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关于皇家体育中证10年期国债交易型开放式指数证券投资(中国)网站首页(中国)网站首页份额折算结果公告

日期:2018-03-22  字体大小:TTT

 

据《皇家体育中证10年期国债交易型开放式指数证券投资(中国)网站首页(中国)网站首页合同》和《皇家体育中证10年期国债交易型开放式指数证券投资(中国)网站首页招募说明书》的有关规定,皇家体育(以下简称“(中国)网站首页管理人”)决定对皇家体育中证10年期国债交易型开放式指数证券投资(中国)网站首页(以下简称“本(中国)网站首页”)进行(中国)网站首页份额折算与变更登记,(中国)网站首页份额折算基准日为本(中国)网站首页(中国)网站首页合同生效日。

本(中国)网站首页(中国)网站首页合同生效日为2018年3月19日,(中国)网站首页管理人已于2018年3月20日对(中国)网站首页份额持有人认购的(中国)网站首页份额进行了折算。本(中国)网站首页折算前(中国)网站首页份额总额为240,298,399.00份,折算前(中国)网站首页份额净值为1.0003元;根据本(中国)网站首页的(中国)网站首页份额折算方法,折算后(中国)网站首页份额总额为2,402,983.00份,折算后(中国)网站首页份额净值为100.0296元。

本(中国)网站首页的登记机构中国证券登记结算有限责任公司于2018年3月20日进行了变更登记。折算后的(中国)网站首页份额计算至整数位(小数部分舍去,舍去部分计入(中国)网站首页财产)。(中国)网站首页份额持有人可以自2018年3月21日起在其上海证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的(中国)网站首页份额。

特此公告。

 

 

皇家体育

2018年3月22日