为更好地满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资（中国）网站首页法》、《公开募集证券投资（中国）网站首页运作管理办法》和《皇家体育纯债债券型发起式证券投资（中国）网站首页（中国）网站首页合同》（以下简称“（中国）网站首页合同”）的有关规定，经与（中国）网站首页托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，皇家体育（以下简称“本公司”）决定自2020年3月9日起调整本（中国）网站首页的管理费率和托管费率，并相应修改（中国）网站首页合同和其他法律文件相关内容。
一、修改内容要点
本（中国）网站首页拟将（中国）网站首页管理人的管理费年费率由0.7%调整为0.6%；拟将（中国）网站首页托管人的托管费年费率由0.2%调整为0.1%。
二、（中国）网站首页合同、托管协议条款的修改详见附件。本公司将在更新（中国）网站首页招募说明书中对需要修改的内容进行及时更新。
三、重要提示
1、上述（中国）网站首页管理费率和托管费率的调整，自2020年3月9日起生效。本（中国）网站首页（中国）网站首页合同及托管协议对应内容相应修改。
2、本次（中国）网站首页合同的修改对（中国）网站首页份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开（中国）网站首页份额持有人大会。
3、本公司将在官方网站及中国证监会（中国）网站首页电子披露平台上公布经修改后的本（中国）网站首页（中国）网站首页合同、托管协议，以及更新的招募说明书。
投资者若希望了解本（中国）网站首页详细信息，请参阅本（中国）网站首页的（中国）网站首页合同、招募说明书及相关法律文件。投资者可登录本公司网站（www.cagemask.com）、中国证监会（中国）网站首页电子披露平台（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者拨打本公司客服电话：400-888-0688（免长途话费）了解详情。
四、风险提示
本（中国）网站首页管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用（中国）网站首页资产，但不保证（中国）网站首页一定盈利，也不保证最低收益。
本（中国）网站首页管理人提醒投资者（中国）网站首页投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，（中国）网站首页运营状况与（中国）网站首页净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本（中国）网站首页的（中国）网站首页合同和招募说明书等相关法律文件。
本公告的解释权归本公司。
特此公告。
附件：
《皇家体育纯债债券型发起式证券投资（中国）网站首页（中国）网站首页合同》和《皇家体育纯债债券型发起式证券投资（中国）网站首页托管协议》修改前后对照表
皇家体育
2020年3月5日
附件：《皇家体育纯债债券型发起式证券投资（中国）网站首页（中国）网站首页合同》和《皇家体育纯债债券型发起式证券投资（中国）网站首页托管协议》修改前后对照表
章节 | 修改前《皇家体育纯债债券型发起式证券投资（中国）网站首页（中国）网站首页合同》 | 修改后《皇家体育纯债债券型发起式证券投资（中国）网站首页（中国）网站首页合同》 |
第十五部分 （中国）网站首页费用与税收 | 二、（中国）网站首页费用计提方法、计提标准和支付方式 1、（中国）网站首页管理人的管理费 本（中国）网站首页的管理费按前一日（中国）网站首页资产净值的 0.7 %年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E× 0.7 %÷当年天数 H为每日应计提的（中国）网站首页管理费 E为前一日的（中国）网站首页资产净值 （中国）网站首页管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由（中国）网站首页管理人向（中国）网站首页托管人发送（中国）网站首页管理费划款指令，（中国）网站首页托管人复核后于次月前2个工作日内从（中国）网站首页财产中一次性支付给（中国）网站首页管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、（中国）网站首页托管人的托管费 本（中国）网站首页的托管费按前一日（中国）网站首页资产净值的 0.2 %的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E× 0.2 %÷当年天数 H为每日应计提的（中国）网站首页托管费 E为前一日的（中国）网站首页资产净值 （中国）网站首页托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由（中国）网站首页管理人向（中国）网站首页托管人发送（中国）网站首页托管费划款指令，（中国）网站首页托管人复核后于次月前2 个工作日内从（中国）网站首页财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 | 二、（中国）网站首页费用计提方法、计提标准和支付方式 1、（中国）网站首页管理人的管理费 本（中国）网站首页的管理费按前一日（中国）网站首页资产净值的 0.6 %年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E× 0.6 %÷当年天数 H为每日应计提的（中国）网站首页管理费 E为前一日的（中国）网站首页资产净值 （中国）网站首页管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由（中国）网站首页管理人向（中国）网站首页托管人发送（中国）网站首页管理费划款指令，（中国）网站首页托管人复核后于次月前2个工作日内从（中国）网站首页财产中一次性支付给（中国）网站首页管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、（中国）网站首页托管人的托管费 本（中国）网站首页的托管费按前一日（中国）网站首页资产净值的 0.1 %的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E× 0.1 %÷当年天数 H为每日应计提的（中国）网站首页托管费 E为前一日的（中国）网站首页资产净值 （中国）网站首页托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由（中国）网站首页管理人向（中国）网站首页托管人发送（中国）网站首页托管费划款指令，（中国）网站首页托管人复核后于次月前2 个工作日内从（中国）网站首页财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 |
章节 | 修改前《皇家体育纯债债券型发起式证券投资（中国）网站首页托管协议》 | 修改后《皇家体育纯债债券型发起式证券投资（中国）网站首页托管协议》 |
十一、（中国）网站首页费用 | （一）（中国）网站首页管理费的计提比例和计提方法 （中国）网站首页管理费按（中国）网站首页资产净值的 0.7 %年费率计提。 在通常情况下，（中国）网站首页管理费按前一日（中国）网站首页资产净值 0.7 %年费率计提。计算方法如下： H＝E× 0.7 %÷当年天数 H为每日应计提的（中国）网站首页管理费 E为前一日的（中国）网站首页资产净值 （二）（中国）网站首页托管费的计提比例和计提方法 （中国）网站首页托管费按（中国）网站首页资产净值的 0.2 %年费率计提。 在通常情况下，（中国）网站首页托管费按前一日（中国）网站首页资产净值的 0.2 %年费率计提。计算方法如下： H＝E× 0.2 %÷当年天数 H为每日应计提的（中国）网站首页托管费 E为前一日的（中国）网站首页资产净值 | （一）（中国）网站首页管理费的计提比例和计提方法 （中国）网站首页管理费按（中国）网站首页资产净值的 0.6 %年费率计提。 在通常情况下，（中国）网站首页管理费按前一日（中国）网站首页资产净值 0.6 %年费率计提。计算方法如下： H＝E× 0.6 %÷当年天数 H为每日应计提的（中国）网站首页管理费 E为前一日的（中国）网站首页资产净值 （二）（中国）网站首页托管费的计提比例和计提方法 （中国）网站首页托管费按（中国）网站首页资产净值的 0.1 %年费率计提。 在通常情况下，（中国）网站首页托管费按前一日（中国）网站首页资产净值的 0.1 %年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.1 %÷当年天数 H为每日应计提的（中国）网站首页托管费 E为前一日的（中国）网站首页资产净值 |