（中国）网站首页名称 | 皇家体育天惠精选成长混合型证券投资（中国）网站首页（LOF） | |
（中国）网站首页简称 | 皇家体育天惠成长混合（LOF） （场内简称：皇家体育天惠） | |
（中国）网站首页主代码 | 161005 | |
（中国）网站首页合同生效日 | 2005年11月16日 | |
（中国）网站首页管理人名称 | 皇家体育 | |
（中国）网站首页托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资（中国）网站首页法》及配套法规、《皇家体育天惠精选成长混合型证券投资（中国）网站首页（LOF）（中国）网站首页合同》、《皇家体育天惠精选成长混合型证券投资（中国）网站首页（LOF）招募说明书》及其更新等 | |
收益分配基准日 | 2015年12月31日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日（中国）网站首页份额净值（单位：人民币元） | 2.7760 |
基准日（中国）网站首页可供分配利润（单位：人民币元） | 2,543,776,372.64
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截止基准日按照（中国）网站首页合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） | 1,045,682,925.12
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本次分红方案（单位：元/10份（中国）网站首页份额） | 6.5 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2015年度的第一次分红 | |
注：本（中国）网站首页合同约定，年度收益分配比例不低于（中国）网站首页年度已实现收益的50%。本（中国）网站首页2015年度已实现收益为2,091,365,850.24元，按照（中国）网站首页合同约定的分红比例计算，本（中国）网站首页2015年度应分配金额为1,045,682,925.12 元。本次收益分配方案已经本（中国）网站首页的托管人中国工商银行股份有限公司复核。
权益登记日 | 2016年02月23日 | |
除息日 | 2016年02月24日（场内） | 2016年02月23日（场外） |
现金红利发放日 | 2016年02月25日（场外） | |
分红对象 | 权益登记日在本（中国）网站首页注册登记机构登记在册的本（中国）网站首页（中国）网站首页份额持有人。 | |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所得再投资（中国）网站首页份额的计算基准为2016年2月23日的（中国）网站首页份额净值，自2016年2月26日起投资者可以办理该部分（中国）网站首页份额的查询、赎回业务。 | |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定，（中国）网站首页向投资者分配的（中国）网站首页收益，暂免征收所得税。 | |
费用相关事项的说明 | 本（中国）网站首页本次分红免收分红手续费。 | |
1、本公告发布当天（2016年2月19日）皇家体育天惠在深圳证券交易所停牌一小时（9：30－10：30）。权益分派期间（2016年2月19日至2016年2月23日）暂停本（中国）网站首页跨系统转托管业务。敬请投资者留意。
2、投资者托管于证券登记结算系统（即场内）的（中国）网站首页份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统(即场外)的（中国）网站首页份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式。对于未选择具体分红方式的投资者，本（中国）网站首页默认的分红方式为现金方式。
3、（中国）网站首页份额持有人可以在每个（中国）网站首页开放日的交易时间内到（中国）网站首页销售网点选择或更改分红方式（仅限托管于注册登记系统(即场外)的（中国）网站首页份额），通过场外申购本（中国）网站首页的投资者的（中国）网站首页分红方式以权益登记日之前（不含权益登记日）投资者通过相关销售机构对本（中国）网站首页的最后一次相关选择（或修改）确认的分红方式为准。
4、权益登记日当天通过场内交易买入的（中国）网站首页份额享有本次分红权益，而权益登记日当天通过场内交易卖出的（中国）网站首页份额不享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内场外申购的（中国）网站首页份额不享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内场外申请赎回的（中国）网站首页份额享有本次分红权益。
5、投资者可以登陆皇家体育网站www.cagemask.com或拨打皇家体育客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
6、风险提示：
本（中国）网站首页分红并不改变本（中国）网站首页的风险收益特征，也不会因此降低（中国）网站首页投资风险或提高（中国）网站首页投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用（中国）网站首页资产，但不保证（中国）网站首页一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
皇家体育
2016年2月19日