根据《皇家体育中证全指证券公司指数分级证券投资(中国)网站首页(中国)网站首页合同》的有关规定,皇家体育中证全指证券公司指数分级证券投资(中国)网站首页(以下简称“本(中国)网站首页”)以2015年8月24日为折算基准日办理了不定期份额折算业务,皇家体育证券A份额(场内简称:证券A级,(中国)网站首页代码:150223)和皇家体育证券B份额(场内简称:证券B级,(中国)网站首页代码:150224)于2015年8月25日停牌一天,2015年8月26日9:30至10:30停牌一小时,并将于2015年8月26日上午10:30后复牌。
根据《深圳证券交易所证券投资(中国)网站首页交易和申购赎回实施细则》,本(中国)网站首页完成份额折算后的次一交易日为证券A级和证券B级复牌首日,该日即时行情显示的证券A级和证券B级前收盘价调整为前一交易日证券A级和证券B级份额的(中国)网站首页份额参考净值(四舍五入至0.001元),即2015年8月26日即时行情显示的证券A级和证券B级的前收盘价为2015年8月25日证券A级和证券B级的(中国)网站首页份额参考净值,2015年8月26日证券A级和证券B级均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
本(中国)网站首页份额折算业务规则详见2015年8月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》与(中国)网站首页管理人网站(www.cagemask.com)的《关于皇家体育中证全指证券公司指数分级证券投资(中国)网站首页办理不定期份额折算业务的公告》。
截至目前,除上述份额折算事项外,本(中国)网站首页运作正常,无其他应披露而未披露的重大信息。
特此公告。
皇家体育
2015年8月25日