（中国）网站首页名称 | 皇家体育天成红利灵活配置混合型证券投资（中国）网站首页 | |
（中国）网站首页简称 | 皇家体育天成红利混合 | |
（中国）网站首页主代码 | 100029 | |
（中国）网站首页合同生效日 | 2008年05月28日 | |
（中国）网站首页管理人名称 | 皇家体育 | |
（中国）网站首页托管人名称 | 中国农业银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资（中国）网站首页法》及配套法规、《皇家体育天成红利灵活配置混合型证券投资（中国）网站首页（中国）网站首页合同》、《皇家体育天成红利灵活配置混合型证券投资（中国）网站首页招募说明书》及其更新等 | |
收益分配基准日 | 2014年8月31日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日（中国）网站首页份额净值（单位：人民币元） | 1.4096 |
基准日（中国）网站首页可供分配利润（单位：人民币元） | 480085240.57 | |
本次分红方案（单位：元/10份（中国）网站首页份额） | 1.00 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为二0一四年度的第四次分红 | |
权益登记日 | 2014年9月1日 |
除息日 | 2014年9月2日 |
现金红利发放日 | 2014年9月4日 |
分红对象 | 权益登记日交易结束后在皇家体育登记在册的本（中国）网站首页全体投资者。权益登记日当天有效申购（中国）网站首页份额享有红利分配权，权益登记日当天有效赎回（中国）网站首页份额不享有红利分配权。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所得再投资（中国）网站首页份额的计算基准为2014年9月2日的（中国）网站首页份额净值，自2014年9月4日起投资者可以办理该部分（中国）网站首页份额的查询、赎回业务。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的有关规定，（中国）网站首页向投资者分配的（中国）网站首页利润，暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本（中国）网站首页本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的（中国）网站首页份额免收申购费用。 |