（中国）网站首页名称 | 皇家体育中证煤炭指数分级证券投资（中国）网站首页 | |
（中国）网站首页简称 | 皇家体育中证煤炭指数分级 | |
（中国）网站首页主代码 | 161032 | |
（中国）网站首页运作方式 | 契约型开放式 | |
（中国）网站首页合同生效日 | 2015年6月19日 | |
（中国）网站首页管理人名称 | 皇家体育 | |
（中国）网站首页托管人名称 | 国泰君安证券股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资（中国）网站首页法》及配套法规、《皇家体育中证煤炭指数分级证券投资（中国）网站首页（中国）网站首页合同》、《皇家体育中证煤炭指数分级证券投资（中国）网站首页招募说明书》 | |
下属分级（中国）网站首页的（中国）网站首页简称 | 煤炭A基 | 煤炭B基 |
下属分级（中国）网站首页的交易代码 | 150321 | 150322 |
（中国）网站首页募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可[2015]931号 | |
（中国）网站首页募集期间 | 自2015年6月8日至2015年6月12日止 | |
验资机构名称 | 安永华明会计师事务所 | |
募集资金划入（中国）网站首页托管专户的日期 | 2015年6月17日 | |
募集有效认购总户数（单位：户） | 8,800 | |
募集期间净认购金额（单位：人民币元） | 1,374,872,869.03 | |
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） | 66,601.70 | |
募集份额（单位：份） | 有效认购份额 | 1,374,872,869.03 |
利息结转的份额 | 66,601.70 | |
合计 | ||
其中：募集期间（中国）网站首页管理人运用固有资金认购本（中国）网站首页情况 | 认购的（中国）网站首页份额（单位：份） | 0.00 |
占（中国）网站首页总份额比例 | 0% | |
其他需要说明的事项 | 无 | |
其中：募集期间（中国）网站首页管理人的从业人员认购本（中国）网站首页情况 | 认购的（中国）网站首页份额（单位：份） | 5,100.22 |
占（中国）网站首页总份额比例 | 0.0004% | |
募集期限届满（中国）网站首页是否符合法律法规规定的办理（中国）网站首页备案手续的条件 | 是 | |
向中国证监会办理（中国）网站首页备案手续获得书面确认的日期 | 2015年6月19日 | |
注：
（1）按照有关规定，本（中国）网站首页合同生效前的律师费、会计师费以及与本（中国）网站首页有关的法定信息披露费由本（中国）网站首页管理人承担。
（2）本公司高级管理人员、（中国）网站首页投资和研究部门负责人未认购本（中国）网站首页。
（3）本（中国）网站首页的（中国）网站首页经理未认购本（中国）网站首页。
（4）本（中国）网站首页场内认购的（中国）网站首页份额（本息）确认为1,264,783,770.00份，场外认购的（中国）网站首页份额（本息）确认为110,155,700.73份。
自（中国）网站首页合同生效之日起，本（中国）网站首页管理人开始正式管理本（中国）网站首页。通过场外认购本（中国）网站首页的（中国）网站首页份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本（中国）网站首页管理人的网站（www.cagemask.com）或客户服务电话（400-888-0688）查询交易确认情况。通过场内认购本（中国）网站首页的（中国）网站首页份额持有人，可自（中国）网站首页合同生效之日起10个工作日以后通过上述方式查询认购确认情况。
皇家体育中证煤炭指数分级的申购、赎回业务自（中国）网站首页合同生效之日起不超过3个月开始办理。本（中国）网站首页办理申购、赎回业务的具体时间由本（中国）网站首页管理人于申购、赎回开放日前在至少一种中国证监会指定信息披露媒体上刊登公告。
本（中国）网站首页的皇家体育煤炭A份额和皇家体育煤炭B份额不接受投资者的申购与赎回。在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，皇家体育煤炭A份额和皇家体育煤炭B份额将于（中国）网站首页合同生效后6个月内开始在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易时间后，（中国）网站首页管理人最迟在上市前3个工作日在至少一家指定媒体和（中国）网站首页管理人网站上公告。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用（中国）网站首页资产，但不保证（中国）网站首页一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述（中国）网站首页前应认真阅读（中国）网站首页的（中国）网站首页合同、招募说明书。
特此公告。
皇家体育
2015年6月20日