（中国）网站首页管理人： | 皇家体育 |
（中国）网站首页托管人： | 中国农业银行股份有限公司 |
报告送出日期： | 2020年02月07日 |
（中国）网站首页简称 | 皇家体育天时货币 |
（中国）网站首页主代码 | 100025 |
（中国）网站首页运作方式 | 契约型开放式 |
（中国）网站首页合同生效日 | 2006年06月05日 |
报告期末（中国）网站首页份额总额 | 13,141,145,682.71 |
业绩比较基准 | 在充分重视本金安全的前提下，确保（中国）网站首页资产的高流动性，追求超越业绩比较基准的稳定收益。 |
序号 | 项目 | 金额（元） | 占（中国）网站首页总资产的比例（%） |
1 | 固定收益投资 | 9,709,675,281.18 | 64.95 |
其中：债券 | 9,709,675,281.18 | 64.95 | |
资产支持证券 | － | － | |
2 | 买入返售金融资产 | 665,036,837.55 | 4.45 |
其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － | |
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,270,796,765.63 | 21.88 |
4 | 其他资产 | 1,305,038,048.70 | 8.73 |
5 | 合计 | 14,950,546,933.06 | 100.00 |
序号 | 债券品种 | 摊余成本（元） | 占（中国）网站首页资产净值比例（%） |
1 | 国家债券 | － | － |
2 | 央行票据 | － | － |
3 | 金融债券 | 816,324,435.37 | 6.21 |
其中：政策性金融债 | 816,324,435.37 | 6.21 | |
4 | 企业债券 | － | － |
5 | 企业短期融资券 | 1,199,225,722.68 | 9.13 |
6 | 中期票据 | 30,170,762.31 | 0.23 |
7 | 同业存单 | 7,663,954,360.82 | 58.32 |
8 | 其他 | － | － |
9 | 合计 | 9,709,675,281.18 | 73.89 |
10 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | － | － |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量(张) | 摊余成本（元） | 占（中国）网站首页资产净值比例（%） |
1 | 111909419 | 19浦发银行CD419 | 6,500,000.00 | 648,982,277.56 | 4.94 |
2 | 111911261 | 19平安银行CD261 | 5,000,000.00 | 498,618,626.56 | 3.79 |
3 | 111920208 | 19广发银行CD208 | 5,000,000.00 | 498,159,659.00 | 3.79 |
4 | 111911282 | 19平安银行CD282 | 5,000,000.00 | 498,012,455.48 | 3.79 |
5 | 111920211 | 19广发银行CD211 | 4,000,000.00 | 398,438,110.78 | 3.03 |
6 | 111911281 | 19平安银行CD281 | 4,000,000.00 | 398,437,154.73 | 3.03 |
7 | 111915608 | 19民生银行CD608 | 4,000,000.00 | 398,437,154.73 | 3.03 |
8 | 111905224 | 19建设银行CD224 | 4,000,000.00 | 395,450,834.34 | 3.01 |
9 | 111906278 | 19交通银行CD278 | 3,500,000.00 | 346,401,030.95 | 2.64 |
10 | 111904116 | 19中国银行CD116 | 3,000,000.00 | 299,065,042.34 | 2.28 |
注：本（中国）网站首页本报告期末未持有资产支持证券。
皇家体育
2020年02月07日