皇家体育产业债债券型证券投资（中国）网站首页二O一四年第三次收益分配公告

日期：2014-09-22　　字体大小：TTT

1 公告基本信息

（中国）网站首页名称		皇家体育产业债债券型证券投资（中国）网站首页
（中国）网站首页简称		皇家体育产业债券
（中国）网站首页主代码		100058
（中国）网站首页合同生效日		2011年12月05日
（中国）网站首页管理人名称		皇家体育
（中国）网站首页托管人名称		中国工商银行股份有限公司
公告依据		《证券投资（中国）网站首页法》、《证券投资（中国）网站首页运作管理办法》、《皇家体育产业债债券型证券投资（中国）网站首页（中国）网站首页合同》
收益分配基准日		2014年09月17日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日（中国）网站首页份额净值（单位：人民币元）	1.047
	基准日（中国）网站首页可供分配利润（单位：人民币元）	54,204,797.54
	截止基准日按照（中国）网站首页合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）	27,102,398.77
本次分红方案（单位：元/10份（中国）网站首页份额）		0.1
有关年度分红次数的说明		本次分红为二O一四年度的第三次分红

注：本（中国）网站首页合同约定，（中国）网站首页合同生效满3个月后，在符合有关（中国）网站首页分红条件的前提下，本（中国）网站首页每季度收益分配次数最少一次，且每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的50%。经本（中国）网站首页管理人计算并由（中国）网站首页托管人中国工商银行复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2014年09月24日
除息日	2014年09月25日
现金红利发放日	2014年09月29日
分红对象	权益登记日交易结束后登记在册的本（中国）网站首页全体投资者。权益登记日当天有效申购（中国）网站首页份额享有红利分配权，权益登记日当天有效赎回（中国）网站首页份额不享有红利分配权。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所得再投资（中国）网站首页份额的计算基准为2014年9月25日的（中国）网站首页份额净值，自2014年9月29日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的有关规定，（中国）网站首页向投资者分配的（中国）网站首页利润，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本（中国）网站首页本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的（中国）网站首页份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

1、对于未选择具体分红方式的投资者，本（中国）网站首页默认的分红方式为现金方式。

2、投资者可以在每个（中国）网站首页开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将以投资者在权益登记日之前（含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

3、投资者可以登陆皇家体育网站www.cagemask.com或拨打皇家体育客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。

4、风险提示：

本（中国）网站首页分红并不改变本（中国）网站首页的风险收益特征，也不会因此降低（中国）网站首页投资风险或提高（中国）网站首页投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用（中国）网站首页资产，但不保证（中国）网站首页一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者意投资风险。

皇家体育

2014年9月22日

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