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关于皇家体育汇利回报分级债券型证券投资(中国)网站首页之汇利A份额约定基准收益率的公告

日期:2017-11-07  字体大小:TTT

 

根据《皇家体育汇利回报分级债券型证券投资(中国)网站首页(中国)网站首页合同》(以下简称“(中国)网站首页合同”)的约定,皇家体育汇利回报分级债券型证券投资(中国)网站首页之汇利A份额(以下简称"汇利A",(中国)网站首页代码:150020)在每个封闭期内根据(中国)网站首页合同的规定获取约定应得收益,该封闭期内汇利A的约定基准收益率(年化)将在上一个封闭期的倒数第五个工作日设定并在次日公告。

(中国)网站首页合同约定的汇利A的约定基准收益率(单利)=两年期定期存款基准利率(税后)+利差,第N个封闭期汇利A的约定基准收益率的两年期定期存款基准利率是指在第N-1个封闭期的倒数第五个工作日中国人民银行公布的两年期定期存款基准利率(税后)。第N个封闭期汇利A的约定基准收益率的利差由(中国)网站首页管理人在第N-1个封闭期的倒数第五个工作日设定并在次日公告,利差的取值范围从0%(含)到2%(含)。汇利A的约定基准收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后2位。

适用于汇利A第三个封闭期的约定基准收益率在第二个封闭期的倒数第五个工作日设定并在次日公告。皇家体育汇利回报分级债券型证券投资(中国)网站首页第二个封闭期的倒数第五个工作日为2017116日,该日中国人民银行公布的金融机构人民币两年期整存整取基准年利率为2.10%。根据(中国)网站首页合同的约定,并结合国内利率市场情况,(中国)网站首页管理人现将汇利A第三个封闭期的利差值确定为2.00%。因此,汇利A第三个封闭期适用的约定基准收益率为4.10%(=2.10%+2.00%)

 

如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客户服务热线:951056864008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址:www.cagemask.com

 

风险提示:

(中国)网站首页管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用(中国)网站首页资产,但并不承诺或保证汇利A的约定应得收益,在(中国)网站首页资产出现极端损失的情况下,汇利A的(中国)网站首页份额持有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险。投资者投资于本(中国)网站首页时应认真阅读本(中国)网站首页的《(中国)网站首页合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

 

特此公告。

 

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