（中国）网站首页名称 | 皇家体育收益增强债券型证券投资（中国）网站首页 | ||
（中国）网站首页简称 | 皇家体育收益增强债券 | ||
（中国）网站首页主代码 | 000810 | ||
（中国）网站首页合同生效日 | 2014年10月28日 | ||
（中国）网站首页管理人名称 | 皇家体育 | ||
（中国）网站首页托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资（中国）网站首页法》及配套法规、《皇家体育收益增强债券型证券投资（中国）网站首页（中国）网站首页合同》、《皇家体育收益增强债券型证券投资（中国）网站首页招募说明书》及其更新 | ||
收益分配基准日 | 2018年9月14日 | ||
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2018年度的第3次分红 | ||
下属分级（中国）网站首页的（中国）网站首页简称 | 皇家体育收益增强债券A | 皇家体育收益增强债券C | |
下属分级（中国）网站首页的交易代码 | 000810 | 000812 | |
截止基准日下属分级（中国）网站首页的相关指标 | 基准日下属分级（中国）网站首页份额净值（单位：人民币元） | 1.210 | 1.188 |
基准日下属分级（中国）网站首页可供分配利润（单位：人民币元） | 50,077,650.29 | 6,827,272.47 | |
截止基准日下属分级（中国）网站首页按照（中国）网站首页合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） | 5,007,765.03 | 682,727.25 | |
本次下属分级（中国）网站首页分红方案（单位：元/10份（中国）网站首页份额） | 0.20 | 0.20 | |
注：根据本（中国）网站首页（中国）网站首页合同约定，在符合有关（中国）网站首页分红条件的前提下，本（中国）网站首页每年收益分配次数最多为12次，每份（中国）网站首页份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份（中国）网站首页份额该次可供分配利润的10%。本次收益分配方案经（中国）网站首页管理人计算后已由（中国）网站首页托管人中国工商银行复核。
权益登记日 | 2018年9月25日 |
除息日 | 2018年9月25日 |
现金红利发放日 | 2018年9月27日 |
分红对象 | 权益登记日在本（中国）网站首页注册登记机构登记在册的本（中国）网站首页（中国）网站首页份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所得再投资（中国）网站首页份额的计算基准为2018年9月25日的（中国）网站首页份额净值，自2018年9月27日起投资者可以办理该部分（中国）网站首页份额的查询、赎回等业务。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的有关规定，（中国）网站首页向投资者分配的（中国）网站首页利润，暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本（中国）网站首页本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的（中国）网站首页份额免收申购费用。 |
3.1权益登记日申请申购、转换转入的（中国）网站首页份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的（中国）网站首页份额享有本次分红权益。
3.2本（中国）网站首页收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个（中国）网站首页开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（权益登记日2018年9月25日申请设置的分红方式对当次分红无效）最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本（中国）网站首页默认的分红方式为现金方式。
3.3投资者可以登陆皇家体育网站www.cagemask.com或拨打皇家体育客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
3.4风险提示
本（中国）网站首页分红并不改变本（中国）网站首页的风险收益特征，也不会因此降低（中国）网站首页投资风险或提高（中国）网站首页投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用（中国）网站首页资产，但不保证（中国）网站首页一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
皇家体育
2018年9月21日