根据《皇家体育中证军工指数分级证券投资（中国）网站首页（中国）网站首页合同》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，皇家体育（以下简称“本公司”）以2020年7月15日为基准日，对皇家体育中证军工指数分级证券投资（中国）网站首页（以下简称“本（中国）网站首页”）实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2020年7月15日，皇家体育军工份额（（中国）网站首页代码：161024，场内简称：军工分级）的场外份额经折算后的份额数按四舍五入法保留到小数点后两位，尾差部分计入（中国）网站首页财产；皇家体育军工份额的场内份额、皇家体育军工A份额（（中国）网站首页代码：150181，场内简称：军工A）和皇家体育军工B份额（（中国）网站首页代码：150182，场内简称：军工B）经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份）。（中国）网站首页份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示：
（中国）网站首页份额名称 | 折算前（中国）网站首页份额 （单位：份） | 折算前（中国）网站首页份额净值 （单位：元） | 折算比例 | 折算后（中国）网站首页份额 （单位：份） | 折算后（中国）网站首页份额净值 （单位：元） |
场外皇家体育军工份额 | 4,404,223,149.63 | 1.448 | 0.447519615 | 6,375,199,397.93 | 1.000 |
场内皇家体育军工份额 | 69,191,590.00 | 1.448 | 0.447519615 | 430,051,703.00（注1） | 1.000 |
皇家体育军工A份额 | 368,582,192.00 | 1.026
| 0.026194103 | 368,582,192.00 | 1.000 |
9,654,679.00（注2） | |||||
皇家体育军工B份额 | 368,582,192.00 | 1.870 | 0.868845127 | 368,582,192.00 | 1.000 |
320,240,841.00（注3） |
注1：该“折算后份额”包括皇家体育军工A份额和皇家体育军工B份额经折算后产生的新增场内皇家体育军工份额。
注2：该“折算后份额”为皇家体育军工A份额经折算后产生的新增场内皇家体育军工份额。
注3：该“折算后份额”为皇家体育军工B份额经折算后产生的新增场内皇家体育军工份额。
投资者自公告之日起可查询经注册登记机构确认的折算后份额。
二、折算结果示例
假设投资者甲、乙、丙、丁分别持有场外皇家体育军工份额、场内皇家体育军工份额、皇家体育军工A份额、皇家体育军工B份额各100,000份，其所持（中国）网站首页份额的变化如下表所示：
（中国）网站首页份额名称 | 折算前 | 折算比例 | 折算后 | ||
（中国）网站首页份额净值 （单位：元） | （中国）网站首页份额 （单位：份） | （中国）网站首页份额净值（单位：元） | （中国）网站首页份额 | ||
场外皇家体育军工份额 | 1.448 | 100,000 | 0.447519615 | 1.000 | 144,751.96份场外皇家体育军工份额 |
场内皇家体育军工份额 | 1.448 | 100,000 | 0.447519615 | 1.000 | 144,751份场内皇家体育军工份额 |
皇家体育军工A份额 | 1.026 | 100,000 | -- | 1.000 | 100,000份皇家体育军工A份额 |
0.026194103 （母（中国）网站首页份额） | 1.000 | 新增2,619份场内皇家体育军工份额 | |||
皇家体育军工B份额 | 1.870 | 100,000 | -- | 1.000 | 100,000份皇家体育军工B份额 |
0.868845127 （母（中国）网站首页份额） | 1.000 | 新增86,884份场内皇家体育军工份额 | |||
三、恢复交易
自2020年7月17日起，本（中国）网站首页恢复办理场外申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管（场内转场外））和配对合并业务。但仍需遵循（中国）网站首页管理人2019年3月8日发布的《关于皇家体育中证军工指数分级证券投资（中国）网站首页恢复场外大额申购、定投及转换转入业务并暂停跨系统转托管（场外转场内）业务的公告》、2020年3月14日发布的《关于皇家体育中证军工指数分级证券投资（中国）网站首页暂停场内申购业务的公告》及2020年3月23日发布的《皇家体育关于旗下分级（中国）网站首页暂停场内份额分拆业务的公告》中的相关限制，相关限制如有调整，以（中国）网站首页管理人届时最新公告为准。皇家体育军工A份额和皇家体育军工B份额将于2020年7月17日上午开市起恢复正常交易。
根据《深圳证券交易所证券投资（中国）网站首页交易和申购赎回实施细则》，2020年7月17日复牌首日即时行情显示的前收盘价为2020年7月16日的皇家体育军工A份额和皇家体育军工B份额的份额参考净值（四舍五入至0.001元），分别为1.000元和0.926元，2020年7月17日当日皇家体育军工A份额和皇家体育军工B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
四、重要提示
1、本（中国）网站首页皇家体育军工A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后，原皇家体育军工A份额持有人将持有皇家体育军工A份额和皇家体育军工份额，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额，风险收益特征将发生较大变化，预期收益实现的不确定性将会增加；此外，皇家体育军工份额为跟踪军工指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原皇家体育军工A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
2、皇家体育军工B份额表现为高风险、高收益的特征，但在不定期份额折算后，原皇家体育军工B份额持有人将同时持有高风险收益特征皇家体育军工B份额与较高风险收益特征皇家体育军工份额，风险收益特征将发生较大变化，且折算后其杠杆倍数将大幅提升，由目前的杠杆恢复到初始的2倍杠杆水平。此外，皇家体育军工B份额的（中国）网站首页份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅增加。
3、由于皇家体育军工A份额和皇家体育军工B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，皇家体育军工A份额和皇家体育军工B份额的折溢价率可能随之发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
4、由于本（中国）网站首页暂停办理场内份额分拆业务（详见2020年3月23日发布的《皇家体育关于旗下分级（中国）网站首页暂停场内份额分拆业务的公告》），原皇家体育军工A份额和皇家体育军工B份额持有人无法通过办理配对业务将此次折算获得的场内皇家体育军工份额分拆为皇家体育军工A份额和皇家体育军工B份额。
5、折算后，本（中国）网站首页皇家体育军工份额的份额数量会增加。根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入（中国）网站首页资产，持有极小数量皇家体育军工A份额、皇家体育军工B份额和场内皇家体育军工份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入（中国）网站首页资产的风险。
6、（中国）网站首页管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用（中国）网站首页资产，但不保证（中国）网站首页一定盈利，也不保证最低收益。本（中国）网站首页管理人提醒投资者知晓（中国）网站首页投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，（中国）网站首页运营状况与（中国）网站首页净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本（中国）网站首页前应认真阅读本（中国）网站首页的（中国）网站首页合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
皇家体育
2020年7月17日