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关于皇家体育中证工业4.0指数分级证券投资(中国)网站首页定期份额折算结果及恢复交易的公告

日期:2016-12-05  字体大小:TTT

 

根据皇家体育中证工业4.0指数分级证券投资(中国)网站首页(简称“本(中国)网站首页”)(中国)网站首页合同的相关规定,皇家体育(简称“本公司”)以2016年12月1日为(中国)网站首页份额折算基准日,对在该日登记在册的皇家体育工业4.0A份额(场内简称:工业4A,(中国)网站首页代码:150315)、皇家体育工业4.0份额((中国)网站首页简称:皇家体育中证工业4.0指数分级,场内简称:工业4,(中国)网站首页代码:161031)办理了定期份额折算业务,现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2016年12月1日,场外皇家体育工业4.0份额经折算后的总份额数采用截位法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入(中国)网站首页资产;皇家体育工业4.0A份额、场内皇家体育工业4.0份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入(中国)网站首页财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,具体结果如下表所示:

(中国)网站首页份额名称

折算前份额(份)

新增份额折算比例

折算后份额(份)

折算后份额净值(元)

场外皇家体育工业4.0份额

2,469,001,940.28

0.022447988

2,524,426,066.20

1.002

场内皇家体育工业4.0份额

58,369,731.00

0.022447988

62,758,093

(注1)

1.002

皇家体育工业4.0A份额

68,560,254.00

0.044895976

68,560,254

1.000

注1:该“折算后份额”包括皇家体育工业4.0A份额经折算后产生的新增场内皇家体育工业4.0份额。

注2:场外皇家体育工业4.0份额经份额折算后产生新增的份额为场外皇家体育工业4.0份额;场内皇家体育工业4.0份额经份额折算后产生新增的份额为场内皇家体育工业4.0份额;皇家体育工业4.0A份额经份额折算后产生新增的份额为场内皇家体育工业4.0份额。

投资者自本公告发布之日起可查询经本(中国)网站首页注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、折算结果示例

假设投资者甲、乙、丙分别持有场外皇家体育工业4.0份额、场内皇家体育工业4.0份额、皇家体育工业4.0A份额各100,000份,其所持(中国)网站首页份额的变化如下表所示:


折算前

新增份额折算比例

折算后

(中国)网站首页份额净值(元)

(中国)网站首页份额(份)

(中国)网站首页份额净值(元)

(中国)网站首页份额

场外皇家体育工业4.0份额

1.025

100,000

0.022447988

1.002

102,244.79份场外皇家体育工业4.0份额

场内皇家体育工业4.0份额

1.025

100,000

0.022447988

1.002

102,244份场内皇家体育工业4.0份额

皇家体育工业4.0A份额

(注3)

1.045

100,000

--

1.000

100,000份皇家体育工业4.0A份额

0.044895976(母(中国)网站首页份额)

1.002

新增4,489份场内皇家体育工业4.0份额

注3:皇家体育工业4.0A份额持有人折算后将同时持有皇家体育工业4.0A份额和场内皇家体育工业4.0份额。

三、恢复交易

自2016年12月5日起,本(中国)网站首页恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)和配对转换业务。

皇家体育工业4.0A份额将于2016年12月5日上午9:30-10:30停牌一小时,并将于2016年12月5日上午10:30复牌。

四、重要提示

(一)根据《深圳证券交易所证券投资(中国)网站首页交易和申购赎回实施细则(2016年修订)》,2016年12月5日工业4A即时行情显示的前收盘价为2016年12月2日的皇家体育工业4.0A份额的(中国)网站首页份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于皇家体育工业4.0A份额折算前存在溢价交易情形,2016年12月1日的收盘价为1.048元,扣除约定收益后为1.003元,与2016年12月5日的前收盘价存在差异,因此2016年12月5日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

(二)本(中国)网站首页皇家体育工业4.0A份额期末的约定应得收益折算为场内皇家体育工业4.0份额分配给皇家体育工业4.0A份额的持有人,而皇家体育工业4.0份额为跟踪中证工业4.0指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此皇家体育工业4.0A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

(三)由于皇家体育工业4.0A份额经折算产生的新增场内皇家体育工业4.0份额数和场内皇家体育工业4.0份额经折算后的份额数皆取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入(中国)网站首页财产,持有极小数量皇家体育工业4.0A份额或场内皇家体育工业4.0份额的持有人存在无法获得新增场内皇家体育工业4.0份额的可能性。

(四)投资者若希望了解(中国)网站首页定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.cagemask.com或者拨打本公司客服电话:400-888-0688(免长途话费)。

风险提示:

本(中国)网站首页管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用(中国)网站首页资产,但不保证(中国)网站首页一定盈利,也不保证最低收益。本(中国)网站首页管理人提醒投资者(中国)网站首页投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,(中国)网站首页运营状况与(中国)网站首页净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。

特此公告。

 

皇家体育

2016年12月5日