（中国）网站首页名称 | 皇家体育新天锋定期开放债券型证券投资（中国）网站首页 | |
（中国）网站首页简称 | 皇家体育新天锋定期开放债券(场内简称：皇家体育天锋) | |
（中国）网站首页主代码 | 161019 | |
（中国）网站首页合同生效日 | 2012年05月07日 | |
（中国）网站首页管理人名称 | 皇家体育 | |
（中国）网站首页托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资（中国）网站首页法》及配套法规、《皇家体育新天锋定期开放债券型证券投资（中国）网站首页（中国）网站首页合同》、《皇家体育新天锋定期开放债券型证券投资（中国）网站首页招募说明书》 | |
收益分配基准日 | 2014年09月30日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日（中国）网站首页份额净值（单位：人民币元） | 1.021 |
基准日（中国）网站首页可供分配利润（单位：人民币元） | 11,871,504.08 | |
截止基准日按照（中国）网站首页合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） | 5,935,752.04 | |
本次分红方案（单位：元/10份（中国）网站首页份额） | 0.07 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2014年度的第7次分红 | |
权益登记日 | 2014年10月21日 | |
除息日 | 2014年10月22日（场内） | 2014年10月21日（场外） |
现金红利发放日 | 2014年10月24日（场内） | 2014年10月23日（场外） |
分红对象 | 权益登记日在本（中国）网站首页注册登记机构登记在册的本（中国）网站首页份额持有人。权益登记日当天通过场内交易买入的（中国）网站首页份额享有本次分红权益，而权益登记日当天通过场内交易卖出的（中国）网站首页份额不享有本次分红权益。 | |
红利再投资相关事项的说明 | 本（中国）网站首页不接受红利再投资，收益分配仅采用现金方式。 | |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定，（中国）网站首页向投资者分配的（中国）网站首页收益，暂免征收所得税。 | |
费用相关事项的说明 | 本（中国）网站首页本次分红免收分红手续费。 | |