（中国）网站首页名称 | 皇家体育国有企业债债券型证券投资（中国）网站首页 | ||
（中国）网站首页简称 | 皇家体育国有企业债债券 | ||
（中国）网站首页主代码 | 000139 | ||
（中国）网站首页合同生效日 | 2013年09月25日 | ||
（中国）网站首页管理人名称 | 皇家体育 | ||
（中国）网站首页托管人名称 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资（中国）网站首页法》及配套法规、《皇家体育国有企业债债券型证券投资（中国）网站首页（中国）网站首页合同》、《皇家体育国有企业债债券型证券投资（中国）网站首页招募说明书》及其更新 | ||
收益分配基准日 | 2017年9月30日 | ||
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2017年度的第3次分红 | ||
下属分级（中国）网站首页的（中国）网站首页简称 | 皇家体育国有企业债债券A/B | 皇家体育国有企业债债券C | |
下属分级（中国）网站首页的交易代码 | 000139 | 000141 | |
截止基准日下属分级（中国）网站首页的相关指标 | 基准日下属分级（中国）网站首页份额净值（单位：人民币元） | 1.006 | 1.005 |
基准日下属分级（中国）网站首页可供分配利润（单位：人民币元） | 2,521,194.46 | 50,836.55 | |
截止基准日下属分级（中国）网站首页按照（中国）网站首页合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） | 1,260,597.23 | 25,418.28 | |
本次下属分级（中国）网站首页分红方案（单位：元/10份（中国）网站首页份额） | 0.04 | 0.03 | |
注：本（中国）网站首页合同约定，在符合有关（中国）网站首页分红条件的前提下，本（中国）网站首页每年收益分配次数最多为12次，若每月最后一个自然日本（中国）网站首页同一类别的每10 份（中国）网站首页份额的可供分配利润不低于0.05 元，则（中国）网站首页须进行收益分配，并以该日作为收益分配基准日，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%。本次收益分配方案经（中国）网站首页管理人计算后已由（中国）网站首页托管人中国农业银行复核。
权益登记日 | 2017年10月16日 |
除息日 | 2017年10月17日 |
现金红利发放日 | 2017年10月19日 |
分红对象 | 权益登记日交易结束后在皇家体育登记在册的本（中国）网站首页全体（中国）网站首页份额持有人。权益登记日当天有效申购（中国）网站首页份额享有红利分配权，权益登记日当天有效赎回（中国）网站首页份额不享有红利分配权。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所得再投资（中国）网站首页份额的计算基准为2017年10月17日的（中国）网站首页份额净值，自2017年10月19日起投资者可以办理该部分（中国）网站首页份额的查询、赎回等业务。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定，（中国）网站首页向投资者分配的（中国）网站首页收益，暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本（中国）网站首页本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的（中国）网站首页份额免收申购费用。 |
1、对于未选择具体分红方式的投资者，本（中国）网站首页默认的分红方式为现金方式。
2、投资者可以在每个（中国）网站首页开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将以投资者在权益登记日之前（含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
3、投资者可以登陆皇家体育网站www.cagemask.com或拨打皇家体育客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
4、风险提示：
本（中国）网站首页分红并不改变本（中国）网站首页的风险收益特征，也不会因此降低（中国）网站首页投资风险或提高（中国）网站首页投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用（中国）网站首页资产，但不保证（中国）网站首页一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
皇家体育
2017年10月13日