（中国）网站首页名称 | 皇家体育新机遇灵活配置混合型发起式证券投资（中国）网站首页 | |
（中国）网站首页简称 | 皇家体育新机遇灵活配置混合 | |
（中国）网站首页主代码 | 004674 | |
（中国）网站首页运作方式 | 契约型开放式 | |
（中国）网站首页合同生效日 | 2017年11月14日 | |
（中国）网站首页管理人名称 | 皇家体育 | |
（中国）网站首页托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资（中国）网站首页法》及配套法规、《皇家体育新机遇灵活配置混合型发起式证券投资（中国）网站首页（中国）网站首页合同》、《皇家体育新机遇灵活配置混合型发起式证券投资（中国）网站首页招募说明书》 | |
下属分级（中国）网站首页的（中国）网站首页简称 | 皇家体育新机遇灵活配置混合A | 皇家体育新机遇灵活配置混合C |
下属分级（中国）网站首页的交易代码 | 004674 | 004675 |
（中国）网站首页募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可[2017]637号 | |||
（中国）网站首页募集期间 | 自2017年10月31日至2017年11月9日止 | |||
验资机构名称 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | |||
募集资金划入（中国）网站首页托管专户的日期 | 2017年11月10日 | |||
募集有效认购总户数（单位：户） | 3 | |||
份额级别 | 皇家体育新机遇灵活配置混合A | 皇家体育新机遇灵活配置混合C | 合计 | |
募集期间净认购金额（单位：人民币元） | 19,999,000.00 | 10,000,000.00 | 29,999,000.00 | |
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） | 900.05 | 450.00 | 1,350.05 | |
募集份额（单位：份） | 有效认购份额 | 19,999,000.00 | 10,000,000.00 | 29,999,000.00 |
利息结转的份额 | 900.05 | 450.00 | 1,350.05 | |
合计 | 19,999,900.05 | 10,000,450.00 | 30,000,350.05 | |
其中：募集期间（中国）网站首页管理人运用固有资金认购本（中国）网站首页情况 | 认购的（中国）网站首页份额（单位：份） | 10,000,450.05 | 0.00 | 10,000,450.05 |
占（中国）网站首页总份额比例 | 33.33% | 0.00% | 33.33% | |
其他需要说明的事项 | 无 | 无 | 无 | |
其中：募集期间（中国）网站首页管理人的从业人员认购本（中国）网站首页情况 | 认购的（中国）网站首页份额（单位：份） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
占（中国）网站首页总份额比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
募集期限届满（中国）网站首页是否符合法律法规规定的办理（中国）网站首页备案手续的条件 | 是 | |||
向中国证监会办理（中国）网站首页备案手续获得书面确认的日期 | 2017年11月14日 | |||
注：
1、按照有关规定，本（中国）网站首页合同生效前的律师费、会计师费以及与本（中国）网站首页有关的法定信息披露费由本（中国）网站首页管理人承担。
2、本公司高级管理人员、（中国）网站首页投资和研究部门负责人未认购本（中国）网站首页。
3、本（中国）网站首页的（中国）网站首页经理未认购本（中国）网站首页。
项目 | 持有份额总数 | 持有份额占（中国）网站首页总份额比例 | 发起份额总数 | 发起份额占（中国）网站首页总份额比例 | 发起份额承诺持有期限 |
（中国）网站首页管理人固有资金 | 10,000,450.05 | 33.33% | 10,000,450.05 | 33.33% | 3年 |
（中国）网站首页管理人高级管理人员 | - | - | - | - | - |
（中国）网站首页经理等人员 | - | - | - | - | - |
（中国）网站首页管理人股东 | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - |
合计 | 10,000,450.05 | 33.33% | 10,000,450.05 | 33.33% | 3年 |
注：持有份额总数部分包含利息结转的份额。
自（中国）网站首页合同生效之日起，本（中国）网站首页管理人开始正式管理本（中国）网站首页。认购本（中国）网站首页的（中国）网站首页份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本（中国）网站首页管理人的网站（www.cagemask.com）或客户服务电话（400-888-0688）查询交易确认情况。
本（中国）网站首页的申购、赎回业务自（中国）网站首页合同生效之日起不超过3个月开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间后，（中国）网站首页管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用（中国）网站首页资产，但不保证（中国）网站首页一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述（中国）网站首页前应认真阅读（中国）网站首页的（中国）网站首页合同、招募说明书。
特此公告。
皇家体育
2017年11月15日