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（中国）网站首页名称
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皇家体育新天锋定期开放债券型证券投资（中国）网站首页
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（中国）网站首页简称
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皇家体育新天锋定期开放债券
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（中国）网站首页主代码
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161019
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（中国）网站首页合同生效日
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2012年05月07日
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（中国）网站首页管理人名称
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皇家体育
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（中国）网站首页托管人名称
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中国建设银行股份有限公司
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公告依据
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《证券投资（中国）网站首页法》、《证券投资（中国）网站首页运作管理办法》、《皇家体育新天锋定期开放债券型证券投资（中国）网站首页（中国）网站首页合同》
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收益分配基准日
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2012年07月24日
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截止收益分配基准日的相关指标
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基准日（中国）网站首页份额净值（单位：人民币元）
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1.029
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基准日（中国）网站首页可供分配利润（单位：人民币元）
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18,185,590.94
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截止基准日按照（中国）网站首页合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）
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9,092,795.47
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本次分红方案（单位：元/10份（中国）网站首页份额）
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0.10
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有关年度分红次数的说明
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本次分红为2012年度的第2次分红
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权益登记日
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2012年08月07日
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除息日
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2012年08月08日（场内）
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2012年08月07日（场外）
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现金红利发放日
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2012年08月10日（场内）
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2012年08月09日（场外）
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分红对象
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权益登记日在本（中国）网站首页注册登记机构登记在册的本（中国）网站首页（中国）网站首页份额持有人。
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红利再投资相关事项的说明
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－
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税收相关事项的说明
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根据财政部、国家税务总局相关规定，（中国）网站首页向投资者分配的（中国）网站首页收益，暂免征收所得税。
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费用相关事项的说明
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本（中国）网站首页本次分红免收分红手续费。
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