为了更好地服务客户,皇家体育(以下简称“本公司”)直销渠道将从2020年6月30日起,对注册登记在本公司的以下开放式(中国)网站首页产品开通(中国)网站首页转换业务。
一、本次开通转换业务的(中国)网站首页
皇家体育可转换债券证券投资(中国)网站首页C((中国)网站首页代码:009758,以下简称“本(中国)网站首页”)
二、转换费率
自 2020 年6 月30日起,(中国)网站首页份额持有人可以通过本公司的直销网点(直销柜台和网上交易系统)办理本(中国)网站首页的转换业务。本(中国)网站首页收取转出(中国)网站首页的赎回费用。转出本(中国)网站首页的,转换申购补差费享受0.1折优惠。转入本(中国)网站首页的,转换申购补差费免予收取。
三、转换业务适用范围
本(中国)网站首页仅开通与皇家体育旗下部分自TA(中国)网站首页之间的(中国)网站首页转换业务,请详见2018年11月13日发布的《皇家体育关于旗下部分开放式(中国)网站首页在直销渠道进行(中国)网站首页转换申购补差费用优惠活动的公告》、2018年10月23日发布的《皇家体育关于旗下部分开放式(中国)网站首页在直销渠道开通转换业务的公告》、2015年10月23日发布的《皇家体育关于旗下部分(中国)网站首页在直销网点开展转换费率优惠活动的公告》。今后若开通其他开放式(中国)网站首页与本(中国)网站首页的转换业务,将另行公告。
四、转换业务规则
(1)(中国)网站首页份额持有人仅可以通过本(中国)网站首页管理人的直销网点(直销柜台和网上交易系统)办理上述(中国)网站首页之间的(中国)网站首页转换业务。
(2)登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)。(中国)网站首页份额持有人转换(中国)网站首页成功的,登记机构在T+1日为其办理权益转换的注册登记手续,投资者通常可自T+2日(含该日)后查询转换业务的确认情况,并有权转换或赎回该部分(中国)网站首页份额。
(3)(中国)网站首页转换后,转入的(中国)网站首页份额的持有期将自转入的(中国)网站首页份额被确认之日起重新开始计算。
(4)(中国)网站首页份额持有人在直销网点申请转换(中国)网站首页份额时,每次对(中国)网站首页份额的转换申请不得低于0.01份(中国)网站首页份额,转换时或转换后在直销网点保留的(中国)网站首页份额余额不足0.01份的,需一次全部转换。
(5)(中国)网站首页转换以申请当日(中国)网站首页份额净值为基础计算。(中国)网站首页份额持有人采用“份额转换”的原则提交申请。转出(中国)网站首页份额必须是可用份额。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用(中国)网站首页资产,但不保证(中国)网站首页一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本(中国)网站首页前应认真阅读本(中国)网站首页的(中国)网站首页合同、招募说明书及相关公告。
投资者可以通过以下方式联系皇家体育进行咨询:
客户服务电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)
网址:www.cagemask.com
本公告的解释权归本公司所有。
特此公告。
皇家体育
2020年6月24日