（中国）网站首页名称 | 皇家体育两年期理财债券型证券投资（中国）网站首页 | ||
（中国）网站首页简称 | 皇家体育两年期理财债券 | ||
（中国）网站首页主代码 | 002898 | ||
（中国）网站首页合同生效日 | 2016 年 12 月 01 日 | ||
（中国）网站首页管理人名称 | 皇家体育 | ||
（中国）网站首页托管人名称 | 招商银行股份有限公司 | ||
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资（中国）网站首页法》及配套法规、《皇家体育两年期理财债券型证券投资（中国）网站首页（中国）网站首页合同》、《皇家体育两年期理财债券型证券投资（中国）网站首页招募说明书》及其更新 | ||
收益分配基准日 | 2017年12月8日 | ||
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2017年度的第1次分红 | ||
下属分级（中国）网站首页的（中国）网站首页简称 | 皇家体育两年期理财债券 A 级 | 皇家体育两年期理财债券 C 级 | |
下属分级（中国）网站首页的交易代码 | 002898 | 002899 | |
截止基准日下属分级（中国）网站首页的相关指标 | 基准日下属分级（中国）网站首页份额净值（单位：人民币元） | 1.035 | 1.030 |
基准日下属分级（中国）网站首页可供分配利润（单位：人民币元） | 349,672,166.14 | 13,698.56 | |
截止基准日下属分级（中国）网站首页按照（中国）网站首页合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） | 104,901,649.84 | 4,109.57 | |
本次下属分级（中国）网站首页分红方案（单位：元/10份（中国）网站首页份额） | 0.27 | 0.20 | |
注：在符合有关（中国）网站首页分红条件的前提下，本（中国）网站首页每年收益分配次数最多为 12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%。此收益分配方案经（中国）网站首页管理人计算后已由（中国）网站首页托管人招商银行股份有限公司复核。
权益登记日 | 2017年12月14日 |
除息日 | 2017年12月14日 |
现金红利发放日 | 2017年12月18日 |
分红对象 | 权益登记日在本（中国）网站首页注册登记机构登记在册的本（中国）网站首页（中国）网站首页份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 本（中国）网站首页不接受红利再投资，收益分配仅采用现金方式。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定，（中国）网站首页向投资者分配的（中国）网站首页收益，暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本（中国）网站首页本次分红免收分红手续费。 |
注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2017年12月18日划入销售机构账户。
3.1本（中国）网站首页收益分配采用现金分红方式。
3.2投资者可以登陆皇家体育网站www.cagemask.com或拨打皇家体育客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
3.3风险提示
本（中国）网站首页分红并不改变本（中国）网站首页的风险收益特征，也不会因此降低（中国）网站首页投资风险或提高（中国）网站首页投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用（中国）网站首页资产，但不保证（中国）网站首页一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
皇家体育
2017年12月13日