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皇家体育优质发展混合型证券投资(中国)网站首页(中国)网站首页合同生效公告

日期:2019-01-26  字体大小:TTT


1.  公告基本信息

(中国)网站首页名称

皇家体育优质发展混合型证券投资(中国)网站首页

(中国)网站首页简称

皇家体育优质发展混合

(中国)网站首页主代码

006527

(中国)网站首页运作方式

契约型开放式

(中国)网站首页合同生效日

2019年1月25日

(中国)网站首页管理人名称

皇家体育

(中国)网站首页托管人名称

中国民生银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资(中国)网站首页法》及配套法规、《皇家体育优质发展混合型证券投资(中国)网站首页(中国)网站首页合同》、《皇家体育优质发展混合型证券投资(中国)网站首页招募说明书》

2.  (中国)网站首页募集情况

(中国)网站首页募集申请获中国证监会核准的文号

证监许可[2018]1484号

(中国)网站首页募集期间

自2019年1月7日至2019年1月22日止

验资机构名称

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入(中国)网站首页托管专户的日期

2019年1月24日

募集有效认购总户数(单位:户)

3,095

份额类别

皇家体育优质发展混合A

皇家体育优质发展混合C

合计

募集期间净认购金额(单位:人民币元)

325,131,068.99

26,258,376.18

351,389,445.17

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)

60,611.60

5,570.25

66,181.85

募集份额(单位:份)

有效认购份额

325,131,068.99

26,258,376.18

351,389,445.17

利息结转的份额

60,611.60

5,570.25

66,181.85

合计

325,191,680.59

26,263,946.43

351,455,627.02

其中:募集期间(中国)网站首页管理人运用固有资金认购本(中国)网站首页情况

认购的(中国)网站首页份额(单位:份)

0.00

0.00

0.00

占(中国)网站首页总份额比例

0.00%

0.00%

0.00%

其他需要说明的事项

其中:募集期间(中国)网站首页管理人的从业人员认购本(中国)网站首页情况

认购的(中国)网站首页份额(单位:份)

1,016,022.28

10.00

1,016,032.28

占(中国)网站首页总份额比例

0.3124%

0.00%

0.2891%

募集期限届满(中国)网站首页是否符合法律法规规定的办理(中国)网站首页备案手续的条件

向中国证监会办理(中国)网站首页备案手续获得书面确认的日期

2019年1月25日

注:

1、按照有关规定,本(中国)网站首页合同生效前的律师费、会计师费以及与本(中国)网站首页有关的法定信息披露费由本(中国)网站首页管理人承担。

2、本公司高级管理人员、(中国)网站首页投资和研究部门负责人未认购本(中国)网站首页。

3、本(中国)网站首页的(中国)网站首页经理认购本(中国)网站首页的(中国)网站首页份额总数量的区间为100万份以上。

4、本表列示的募集期间(中国)网站首页管理人运用固有资金以及(中国)网站首页管理人的从业人员认购的(中国)网站首页份额占(中国)网站首页总份额比例的数据,对各类别份额,此项计算的分母为各自类别的份额,对合计数,此项计算的分母为各类别(中国)网站首页份额的合计数,即(中国)网站首页整体的份额总额。

3.  其他需要提示的事项

自(中国)网站首页合同生效之日起,本(中国)网站首页管理人开始正式管理本(中国)网站首页。认购本(中国)网站首页的(中国)网站首页份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本(中国)网站首页管理人的网站(www.cagemask.com)或客户服务电话(400-888-0688)查询交易确认情况。

本(中国)网站首页的申购、赎回业务自(中国)网站首页合同生效之日起不超过3个月开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间后,(中国)网站首页管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用(中国)网站首页资产,但不保证(中国)网站首页一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述(中国)网站首页前应认真阅读(中国)网站首页的(中国)网站首页合同、招募说明书。

 

特此公告。

 

 

皇家体育

二〇一九年一月二十六日