为保护投资者的利益,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资(中国)网站首页估值业务的指导意见》(中国证监会[2008]38 号公告)以及中国证券投资(中国)网站首页业协会《关于发布中基协(AMAC)(中国)网站首页行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的原则和有关要求,皇家体育(以下简称“本公司”)与(中国)网站首页托管银行协商一致,决定对本公司旗下(中国)网站首页持有的 “碧水源”(证券代码:300070)、“易联众”(证券代码:300096)进行估值调整,自2015 年10 月26日起按指数收益法进行估值。(中国)网站首页的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的(中国)网站首页资产份额净值为准。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
特此公告!
皇家体育
二○一五年十月二十七日