（中国）网站首页名称 | 皇家体育亚洲收益债券型证券投资（中国）网站首页（QDII） | |
（中国）网站首页简称 | 皇家体育亚洲收益债券（QDII） | |
（中国）网站首页主代码 | 008367 | |
（中国）网站首页运作方式 | 契约型开放式 | |
（中国）网站首页合同生效日 | 2020年4月7日 | |
（中国）网站首页管理人名称 | 皇家体育 | |
（中国）网站首页托管人名称 | 中国银行股份有限公司 | |
（中国）网站首页注册登记机构名称 | 皇家体育 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资（中国）网站首页法》及配套法规、《皇家体育亚洲收益债券型证券投资（中国）网站首页（QDII）（中国）网站首页合同》和《皇家体育亚洲收益债券型证券投资（中国）网站首页（QDII）招募说明书》 | |
申购起始日 | 2020年7月6日 | |
赎回起始日 | 2020年7月6日 | |
定期定额投资起始日 | 本（中国）网站首页自2020年7月6日起在本公司网上交易系统开通（中国）网站首页定期定额投资业务。有关本（中国）网站首页定期定额投资业务在代销机构的开通时间，本公司将另行公告。 | |
下属分级（中国）网站首页的（中国）网站首页简称 | 皇家体育亚洲收益债券（QDII）人民币份额 | 皇家体育亚洲收益债券（QDII）美元份额 |
下属分级（中国）网站首页的交易代码 | 008367 | 008368 |
该分级（中国）网站首页是否开放申购、赎回 | 是 | 是 |
投资人在开放日办理（中国）网站首页份额的申购和赎回，开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所和本（中国）网站首页投资的主要境外市场同时交易的工作日，但（中国）网站首页管理人根据法律法规、中国证监会的要求或（中国）网站首页合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。目前，本（中国）网站首页境外主要投资市场为香港证券市场。
（中国）网站首页合同生效后，若出现不可抗力，或者新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，（中国）网站首页管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（中国）网站首页管理人规定，对于人民币份额，单个账户单笔最低申购金额为人民币1元（含申购费）；投资者通过销售机构申购本（中国）网站首页人民币份额时，除需满足（中国）网站首页管理人最低申购金额限制外，当销售机构设定的最低金额高于上述金额限制时，投资者还应遵循相关销售机构的业务规定。直销网点每个账户首次申购的最低金额为50,000元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔20,000元（含申购费）；销售机构的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。投资者当期分配的（中国）网站首页收益转购（中国）网站首页份额时，不受最低申购金额的限制。通过（中国）网站首页管理人网上交易系统办理（中国）网站首页申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔1元（含申购费）。
对于美元份额的申购，投资者通过其他销售机构网点申购的单笔最低金额为200美元（含申购费）；通过（中国）网站首页管理人直销中心首次申购的最低金额为1000美元（含申购费），追加申购的最低金额为200美元（含申购费）。各销售机构对本（中国）网站首页最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
（中国）网站首页管理人可根据市场情况，调整本（中国）网站首页首次申购的最低金额。投资者可多次申购，但单一投资者持有（中国）网站首页份额数不得达到或超过（中国）网站首页份额总数的50%(在（中国）网站首页运作过程中因（中国）网站首页份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。
投资者申购本（中国）网站首页份额时，需交纳申购费用。投资者如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
具体申购费率如下：
（1）人民币份额
本（中国）网站首页对通过直销中心申购本（中国）网站首页人民币份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。养老金客户指基本养老（中国）网站首页与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老（中国）网站首页等，具体包括：
a、全国社会保障（中国）网站首页；
b、可以投资（中国）网站首页的地方社会保障（中国）网站首页；
c、企业年金单一计划以及集合计划；
d、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；
e、企业年金养老金产品；
f、个人税收递延型商业养老保险等产品；
g、养老目标（中国）网站首页；
h、职业年金计划。
如将来出现经养老（中国）网站首页监管部门认可的新的养老（中国）网站首页类型，本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。
申购金额M（含申购费，人民币元） | 申购费率（通过直销中心申购的养老金客户） | 申购费率（其他投资者） |
M＜100万 | 0.08% | 0.80% |
