销售机构设定的最低金额高于上述金额限制时，投资者还应遵循相关销售机构的业务规定。
直销网点单个账户首次申购的最低金额为50,000元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔20,000元（含申购费）；已在直销网点有该（中国）网站首页认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。其他销售网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低申购金额的限制。投资者当期分配的（中国）网站首页收益转购（中国）网站首页份额时，不受最低申购金额的限制。通过（中国）网站首页管理人网上交易系统办理（中国）网站首页申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔人民币1元（含申购费）。（中国）网站首页管理人可根据市场情况，调整本（中国）网站首页首次申购的最低金额。
投资者可多次申购，对单个投资者累计持有的（中国）网站首页份额暂不设上限，但（中国）网站首页管理人可以规定并调整前述份额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
投资者申购本（中国）网站首页A类份额时，需交纳申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。申购本（中国）网站首页C类（中国）网站首页份额不收取申购费。
本（中国）网站首页对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
养老金客户指基本养老（中国）网站首页与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老（中国）网站首页等，具体包括：
a、全国社会保障（中国）网站首页；
b、可以投资（中国）网站首页的地方社会保障（中国）网站首页；
c、企业年金单一计划以及集合计划；
d、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；
e、企业年金养老金产品；
f、个人税收递延型商业养老保险等产品；
g、养老目标（中国）网站首页；
h、职业年金计划。
如将来出现经养老（中国）网站首页监管部门认可的新的养老（中国）网站首页类型，本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。
本（中国）网站首页A类份额在申购时支付申购费用，该费用按申购金额递减。
具体如下：
申购金额M （含申购费） | 申购费率（通过直销中心申购的养老金客户） | 申购费率 （其他投资者） |
M＜100万元 | 0.06% | 0.60% |
100万元≤M＜500万元 | 0.04% | 0.40% |
M≥500万元 | 每笔1,000元 | |
（中国）网站首页申购费用不列入（中国）网站首页财产，主要用于（中国）网站首页的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
（中国）网站首页份额持有人在销售机构赎回时，每次对本（中国）网站首页的赎回申请不得低于0.01份（中国）网站首页份额。（中国）网站首页份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的（中国）网站首页份额余额不足0.01份的，在赎回时需一次全部申请赎回。但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
（1）赎回费用由（中国）网站首页赎回人承担。投资者认（申）购本（中国）网站首页所对应的赎回费率随持有时间递减。具体如下：
（中国）网站首页份额类别 | 持有期限（N） | 赎回费率 |
A类（中国）网站首页份额 | N＜7日 | 1.50% |
7日≤N＜1年 | 0.10% | |
N≥1年 | 0 | |
C类（中国）网站首页份额 | N＜7日 | 1.50% |
7日≤N＜30日 | 0.10% | |
N≥30日 | 0 |
（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。1年为365天）
（2）投资者可将其持有的全部或部分（中国）网站首页份额赎回。本（中国）网站首页的赎回费用在投资者赎回本（中国）网站首页份额时收取。
赎回费用由赎回（中国）网站首页份额的（中国）网站首页份额持有人承担，在（中国）网站首页份额持有人赎回（中国）网站首页份额时收取。其中，持有期少于7日的赎回费用全部归入（中国）网站首页财产。持有期不少于7日的赎回费用，不低于赎回费总额的25%应归（中国）网站首页财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
自2020年8月14日起，（中国）网站首页份额持有人可以通过本（中国）网站首页管理人的直销网点（直销柜台和网上交易系统）办理本（中国）网站首页的转换业务。转出（中国）网站首页的赎回费用正常收取；转出本（中国）网站首页的，如转出本（中国）网站首页A类份额，则转换申购补差费用免予收取，如转出本（中国）网站首页C类份额，则转换申购补差费享受0.1折优惠；转入本（中国）网站首页的，如转出（中国）网站首页前端申购费不为0，则转换申购补差费免予收取，如转出（中国）网站首页前端申购费为0，则转换申购补差费享受0.1折优惠。
