（中国）网站首页名称 | 皇家体育新天锋定期开放债券型证券投资（中国）网站首页 | |
（中国）网站首页简称 | 皇家体育新天锋定期开放债券(场内简称：皇家体育天锋) | |
（中国）网站首页主代码 | 161019 | |
（中国）网站首页合同生效日 | 2012年05月07日 | |
（中国）网站首页管理人名称 | 皇家体育 | |
（中国）网站首页托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资（中国）网站首页法》及配套法规、《皇家体育新天锋定期开放债券型证券投资（中国）网站首页（中国）网站首页合同》、《皇家体育新天锋定期开放债券型证券投资（中国）网站首页招募说明书》及其更新 | |
收益分配基准日 | 2018年9月30日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日（中国）网站首页份额净值（单位：人民币元） | 1.008 |
基准日（中国）网站首页可供分配利润（单位：人民币元） | 1,617,383.96 | |
截止基准日按照（中国）网站首页合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） | 808,691.98 | |
本次分红方案（单位：元/10份（中国）网站首页份额） | 0.05 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2018年度的第1次分红 | |
注：本（中国）网站首页合同约定，本（中国）网站首页收益每年最多分配12次；若每月最后一个自然日（中国）网站首页每10份（中国）网站首页份额的可供分配利润不低于0.05元，则（中国）网站首页须进行收益分配，并以该日作为收益分配基准日，每次（中国）网站首页收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%；若（中国）网站首页合同生效不满3个月则可不进行收益分配。此收益分配方案经（中国）网站首页管理人计算后已由（中国）网站首页托管人中国建设银行复核。
权益登记日 | 2018年10月17日 | |
除息日 | 2018年10月18日（场内） | 2018年10月17日（场外） |
现金红利发放日 | 2018年10月22日（场内） | 2018年10月19日（场外） |
分红对象 | 权益登记日在本（中国）网站首页注册登记机构登记在册的本（中国）网站首页份额持有人。权益登记日当天通过场内交易买入的（中国）网站首页份额享有本次分红权益，而权益登记日当天通过场内交易卖出的（中国）网站首页份额不享有本次分红权益。 | |
红利再投资相关事项的说明 | 本（中国）网站首页不接受红利再投资，收益分配仅采用现金方式。 | |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定，（中国）网站首页向投资者分配的（中国）网站首页收益，暂免征收所得税。 | |
费用相关事项的说明 | 本（中国）网站首页本次分红免收分红手续费。 | |
1、本公告发布当天（2018年10月15日）皇家体育天锋在深圳证券交易所停牌一小时（9：30－10：30）。权益分派期间（2018年10月15日至2018年10月17日）暂停本（中国）网站首页跨系统转托管业务。敬请投资者留意。
2、投资者可以登陆皇家体育网站www.cagemask.com或拨打皇家体育客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
3、权益登记日当天通过场内交易买入的（中国）网站首页份额享有本次分红权益，而权益登记日当天通过场内交易卖出的（中国）网站首页份额不享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内场外申购的（中国）网站首页份额不享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内场外申请赎回的（中国）网站首页份额享有本次分红权益。
4、风险提示：
本（中国）网站首页分红并不改变本（中国）网站首页的风险收益特征，也不会因此降低（中国）网站首页投资风险或提高（中国）网站首页投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用（中国）网站首页资产，但不保证（中国）网站首页一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
皇家体育
2018年10月15日