（中国）网站首页名称 | 皇家体育中证价值交易型开放式指数证券投资（中国）网站首页 |
（中国）网站首页简称 | 皇家体育中证价值ETF（场内简称：国信价值） |
（中国）网站首页主代码 | 512040 |
（中国）网站首页运作方式 | 契约型，交易型开放式 |
（中国）网站首页合同生效日 | 2018年11月7日 |
（中国）网站首页管理人名称 | 皇家体育 |
（中国）网站首页托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资（中国）网站首页法》及配套法规、《皇家体育中证价值交易型开放式指数证券投资（中国）网站首页（中国）网站首页合同》、《皇家体育中证价值交易型开放式指数证券投资（中国）网站首页招募说明书》 |
（中国）网站首页募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可[2018] 939号 | ||
（中国）网站首页募集期间 | 自2018年10月10日至2018年10月31日止 | ||
验资机构名称 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | ||
募集资金划入（中国）网站首页托管专户的日期 | 2018年11月6日 | ||
募集有效认购总户数（单位：户） | 12,502 | ||
募集期间净认购金额（单位：人民币元） | 951,857,935.00 | ||
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） | 254,774.79 | ||
募集份额（单位：份） | 有效认购份额 | 951,857,935.00 | |
利息结转的份额 | 0 | ||
合计 | 951,857,935.00 | ||
其中：募集期间（中国）网站首页管理人运用固有资金认购本（中国）网站首页情况 | 认购的（中国）网站首页份额（单位：份） | 0.00 | |
占（中国）网站首页总份额比例 | 0.00% | ||
其他需要说明的事项 | 无 | ||
其中：募集期间（中国）网站首页管理人的从业人员认购本（中国）网站首页情况 | 认购的（中国）网站首页份额（单位：份） | 0.00 | |
占（中国）网站首页总份额比例 | 0.00% | ||
募集期限届满（中国）网站首页是否符合法律法规规定的办理（中国）网站首页备案手续的条件 | 是 | ||
向中国证监会办理（中国）网站首页备案手续获得书面确认的日期 | 2018年11月7日 | ||
注：
1、按照有关规定，本（中国）网站首页合同生效前的律师费、会计师费以及与本（中国）网站首页有关的法定信息披露费由本（中国）网站首页管理人承担。
2、本公司高级管理人员、（中国）网站首页投资和研究部门负责人未认购本（中国）网站首页。
3、本（中国）网站首页的（中国）网站首页经理未认购本（中国）网站首页。
4、通过（中国）网站首页管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为（中国）网站首页份额归投资者所有，其中利息转份额以（中国）网站首页管理人的记录为准；网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入（中国）网站首页托管专户前产生的利息，计入（中国）网站首页财产，不折算为投资者（中国）网站首页份额。募集的股票按照交易所和登记机构的规则和流程办理股票的冻结与过户，最终将投资者申请认购的股票过户至（中国）网站首页证券账户。投资者的认购股票在募集冻结期间的权益归投资者所有。
自（中国）网站首页合同生效之日起，本（中国）网站首页管理人开始正式管理本（中国）网站首页。认购本（中国）网站首页的（中国）网站首页份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本（中国）网站首页管理人的网站（www.cagemask.com）或客户服务电话（400-888-0688）查询交易确认情况。
本（中国）网站首页的申购、赎回业务自（中国）网站首页合同生效之日起不超过3个月开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间后，（中国）网站首页管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
本（中国）网站首页可在（中国）网站首页上市交易之前开始办理申购、赎回，但在（中国）网站首页申请上市期间，可暂停办理申购、赎回。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用（中国）网站首页资产，但不保证（中国）网站首页一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述（中国）网站首页前应认真阅读（中国）网站首页的（中国）网站首页合同、招募说明书。
特此公告。
皇家体育
2018年11月8日