公告日期：2020年12月25日
（中国）网站首页名称 | 皇家体育全球健康生活主题混合型证券投资（中国）网站首页（QDII） | |
（中国）网站首页简称 | 皇家体育全球健康生活主题混合（QDII） | |
（中国）网站首页主代码 | 010644 | |
（中国）网站首页运作方式 | 契约型开放式 | |
（中国）网站首页合同生效日 | 2020年12月24日 | |
（中国）网站首页管理人名称 | 皇家体育 | |
（中国）网站首页托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资（中国）网站首页法》及配套法规、《皇家体育全球健康生活主题混合型证券投资（中国）网站首页（QDII）（中国）网站首页合同》、《皇家体育全球健康生活主题混合型证券投资（中国）网站首页（QDII）招募说明书》 | |
下属分级（中国）网站首页的（中国）网站首页简称 | 皇家体育全球健康生活主题混合（QDII）人民币 | 皇家体育全球健康生活主题混合（QDII）美元现汇 |
下属分级（中国）网站首页的交易代码 | 010644 | 010645 |
（中国）网站首页募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可【2020】2828号 | |||
（中国）网站首页募集期间 | 2020年12月8日至2020年12月21日 | |||
验资机构名称 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | |||
募集资金划入（中国）网站首页托管专户的日期 | 2020年12月23日 | |||
募集有效认购总户数（单位：户） | 42,311 | |||
份额级别 | 皇家体育全球健康生活主题混合（QDII）人民币 | 皇家体育全球健康生活主题混合（QDII）美元现汇 | 合计 | |
募集期间净认购金额（单位：人民币元） | 655,649,142.57 | 14,502,286.52 | 670,151,429.09 | |
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） | 97,285.39 | 18.48 | 97,303.87 | |
募集份额（单位：份） | 有效认购份额 | 655,649,142.57 | 14,502,286.52 | 670,151,429.09 |
利息结转的份额 | 97,285.39 | 18.48 | 97,303.87 | |
合计 | 655,746,427.96 | 14,502,305.00 | 670,248,732.96 | |
其中：募集期间（中国）网站首页管理人运用固有资金认购本（中国）网站首页情况 | 认购的（中国）网站首页份额（单位：份） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
占（中国）网站首页总份额比例 | 0% | 0% | 0% | |
其他需要说明的事项 | 无 | |||
其中：募集期间（中国）网站首页管理人的从业人员认购本（中国）网站首页情况 | 认购的（中国）网站首页份额（单位：份） | 846,531.34 | 85,363.59 | 931,894.93 |
占（中国）网站首页总份额比例 | 0.1291% | 0.5886% | 0.1390% | |
募集期限届满（中国）网站首页是否符合法律法规规定的办理（中国）网站首页备案手续的条件 | 是 | |||
向中国证监会办理（中国）网站首页备案手续获得书面确认的日期 | 2020年12月24日 | |||
注：
（1）按照有关规定，本（中国）网站首页合同生效前的律师费、会计师费以及与本（中国）网站首页有关的法定信息披露费由本（中国）网站首页管理人承担。
（2）本公司高级管理人员、（中国）网站首页投资和研究部门负责人认购本（中国）网站首页的（中国）网站首页份额总量的数量区间为10万至50万份（含）。
（3）本（中国）网站首页的（中国）网站首页经理未认购本（中国）网站首页。
自（中国）网站首页合同生效之日起，本（中国）网站首页管理人开始正式管理本（中国）网站首页。认购本（中国）网站首页的（中国）网站首页份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本（中国）网站首页管理人的网站（www.cagemask.com）或客户服务电话（400-888-0688）查询交易确认情况。
（中国）网站首页销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
（中国）网站首页管理人可根据实际情况依法决定本（中国）网站首页开始办理申购的具体日期，本（中国）网站首页的赎回业务自（中国）网站首页合同生效之日起不超过3个月开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间后，（中国）网站首页管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用（中国）网站首页资产，但不保证（中国）网站首页一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本（中国）网站首页前应认真阅读（中国）网站首页的（中国）网站首页合同、招募说明书。
特此公告。
皇家体育
2020年12月25日