皇家体育景利纯债债券型发起式证券投资（中国）网站首页开放申购、赎回和转换业务公告

 

2.日常申购、赎回业务的办理时间

投资者在开放日办理（中国）网站首页份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但（中国）网站首页管理人根据法律法规、中国证监会的要求或（中国）网站首页合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。投资者应当在开放日的开放时间（9:30-11:30和13:00-15:00）办理申购和赎回申请。

（中国）网站首页合同生效后，若出现不可抗力，或者新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，（中国）网站首页管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

（中国）网站首页管理人规定，本（中国）网站首页单笔最低申购金额为人民币10元（含申购费），投资者通过销售机构申购本（中国）网站首页时，除需满足（中国）网站首页管理人最低申购金额限制外，当销售机构设定的最低金额高于上述金额限制时，投资者还应遵循相关销售机构的业务规定。

直销网点单个账户首次申购的最低金额为50,000元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔20,000元（含申购费）；已在直销网点有该（中国）网站首页认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。其他销售网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低申购金额的限制。投资者当期分配的（中国）网站首页收益转购（中国）网站首页份额时，不受最低申购金额的限制。

投资者可多次申购，但单一投资者（除股东以外的发起资金提供方除外）持有（中国）网站首页份额数不得达到或超过（中国）网站首页份额总数的50%（在（中国）网站首页运作过程中因（中国）网站首页份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。

3.2申购费率

投资者申购本（中国）网站首页份额时，需交纳申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本（中国）网站首页提供前端申购费用的支付模式：

前端收费模式，即在申购时支付申购费用，该费用按申购金额递减。

本（中国）网站首页份额对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。具体如下：

A、申购费率

       

申购金额（M）	前端申购费率
M＜100万元	0.8%
100万元≤M＜500万元	0.5%
M≥500万元	1000元/笔

注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者。

B、特定申购费率

       

申购金额（M）	前端申购费率
M＜100万元	0.24%
100万元≤M＜500万元	0.15%
M≥500万元	1000元/笔

注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本（中国）网站首页份额的养老金客户，包括基本养老（中国）网站首页与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老（中国）网站首页等，具体包括：全国社会保障（中国）网站首页；可以投资（中国）网站首页的地方社会保障（中国）网站首页；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品。

如将来出现经养老（中国）网站首页监管部门认可的新的养老（中国）网站首页类型，本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

（中国）网站首页申购费用不列入（中国）网站首页财产，主要用于（中国）网站首页的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

4.日常赎回业务

4.1赎回份额限制

（中国）网站首页份额持有人在销售机构赎回时，每次对本（中国）网站首页的赎回申请不得低于10份（中国）网站首页份额。（中国）网站首页份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的（中国）网站首页份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部申请赎回。但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

4.2赎回费率

（1）赎回费用由（中国）网站首页赎回人承担。投资者认（申）购本（中国）网站首页所对应的赎回费率随持有时间递减。具体如下：

（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额自登记机构确认之日开始计算。）

（2）投资者可将其持有的全部或部分（中国）网站首页份额赎回。本（中国）网站首页的赎回费用在投资者赎回本（中国）网站首页份额时收取。

对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费，将全额计入（中国）网站首页财产。

5.日常转换业务

5.1转换费率

自2017年12月1日起，（中国）网站首页份额持有人可以通过本（中国）网站首页管理人的直销柜台办理本（中国）网站首页的转换业务。本（中国）网站首页仅收取转出（中国）网站首页的赎回费用，转出与转入（中国）网站首页申购补差费用免予收取。

5.2其他与转换相关的事项

5.2.1转换业务适用范围

本（中国）网站首页仅开通皇家体育景利纯债债券型发起式证券投资（中国）网站首页与皇家体育旗下部分自TA（中国）网站首页之间的（中国）网站首页转换业务，请详见2015年10月23日发布的《皇家体育关于旗下部分（中国）网站首页在直销网点开展转换费率优惠活动的公告》。今后若开通其他开放式（中国）网站首页与本（中国）网站首页的转换业务，将另行公告。

5.2.2转换业务规则

（1）（中国）网站首页份额持有人仅可以通过本（中国）网站首页管理人的直销柜台办理上述（中国）网站首页之间的（中国）网站首页转换业务。

（2）登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（T日）。（中国）网站首页份额持有人转换（中国）网站首页成功的，登记机构在T+1日为其办理权益转换的注册登记手续，投资者通常可自T+2日（含该日）后查询转换业务的确认情况，并有权转换或赎回该部分（中国）网站首页份额。

（3）（中国）网站首页转换后，转入的（中国）网站首页份额的持有期将自转入的（中国）网站首页份额被确认之日起重新开始计算。

（4）（中国）网站首页份额持有人在直销网点申请转换（中国）网站首页份额时，每次对（中国）网站首页份额的转换申请不得低于10份（中国）网站首页份额，转换时或转换后在直销网点保留的（中国）网站首页份额余额不足10份的，需一次全部转换。

（5）（中国）网站首页转换以申请当日（中国）网站首页份额净值为基础计算。（中国）网站首页份额持有人采用“份额转换”的原则提交申请。转出（中国）网站首页份额必须是可用份额。

6.（中国）网站首页销售机构

6.1直销机构

1）直销机构：皇家体育

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期16-17楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17楼

法定代表人：薛爱东

直销网点：直销中心

直销中心地址：上海市杨浦区大连路588号宝地广场A座23楼

传真：021-80126257、80126253

联系人：孙迪

客户服务统一咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）

公司网站：www.cagemask.com

2）（中国）网站首页管理人若增加或调整直销机构，将另行公告。

6.2代销机构

（中国）网站首页管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的代销机构销售本（中国）网站首页，并另行公告。

7.（中国）网站首页份额净值公告/（中国）网站首页收益公告的披露安排

2017年12月1日起，（中国）网站首页管理人将在每个开放日的次日，通过其网站、（中国）网站首页份额销售机构以及其他媒介，披露开放日的（中国）网站首页份额净值和（中国）网站首页份额累计净值。敬请投资者留意。

8.其他需要提示的事项

（1）（中国）网站首页管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。（中国）网站首页管理人必须在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

（2）（中国）网站首页管理人可以在（中国）网站首页合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（3）本公告仅对本（中国）网站首页开放申购、赎回有关事项予以说明。投资者欲了解本（中国）网站首页的详细情况，请详细阅读刊登在2017年10月31日《中国证券报》上的《皇家体育景利纯债债券型发起式证券投资（中国）网站首页招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站查阅《皇家体育景利纯债债券型发起式证券投资（中国）网站首页（中国）网站首页合同》和《皇家体育景利纯债债券型发起式证券投资（中国）网站首页招募说明书》等相关资料。

（4）有关本（中国）网站首页开放申购、赎回的具体规定若有变化，本公司将另行公告。

（5）投资者可以登陆皇家体育网站www.cagemask.com或拨打皇家体育客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。

（6）风险提示：（中国）网站首页管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用（中国）网站首页资产，但不保证（中国）网站首页一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本（中国）网站首页前应认真阅读本（中国）网站首页的（中国）网站首页合同和招募说明书。

特此公告。

皇家体育

二〇一七年十一月二十九日