（中国）网站首页名称 | 皇家体育汇利回报分级债券型证券投资（中国）网站首页 | |
（中国）网站首页简称 | 皇家体育汇利回报分级债券 （场内简称：皇家体育汇利） | |
（中国）网站首页主代码 | 161014 | |
（中国）网站首页合同生效日 | 2013年09月09日 | |
（中国）网站首页管理人名称 | 皇家体育 | |
（中国）网站首页托管人名称 | 中国农业银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资（中国）网站首页法》及配套法规、《皇家体育汇利回报分级债券型证券投资（中国）网站首页（中国）网站首页合同》、《皇家体育汇利回报分级债券型证券投资（中国）网站首页招募说明书》及其更新等 | |
收益分配基准日 | 2015年10月28日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日（中国）网站首页份额净值（单位：人民币元） | 1.213 |
基准日（中国）网站首页可供分配利润（单位：人民币元） | 323,265,438.30 | |
截止基准日按照（中国）网站首页合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） | 64,653,087.66 | |
本次分红方案（单位：元/10份（中国）网站首页份额） | 0.50 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2015年度的第1次分红 | |
注：在符合有关（中国）网站首页分红条件的前提下，本（中国）网站首页每年收益分配次数最多为1次，每次收益分配比例不得低于截至该次收益分配基准日（中国）网站首页可供分配利润的20%，若《（中国）网站首页合同》生效不满3个月可不进行收益分配。本次收益分配方案已经本（中国）网站首页的托管人中国农业银行股份有限公司复核。
权益登记日 | 2015年11月5日 | |
除息日 | 2015年11月5日 | |
现金红利发放日 | 2015年11月10日（场内） | 2015年11月9日（场外） |
分红对象 | 权益登记日在本（中国）网站首页注册登记机构登记在册的本（中国）网站首页（中国）网站首页份额持有人。 | |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所转换的（中国）网站首页份额将以2015年11月5日的（中国）网站首页份额净值为计算基准确定再投资份额，自2015年11月10日起投资者可以查询。 | |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定，（中国）网站首页向投资者分配的（中国）网站首页收益，暂免征收所得税。 | |
费用相关事项的说明 | 本（中国）网站首页本次分红免收分红手续费。 | |
1、权益分派期间（2015年11月3日至2015年11月5日）暂停本（中国）网站首页跨系统转托管业务。敬请投资者留意。
2、投资者托管于证券登记结算系统（即场内）的（中国）网站首页份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统(即场外)的（中国）网站首页份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式。对于未选择具体分红方式的投资者，本（中国）网站首页默认的分红方式为现金方式。
3、（中国）网站首页份额持有人可以在每个（中国）网站首页开放日的交易时间内到（中国）网站首页销售网点选择或更改分红方式（仅限托管于注册登记系统(即场外)的（中国）网站首页份额），通过场外申购本（中国）网站首页的投资者的（中国）网站首页分红方式以权益登记日之前（不含权益登记日）投资者通过相关销售机构对本（中国）网站首页的最后一次相关选择（或修改）确认的分红方式为准。
4、权益登记日当天通过场内场外申购的（中国）网站首页份额不享有本次分红权益。
5、投资者可以登陆皇家体育网站www.cagemask.com或拨打皇家体育客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
6、风险提示：
本（中国）网站首页分红并不改变本（中国）网站首页的风险收益特征，也不会因此降低（中国）网站首页投资风险或提高（中国）网站首页投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用（中国）网站首页资产，但不保证（中国）网站首页一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
皇家体育
2015年11月3日