皇家体育上海金交易型开放式证券投资（中国）网站首页（以下简称“本（中国）网站首页”）于2020年7月28日开始在上海证券交易所上市交易。本（中国）网站首页场内简称：上海金ETF（中国）网站首页，二级市场交易代码：518680。
根据本（中国）网站首页（中国）网站首页合同和招募说明书的约定，“上海黄金交易所场内的上海金集中定价合约和Au99.99黄金现货合约，以估值日上海金集中定价合约在上海黄金交易所场内的午盘价估值”。
（中国）网站首页管理人在每一交易日开市前向中证指数有限公司提供当日的申购赎回清单，中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单以及黄金现货合约的实时行情，计算并发布（中国）网站首页份额参考净值（IOPV），具体计算公式为：
“（中国）网站首页份额参考净值＝[黄金现货合约申购赎回清单中Au99.99的数量与Au99.99现货实盘合约最新成交价的乘积之和＋黄金现货合约申购赎回清单中Au99.99对应的预估现金部分]/最小申购赎回单位对应的（中国）网站首页份额。”
本（中国）网站首页采用上海金集中定价合约午盘价对上海金集中定价合约和Au99.99黄金现货合约的持仓进行估值，而本（中国）网站首页IOPV是采用Au99.99现货实盘合约最新成交价进行计算，即由于上海金集中定价合约午盘价与Au99.99现货实盘合约最新成交价可能存在一定差异，这就使得本（中国）网站首页的估值可能和IOPV存在一定差异，敬请投资者关注相应风险。
风险提示：（中国）网站首页管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用（中国）网站首页资产，但不保证（中国）网站首页一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本（中国）网站首页前应认真阅读本（中国）网站首页的（中国）网站首页合同和招募说明书等（中国）网站首页法律文件，了解（中国）网站首页的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的（中国）网站首页产品。
特此公告。
皇家体育
2020年7月28日