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关于皇家体育中证10年期国债交易型开放式指数证券投资(中国)网站首页(中国)网站首页份额折算的公告

日期:2018-03-14  字体大小:TTT

 

据《皇家体育中证10年期国债交易型开放式指数证券投资(中国)网站首页(中国)网站首页合同》和《皇家体育中证10年期国债交易型开放式指数证券投资(中国)网站首页招募说明书》的有关规定,皇家体育(以下简称“(中国)网站首页管理人”)决定对皇家体育中证10年期国债交易型开放式指数证券投资(中国)网站首页(以下简称“本(中国)网站首页”)进行(中国)网站首页份额折算与变更登记,(中国)网站首页份额折算基准日将为本(中国)网站首页(中国)网站首页合同生效日。(中国)网站首页份额折算由(中国)网站首页管理人向登记机构申请办理,并由登记机构进行(中国)网站首页份额的变更登记。

(中国)网站首页份额折算后,本(中国)网站首页的(中国)网站首页份额总额与(中国)网站首页份额持有人持有的(中国)网站首页份额数额将发生调整,但调整后的(中国)网站首页份额持有人持有的(中国)网站首页份额占(中国)网站首页份额总额的比例不发生变化。(中国)网站首页份额折算对(中国)网站首页份额持有人的权益无实质性影响。(中国)网站首页份额折算后,(中国)网站首页份额持有人将按照折算后的(中国)网站首页份额享有权利并承担义务。

如果(中国)网站首页份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理,(中国)网站首页管理人可延迟办理(中国)网站首页份额折算。

(中国)网站首页份额折算的方法如下:

折算后(中国)网站首页份额持有人持有的(中国)网站首页份额=折算前(中国)网站首页份额持有人持有的(中国)网站首页份额/100

折算后每份(中国)网站首页份额对应的面值为100元。

折算后的(中国)网站首页份额计算至整数位(小数部分舍去,舍去部分计入(中国)网站首页财产)。

风险提示:(中国)网站首页管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用(中国)网站首页资产,但不保证(中国)网站首页一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本(中国)网站首页管理人管理的(中国)网站首页时应认真阅读本(中国)网站首页的《(中国)网站首页合同》、《招募说明书》等法律文件,了解(中国)网站首页产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的(中国)网站首页,并注意投资风险。

特此公告。

 

皇家体育

2018年3月14日