根据《皇家体育上海金交易型开放式证券投资（中国）网站首页（中国）网站首页合同》和《皇家体育上海金交易型开放式证券投资（中国）网站首页招募说明书》的有关规定，皇家体育（以下简称“（中国）网站首页管理人”）决定对皇家体育上海金交易型开放式证券投资（中国）网站首页（以下简称“本（中国）网站首页”）进行（中国）网站首页份额折算与变更登记，（中国）网站首页份额折算基准日将为2020年7月21日（以下简称“T日”）。（中国）网站首页份额折算由（中国）网站首页管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行（中国）网站首页份额的变更登记。
（中国）网站首页份额折算后，本（中国）网站首页的（中国）网站首页份额总额与（中国）网站首页份额持有人持有的（中国）网站首页份额数额将发生调整，但调整后的（中国）网站首页份额持有人持有的（中国）网站首页份额占（中国）网站首页份额总额的比例不发生变化。除小数点尾数处理外，（中国）网站首页份额折算对（中国）网站首页份额持有人的权益无实质性影响。（中国）网站首页份额折算后，（中国）网站首页份额持有人将按照折算后的（中国）网站首页份额享有权利并承担义务。
如果（中国）网站首页份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理，（中国）网站首页管理人可延迟办理（中国）网站首页份额折算。
本次（中国）网站首页份额折算完成后，本（中国）网站首页的（中国）网站首页份额净值与折算日上海黄金交易所上海金集中定价合约午盘价的1/100基本一致，即折算后的（中国）网站首页份额净值对应约0.01克上海金价格。
（中国）网站首页份额折算的方法如下：
1、T日收市后，（中国）网站首页管理人计算当日的（中国）网站首页资产净值X、折算前（中国）网站首页份额总额Y，并与（中国）网站首页托管人进行核对。
2、假设T日上海黄金交易所上海金集中定价合约午盘价为I，则T日的目标（中国）网站首页份额净值为I/100，（中国）网站首页份额折算比例的计算公式为：
（中国）网站首页份额折算比例=（X/Y）÷（I/100），以四舍五入的方法保留至小数点后8位。
3、（中国）网站首页管理人根据上述折算比例，对各（中国）网站首页份额持有人认购的（中国）网站首页份额进行折算，折算后的（中国）网站首页份额计算至整数位（小数部分舍去，舍去部分计入（中国）网站首页财产），加总得到折算后的（中国）网站首页份额总额。
4、登记结算机构为（中国）网站首页份额持有人进行（中国）网站首页份额的变更登记。
5、（中国）网站首页管理人、（中国）网站首页托管人根据折算后的（中国）网站首页份额总额，进行相应的会计处理，计算折算后的（中国）网站首页份额净值，并互相核对。
6、T＋2日，（中国）网站首页管理人公告折算比例及折算后的（中国）网站首页份额净值。投资者可在其办理认购的销售网点查询折算后其持有的（中国）网站首页份额。
风险提示：（中国）网站首页管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用（中国）网站首页资产，但不保证（中国）网站首页一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本（中国）网站首页管理人管理的（中国）网站首页时应认真阅读本（中国）网站首页的《（中国）网站首页合同》、《招募说明书》等法律文件，了解（中国）网站首页产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的（中国）网站首页，并注意投资风险。
特此公告。
皇家体育
2020年7月17日