本（中国）网站首页仅开通与皇家体育旗下部分自TA（中国）网站首页之间的（中国）网站首页转换业务，请详见2018年11月13日发布的《皇家体育关于旗下部分开放式（中国）网站首页在直销渠道进行（中国）网站首页转换申购补差费用优惠活动的公告》、2018年10月23日发布的《皇家体育关于旗下部分开放式（中国）网站首页在直销渠道开通转换业务的公告》、2015年10月23日发布的《皇家体育关于旗下部分（中国）网站首页在直销网点开展转换费率优惠活动的公告》。今后若开通其他开放式（中国）网站首页与本（中国）网站首页的转换业务，将另行公告。
（1）（中国）网站首页份额持有人仅可以通过本（中国）网站首页管理人的直销网点（直销柜台和网上交易系统）办理上述（中国）网站首页之间的（中国）网站首页转换业务。
（2）登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（T日）。（中国）网站首页份额持有人转换（中国）网站首页成功的，登记机构在T+1日为其办理权益转换的注册登记手续，投资者通常可自T+2日（含该日）后查询转换业务的确认情况，并有权转换或赎回该部分（中国）网站首页份额。
（3）（中国）网站首页转换后，转入的（中国）网站首页份额的持有期将自转入的（中国）网站首页份额被确认之日起重新开始计算。
（4）（中国）网站首页份额持有人在直销网点申请转换（中国）网站首页份额时，每次对（中国）网站首页份额的转换申请不得低于0.01份（中国）网站首页份额，转换时或转换后在直销网点保留的（中国）网站首页份额余额不足0.01份的，需一次全部转换。
（5）（中国）网站首页转换以申请当日（中国）网站首页份额净值为基础计算。（中国）网站首页份额持有人采用“份额转换”的原则提交申请。转出（中国）网站首页份额必须是可用份额。
目前，投资者只可通过本公司网上交易系统办理定期定额投资业务。通过本公司网上交易系统办理定期定额投资业务的最低金额为10元。若代销机构开通本（中国）网站首页定期定额投资业务，本公司将另行公告。
1）本公司的直销网点：直销中心。
直销中心地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27层
客户服务统一咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）
传真：021-20513177
联系人：孙迪
2）本公司网上交易系统：www.cagemask.com
中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、西南证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信证券山东有限责任公司、中信期货有限公司、北京蛋卷（中国）网站首页销售有限公司、北京度小满（中国）网站首页销售有限公司、北京肯特瑞（中国）网站首页销售有限公司、大连网金（中国）网站首页销售有限公司、蚂蚁（杭州）（中国）网站首页销售有限公司、南京苏宁（中国）网站首页销售有限公司、上海好买（中国）网站首页销售有限公司、上海陆金所（中国）网站首页销售有限公司、上海天天（中国）网站首页销售有限公司、浙江同花顺（中国）网站首页销售有限公司、珠海盈米（中国）网站首页销售有限公司。
（中国）网站首页管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本（中国）网站首页，并在（中国）网站首页管理人网站公示。
2020年8月14日起，（中国）网站首页管理人将在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、（中国）网站首页销售机构网站或营业网点，披露开放日的各类（中国）网站首页份额净值和（中国）网站首页份额累计净值。敬请投资者留意。
（1）（中国）网站首页管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。（中国）网站首页管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（2）在对（中国）网站首页份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与（中国）网站首页托管人协商一致并履行适当程序后，（中国）网站首页管理人可以在（中国）网站首页合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（3）本公告仅对本（中国）网站首页开放申购、赎回等有关事项予以说明。投资者欲了解本（中国）网站首页的详细情况，请详细阅读2020年7月6日发布在中国证监会（中国）网站首页电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本公司网站（www.cagemask.com）上的《皇家体育上海金交易型开放式证券投资（中国）网站首页联接（中国）网站首页（中国）网站首页合同》和《皇家体育上海金交易型开放式证券投资（中国）网站首页联接（中国）网站首页招募说明书》等相关资料。
（4）有关本（中国）网站首页开放申购、赎回的具体规定若有变化，本公司将另行公告。
（5）投资者可以登陆皇家体育网站www.cagemask.com或拨打皇家体育客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
（6）风险提示：（中国）网站首页管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用（中国）网站首页资产，但不保证（中国）网站首页一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本（中国）网站首页前应认真阅读本（中国）网站首页的（中国）网站首页合同和招募说明书。
特此公告。
皇家体育
2020年8月12日