（中国）网站首页名称 | 皇家体育天源平衡混合型证券投资（中国）网站首页 | |
（中国）网站首页简称 | 皇家体育天源平衡混合 | |
（中国）网站首页主代码 | 100016 | |
（中国）网站首页合同生效日 | 2002年08月16日 | |
（中国）网站首页管理人名称 | 皇家体育 | |
（中国）网站首页托管人名称 | 中国农业银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资（中国）网站首页法》及配套法规、《皇家体育天源平衡混合型证券投资（中国）网站首页（中国）网站首页合同》、《皇家体育天源平衡混合型证券投资（中国）网站首页招募说明书》及其更新等 | |
收益分配基准日 | 2014年12月31日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日（中国）网站首页份额净值（单位：人民币元） | 1.1733 |
基准日（中国）网站首页可供分配利润（单位：人民币元） | 141,230,360.72 | |
截止基准日按照（中国）网站首页合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） | 141,230,360.72 | |
本次分红方案（单位：元/10份（中国）网站首页份额） | 1.64 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2014年度第一次分红 | |
注：根据本（中国）网站首页合同和招募说明书的相关约定，在符合有关（中国）网站首页分红条件的前提下，本（中国）网站首页年度收益分配比例不低于（中国）网站首页年度已实现收益的90%。本（中国）网站首页2014年度已实现收益为193,054,986.78元，按照上述分红比例约定2014年需分配收益173,749,488.10元；本（中国）网站首页本年度出现净赎回，赎回时的（中国）网站首页份额净值已包含该部分（中国）网站首页份额持有人所享有的收益，截至本次收益分配基准日本（中国）网站首页可供分配收益为141,230,360.72元。因此，本（中国）网站首页决定本次以可供分配收益为限，向（中国）网站首页份额持有人每10份（中国）网站首页份额派发红利1.64元。本次收益分配方案经（中国）网站首页管理人计算后已由（中国）网站首页托管人中国农业银行股份有限公司复核。
权益登记日 | 2015年01月19日 |
除息日 | 2015年01月20日 |
现金红利发放日 | 2015年01月22日 |
分红对象 | 权益登记日交易结束后登记在册的本（中国）网站首页全体投资者。权益登记日当天有效申购的（中国）网站首页份额享有此次红利分配权，权益登记日当天有效赎回的（中国）网站首页份额不享有此次红利分配权。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所得再投资（中国）网站首页份额的计算基准为2015年1月20日的（中国）网站首页份额净值，自2015年1月22日起投资者可以办理该部分（中国）网站首页份额的查询、赎回业务。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定，（中国）网站首页向投资者分配的（中国）网站首页收益，暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本（中国）网站首页本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的（中国）网站首页份额免收申购费用。 |
1、对于未选择具体分红方式的投资者，本（中国）网站首页默认的分红方式为现金方式。
2、投资者可以在每个（中国）网站首页开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将以投资者在权益登记日之前（含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
3、投资者可以登陆皇家体育网站www.cagemask.com或拨打皇家体育客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
4、风险提示：
本（中国）网站首页分红并不改变本（中国）网站首页的风险收益特征，也不会因此降低（中国）网站首页投资风险或提高（中国）网站首页投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用（中国）网站首页资产，但不保证（中国）网站首页一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
皇家体育
2015年1月15日