（中国）网站首页名称 | 皇家体育国有企业债债券型证券投资（中国）网站首页 | ||
（中国）网站首页简称 | 皇家体育国有企业债债券 | ||
（中国）网站首页主代码 | 000139 | ||
（中国）网站首页合同生效日 | 2013年09月25日 | ||
（中国）网站首页管理人名称 | 皇家体育 | ||
（中国）网站首页托管人名称 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资（中国）网站首页法》及配套法规、《皇家体育国有企业债债券型证券投资（中国）网站首页（中国）网站首页合同》、《皇家体育国有企业债债券型证券投资（中国）网站首页招募说明书》及其更新 | ||
收益分配基准日 | 2014年09月30日 | ||
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2014年度的第8次分红 | ||
下属分级（中国）网站首页的（中国）网站首页简称 | 皇家体育国有企业债债券A/B | 皇家体育国有企业债债券C | |
下属分级（中国）网站首页的交易代码 | 000139 | 000141 | |
截止基准日下属分级（中国）网站首页的相关指标 | 基准日下属分级（中国）网站首页份额净值（单位：人民币元） | 1.034 | 1.030 |
基准日下属分级（中国）网站首页可供分配利润（单位：人民币元） | 6,072,884.58 | 380,294.28 | |
截止基准日下属分级（中国）网站首页按照（中国）网站首页合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） | 3,036,442.29 | 190,147.14 | |
本次下属分级（中国）网站首页分红方案（单位：元/10份（中国）网站首页份额） | 0.08 | 0.08 | |
权益登记日 | 2014年10月22日 |
除息日 | 2014年10月23日 |
现金红利发放日 | 2014年10月27日 |
分红对象 | 权益登记日交易结束后在皇家体育登记在册的本（中国）网站首页全体（中国）网站首页份额持有人。权益登记日当天有效申购（中国）网站首页份额享有红利分配权，权益登记日当天有效赎回（中国）网站首页份额不享有红利分配权。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所得再投资（中国）网站首页份额的计算基准为2014年10月23日的（中国）网站首页份额净值，自2014年10月27日起投资者可以办理该部分（中国）网站首页份额的查询、赎回业务。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定，（中国）网站首页向投资者分配的（中国）网站首页收益，暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本（中国）网站首页本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的（中国）网站首页份额免收申购费用。 |