（中国）网站首页名称 | 皇家体育全球顶级消费品股票型证券投资（中国）网站首页 |
（中国）网站首页简称 | 皇家体育全球顶级消费品股票（QDII) |
（中国）网站首页主代码 | 100055 |
（中国）网站首页管理人名称 | 皇家体育 |
（中国）网站首页托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 |
公告依据 | 皇家体育全球顶级消费品股票型证券投资（中国）网站首页（中国）网站首页合同 |
计价错误的日期 | 2014年12月23日 |
原计价错误的（中国）网站首页份额净值（单位：人民币元 ） | 1.199 |
正确的（中国）网站首页份额净值（单位：人民币元） | 1.149 |
计价错误占（中国）网站首页份额净值的比例 | 4.17% |
计价错误的具体原因 | 证券分红数据导入错误 |
注：因该次分红数据原因导致2014年12月24日至2014年12月29日期间对外公布的该（中国）网站首页份额净值出现超过0.5%的差错，2014年12月24日原计价错误的（中国）网站首页份额净值为1.200元，正确的（中国）网站首页份额净值为1.150元，计价错误占（中国）网站首页份额净值的比例为4.17%；2014年12月25日原计价错误的（中国）网站首页份额净值为1.200元，正确的（中国）网站首页份额净值为1.150元，计价错误占（中国）网站首页份额净值的比例为4.17%；2014年12月26日原计价错误的（中国）网站首页份额净值为1.201元，正确的（中国）网站首页份额净值为1.151元，计价错误占（中国）网站首页份额净值的比例为4.16%；2014年12月29日原计价错误的（中国）网站首页份额净值为1.205元，正确的（中国）网站首页份额净值为1.155元，计价错误占（中国）网站首页份额净值的比例为4.15%。
自2014年12月30日起，本（中国）网站首页对外公布的（中国）网站首页份额净值已按正确的分红数据进行计价。本公司对上述（中国）网站首页份额净值计价错误已采取措施予以纠正，未给投资人造成损失。
皇家体育
二O一五年一月六日