皇家体育汇利回报分级债券型证券投资（中国）网站首页封闭期末汇利A汇利B停止转托管和配对转换业务并进行（中国）网站首页份额转换的公告

《皇家体育汇利回报分级债券型证券投资（中国）网站首页（中国）网站首页合同》（以下简称“（中国）网站首页合同”）于2013年9月9日生效。根据（中国）网站首页合同约定，皇家体育汇利回报分级债券型证券投资（中国）网站首页（以下简称“皇家体育汇利（中国）网站首页”）于2017年11月12日封闭期到期。封闭期倒数第二个工作日即2017年11月9日日终，（中国）网站首页管理人将对皇家体育汇利回报分级债券型证券投资（中国）网站首页之A份额（场内简称：汇利A，（中国）网站首页代码：150020）、皇家体育汇利回报分级债券型证券投资（中国）网站首页之B份额（场内简称：汇利B，（中国）网站首页代码：150021）实施（中国）网站首页份额转换，并将在2017年11月9日至2017年11月10日停止汇利A、汇利B的相关转托管、配对转换业务。现将相关事项公告如下：

一、皇家体育汇利（中国）网站首页停止办理转托管和配对转换业务

为保证（中国）网站首页份额转换期间的平稳运作，（中国）网站首页管理人将根据中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则于2017年11月9日至2017年11月10日停止办理皇家体育汇利（中国）网站首页转托管和配对转换业务。自2017年11月13日起，皇家体育汇利（中国）网站首页可恢复转托管业务。

二、封闭期末（中国）网站首页份额转换的基本情况

（一）转换基准日

皇家体育汇利（中国）网站首页封闭期倒数第二个工作日，即2017年11月9日。

（二）转换对象

转换基准日登记在册的汇利A份额和汇利B份额。

（三）转换方式

本（中国）网站首页管理人将按照本（中国）网站首页（中国）网站首页合同所约定的资产收益分配规定分别计算汇利A份额和汇利B份额的（中国）网站首页份额净值，并按照本（中国）网站首页（中国）网站首页合同约定将汇利A份额和汇利B份额转换为汇利份额。转换后，汇利A份额和汇利B份额（中国）网站首页份额持有人持有的（中国）网站首页份额数按照转换规则相应增加或减少。

1、转换前本（中国）网站首页（中国）网站首页份额净值的计算

转换前本（中国）网站首页（中国）网站首页份额净值＝（中国）网站首页份额转换基准日闭市后的（中国）网站首页资产净值／转换前（中国）网站首页份额的余额数量

其中，（中国）网站首页资产净值为（中国）网站首页资产总值减去负债后的价值；（中国）网站首页份额的余额数量为汇利A份额、汇利B份额和汇利份额的余额数量之和。

转换前本（中国）网站首页（中国）网站首页份额净值保留到小数点后8位，小数点后第9位四舍五入，由此产生的计算误差归入（中国）网站首页资产，并由（中国）网站首页管理人通知（中国）网站首页托管人对账务进行调整。

2、（中国）网站首页份额转换基准日汇利A和汇利B转换公式

汇利A和汇利B转换公式为：

汇利A转换为汇利份额数＝（中国）网站首页份额转换基准日（T日）汇利A（中国）网站首页份额数×T日汇利A的（中国）网站首页份额净值/T日汇利份额的（中国）网站首页份额净值

汇利B转换为汇利份额数＝（中国）网站首页份额转换基准日（T日）汇利B（中国）网站首页份额数×T日汇利B的（中国）网站首页份额净值/T日汇利份额的（中国）网站首页份额净值

T日汇利A和汇利B的（中国）网站首页份额净值的计算公式见（中国）网站首页合同“六、封闭期（中国）网站首页份额的分级”之“（四）汇利A和汇利B在（中国）网站首页份额转换基准日的（中国）网站首页份额净值计算”。

其中，转换后的（中国）网站首页份额数，场外保留到小数点后2位，场内保留到整数位。

（四）转换费用

本次（中国）网站首页份额转换无需（中国）网站首页份额持有人提出申请，由（中国）网站首页管理人统一办理，（中国）网站首页份额持有人无需支付转换（中国）网站首页份额的费用。

（五）（中国）网站首页份额转换结果的公告

（中国）网站首页份额转换完成后，（中国）网站首页管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指定媒体和（中国）网站首页管理人网站公告（中国）网站首页份额转换结果，并报中国证监会备案。

（六）转换后（中国）网站首页份额的登记与申购赎回

1、（中国）网站首页份额转换遵循原系统登记的原则，即份额转换前后（中国）网站首页份额的登记系统不变。登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统（以下简称“证券登记结算系统”）的场内汇利A和汇利B，在完成（中国）网站首页份额转换后，转换得到的场内皇家体育汇利份额仍将登记于证券登记结算系统。

2、（中国）网站首页份额转换完成后，投资者可在皇家体育汇利（中国）网站首页开放日办理皇家体育汇利（中国）网站首页的申购、赎回与转托管业务。场外投资者可通过本（中国）网站首页的场外销售机构办理上述业务；场内投资者须通过具备深圳证券交易所场内销售代理资格的证券公司（以下简称“场内代销机构”）办理上述业务。本（中国）网站首页销售机构请详见相关公告。

3、（中国）网站首页份额转换基准日托管在无深圳证券交易所场内销售代理资格的证券公司或托管单元的汇利A和汇利B，转换完成后，须将转换得到的皇家体育汇利（中国）网站首页份额转托管至场内代销机构，或者跨系统转托管至场外销售机构，方可办理（中国）网站首页份额的赎回业务。

三、（中国）网站首页份额转换完成后其它相关情况的说明

自2017年11月10日起，汇利A、汇利B将连续停牌，直至本（中国）网站首页开放期结束后再次进入封闭期后，本（中国）网站首页管理人将向深圳证券交易所申请汇利A、汇利B复牌。

（中国）网站首页管理人已于2017年11月3日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》发布了《关于以通讯开会方式召开皇家体育汇利回报分级债券型证券投资（中国）网站首页（中国）网站首页份额持有人大会的公告》。若本次（中国）网站首页份额持有人大会议案经审议通过后，本（中国）网站首页将进行转型，汇利A、汇利B将不再恢复交易，直至汇利A、汇利B终止上市，届时请详见（中国）网站首页管理人发布的相关公告。

（中国）网站首页份额转换完成后，皇家体育汇利（中国）网站首页将进入开放期，（中国）网站首页管理人将开放皇家体育汇利（中国）网站首页份额的申购、赎回及转托管等业务，届时请详见（中国）网站首页管理人发布的相关公告。

投资者欲了解详情，请登陆（中国）网站首页管理人网站：www.cagemask.com或拨打客服电话：95105686，4008880688（全国统一，均免长途话费）。

特此公告。

皇家体育

2017年11月7日