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（中国）网站首页名称
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皇家体育国有企业债债券型证券投资（中国）网站首页
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（中国）网站首页简称
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皇家体育国有企业债债券
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（中国）网站首页主代码
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000139
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（中国）网站首页合同生效日
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2013年09月25日
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（中国）网站首页管理人名称
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皇家体育
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（中国）网站首页托管人名称
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中国农业银行股份有限公司
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公告依据
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《中华人民共和国证券投资（中国）网站首页法》及配套法规、《皇家体育国有企业债债券型证券投资（中国）网站首页（中国）网站首页合同》、《皇家体育国有企业债债券型证券投资（中国）网站首页招募说明书》
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收益分配基准日
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2013年12月31日
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有关年度分红次数的说明
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本次分红为2013年度的第1次分红
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下属分级（中国）网站首页的（中国）网站首页简称
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皇家体育国有企业债债券A/B
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皇家体育国有企业债债券C
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下属分级（中国）网站首页的交易代码
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000139
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000141
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截止基准日下属分级（中国）网站首页的相关指标
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基准日下属分级（中国）网站首页份额净值（单位：人民币元）
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1.0080
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1.0070
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基准日下属分级（中国）网站首页可供分配利润（单位：人民币元）
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585,020.83
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351,400.10
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截止基准日下属分级（中国）网站首页按照（中国）网站首页合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）
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292510.42
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175700.05
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本次下属分级（中国）网站首页分红方案（单位：元/10份（中国）网站首页份额）
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0.05
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0.05
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权益登记日
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2014年01月13日
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除息日
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2014年01月14日
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现金红利发放日
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2014年01月16日
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分红对象
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权益登记日交易结束后在皇家体育登记在册的本（中国）网站首页全体（中国）网站首页份额持有人。权益登记日当天有效申购（中国）网站首页份额享有红利分配权，权益登记日当天有效赎回（中国）网站首页份额不享有红利分配权。
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红利再投资相关事项的说明
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选择红利再投资方式的投资者所得再投资（中国）网站首页份额的计算基准为2014年1月14日的（中国）网站首页份额净值，自2014年1月16日起投资者可以办理该部分（中国）网站首页份额的查询、赎回业务。
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税收相关事项的说明
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根据财政部、国家税务总局相关规定，（中国）网站首页向投资者分配的（中国）网站首页收益，暂免征收所得税。
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费用相关事项的说明
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本（中国）网站首页本次分红免收分红手续费。
选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的（中国）网站首页份额免收申购费用。
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