100万≤M＜500万 | 0.05% | 0.50% |
M≥500万 | 每笔1,000元 | |
（2）美元份额
申购金额M（含申购费，美元） | 申购费率 |
M＜20万 | 0.80% |
20万≤M＜100万 | 0.50% |
M≥100万 | 每笔200美元 |
（中国）网站首页申购费用不列入（中国）网站首页财产，主要用于（中国）网站首页的市场推广、销售、登记等各项费用。
（中国）网站首页份额持有人在销售机构赎回人民币份额和/或美元份额时，每次对本（中国）网站首页的赎回申请不得低于0.01份（中国）网站首页份额。（中国）网站首页份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的（中国）网站首页份额余额不足0.01份的，在赎回时需一次全部赎回。但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
（1）赎回费用由赎回（中国）网站首页份额的（中国）网站首页份额持有人承担，在（中国）网站首页份额持有人赎回（中国）网站首页份额时收取。投资者认（申）购本（中国）网站首页所对应的赎回费率随持有时间递减。本（中国）网站首页（包括人民币份额和美元份额）的赎回费率具体如下：
持有期限（N） | 赎回费率 |
N＜7日 | 1.50% |
7日≤N＜90日 | 0.30% |
N≥90日 | 0 |
（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额自登记机构确认之日开始计算。）
（2）投资者可将其持有的全部或部分（中国）网站首页份额赎回。本（中国）网站首页的赎回费用在（中国）网站首页份额持有人赎回本（中国）网站首页份额时收取。
对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费，将全额计入（中国）网站首页财产；对持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费，将不低于赎回费总额的25%计入（中国）网站首页财产；未归入（中国）网站首页财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
目前，投资者只可通过本公司网上交易系统办理定期定额投资业务。通过本公司网上交易系统办理定期定额投资业务的最低金额为10元。若代销机构开通本（中国）网站首页定期定额投资业务，本公司将另行公告。
1）本公司的直销网点：直销中心
直销中心地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27层
客户服务统一咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）
传真：021-20513177
联系人：孙迪
2）本公司网上交易系统：www.cagemask.com。
1）人民币份额代销机构
中国银行股份有限公司。
2）美元份额代销机构
中国银行股份有限公司。
（中国）网站首页管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本（中国）网站首页，并在（中国）网站首页管理人网站公示。
2020年7月6日起，（中国）网站首页管理人应当在不晚于每个开放日的后2个工作日，通过规定网站、（中国）网站首页销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类（中国）网站首页份额净值和（中国）网站首页份额累计净值。
（1）（中国）网站首页管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。（中国）网站首页管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（2）（中国）网站首页管理人可以在对（中国）网站首页份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与（中国）网站首页托管人协商一致并履行适当程序后，（中国）网站首页管理人可以在（中国）网站首页合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（3）本公告仅对本（中国）网站首页开放申购、赎回有关事项予以说明。投资者欲了解本（中国）网站首页的详细情况，请详细阅读2020年3月27日发布在中国证监会（中国）网站首页电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本公司网站（www.cagemask.com）上的《皇家体育亚洲收益债券型证券投资（中国）网站首页（QDII）（中国）网站首页合同》和《皇家体育亚洲收益债券型证券投资（中国）网站首页（QDII）招募说明书》等相关资料。
（4）有关本（中国）网站首页开放申购、赎回的具体规定若有变化，本公司将另行公告。
（5）投资者可以登陆皇家体育网站www.cagemask.com或拨打皇家体育客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
（6）风险提示：（中国）网站首页管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用（中国）网站首页资产，但不保证（中国）网站首页一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本（中国）网站首页前应认真阅读本（中国）网站首页的（中国）网站首页合同和招募说明书。
特此公告。
皇家体育
2020年7月2日