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皇家体育创业板指数分级证券投资(中国)网站首页可能发生不定期份额折算的风险提示公告

日期:2015-08-13  字体大小:TTT

根据《皇家体育创业板指数分级证券投资(中国)网站首页(中国)网站首页合同》(以下简称“(中国)网站首页合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当皇家体育创业板B份额的(中国)网站首页份额参考净值低至0.250元或以下时,皇家体育创业板份额(场内简称:创业分级,(中国)网站首页代码:161022)、皇家体育创业板A份额(场内简称:创业板A,(中国)网站首页代码:150152)、皇家体育创业板B份额(场内简称:创业板B,(中国)网站首页代码:150153)将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2015812日,创业板B的(中国)网站首页份额参考净值接近(中国)网站首页合同规定的不定期份额折算条件,因此本(中国)网站首页管理人敬请投资者密切关注创业板B近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算所带来的风险,本(中国)网站首页管理人特别提示如下:

一、由于创业板A、创业板B折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,创业板A、创业板B的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、创业板B表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

三、由于触发折算阀值当日,创业板B的份额参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日创业板B的份额参考净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

四、创业板A表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后创业板A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的创业板A变为同时持有较低风险收益特征的创业板A与较高风险收益特征的皇家体育创业板份额的情况,因此创业板A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本(中国)网站首页管理人的其他重要提示:

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入(中国)网站首页资产,持有极小数量皇家体育创业板份额、创业板A、创业板B的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入(中国)网站首页资产的风险。

二、为保证折算期间本(中国)网站首页的平稳运作,(中国)网站首页管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停创业板A与创业板B的上市交易和皇家体育创业板份额的申购及赎回等相关业务。届时本(中国)网站首页管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解(中国)网站首页不定期份额折算业务详情,请参阅本(中国)网站首页的(中国)网站首页合同及《皇家体育创业板指数分级证券投资(中国)网站首页招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-888-0688(免长途话费)。

三、本(中国)网站首页管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用(中国)网站首页资产,但不保证(中国)网站首页一定盈利,也不保证最低收益。

本(中国)网站首页管理人提醒投资者(中国)网站首页投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,(中国)网站首页运营状况与(中国)网站首页净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本(中国)网站首页的(中国)网站首页合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

 

皇家体育

2015813