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（中国）网站首页名称 |
皇家体育景利纯债债券型发起式证券投资（中国）网站首页 |
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（中国）网站首页简称 |
皇家体育景利纯债债券 |
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（中国）网站首页主代码 |
005171 |
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（中国）网站首页运作方式 |
契约型开放式 |
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（中国）网站首页合同生效日 |
2017年11月9日 |
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（中国）网站首页管理人名称 |
皇家体育 |
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（中国）网站首页托管人名称 |
中国建设银行股份有限公司 |
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公告依据 |
《中华人民共和国证券投资（中国）网站首页法》及配套法规、《皇家体育景利纯债债券型发起式证券投资（中国）网站首页（中国）网站首页合同》、《皇家体育景利纯债债券型发起式证券投资（中国）网站首页招募说明书》 |
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（中国）网站首页募集申请获中国证监会核准的文号 |
证监许可[2017]1572号 |
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（中国）网站首页募集期间 |
自2017年11月1日至2017年11月7日止 |
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验资机构名称 |
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） |
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募集资金划入（中国）网站首页托管专户的日期 |
2017年11月8日 |
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募集有效认购总户数（单位：户） |
6
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募集期间净认购金额（单位：人民币元） |
1,609,995,000.00
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认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） |
77,369.50
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募集份额（单位：份） |
有效认购份额 |
1,609,995,000.00 |
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利息结转的份额 |
77,369.50
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合计 |
1,610,072,369.50 |
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其中：募集期间（中国）网站首页管理人运用固有资金认购本（中国）网站首页情况 |
认购的（中国）网站首页份额（单位：份） |
10,000,480.60
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占（中国）网站首页总份额比例 |
0.6211%
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其他需要说明的事项 |
无 |
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其中：募集期间（中国）网站首页管理人的从业人员认购本（中国）网站首页情况 |
认购的（中国）网站首页份额（单位：份） |
0
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占（中国）网站首页总份额比例 |
0.00%
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募集期限届满（中国）网站首页是否符合法律法规规定的办理（中国）网站首页备案手续的条件 |
是 |
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向中国证监会办理（中国）网站首页备案手续获得书面确认的日期 |
2017年11月9日 |
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注：
1、按照有关规定，本（中国）网站首页合同生效前的律师费、会计师费以及与本（中国）网站首页有关的法定信息披露费由本（中国）网站首页管理人承担。
2、本公司高级管理人员、（中国）网站首页投资和研究部门负责人未认购本（中国）网站首页。
3、本（中国）网站首页的（中国）网站首页经理未认购本（中国）网站首页。
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项目 |
持有份额总数 |
持有份额占（中国）网站首页总份额比例 |
发起份额总数 |
发起份额占（中国）网站首页总份额比例 |
发起份额承诺持有期限 |
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（中国）网站首页管理人固有资金 |
10,000,480.60 |
0.6211%
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10,000,480.60 |
0.6211%
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3年 |
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（中国）网站首页管理人高级管理人员 |
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（中国）网站首页经理等人员 |
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（中国）网站首页管理人股东 |
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其他 |
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合计 |
10,000,480.60 |
0.6211%
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10,000,480.60 |
0.6211%
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3年 |
注：持有份额总数部分包含利息结转的份额。
自（中国）网站首页合同生效之日起，本（中国）网站首页管理人开始正式管理本（中国）网站首页。认购本（中国）网站首页的（中国）网站首页份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本（中国）网站首页管理人的网站（www.cagemask.com）或客户服务电话（400-888-0688）查询交易确认情况。
本（中国）网站首页的申购、赎回业务自（中国）网站首页合同生效之日起不超过3个月开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间后，（中国）网站首页管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用（中国）网站首页资产，但不保证（中国）网站首页一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述（中国）网站首页前应认真阅读（中国）网站首页的（中国）网站首页合同、招募说明书。
特此公告。
皇家体育
2017年11月10日