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（中国）网站首页名称
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皇家体育天盈债券型证券投资（中国）网站首页（LOF）
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（中国）网站首页简称
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皇家体育天盈债券（LOF）（场内简称：皇家体育天盈）
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（中国）网站首页主代码
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161015
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（中国）网站首页合同生效日
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2011年5月23日
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（中国）网站首页管理人名称
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皇家体育
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（中国）网站首页托管人名称
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中国工商银行股份有限公司
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公告依据
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《中华人民共和国证券投资（中国）网站首页法》及配套法规、《皇家体育天盈分级债券型证券投资（中国）网站首页（中国）网站首页合同》、《皇家体育天盈分级债券型证券投资（中国）网站首页招募说明书》及其更新等
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收益分配基准日
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2014年6月13日
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截止收益分配基准日的相关指标
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基准日（中国）网站首页份额净值（单位：人民币元）
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1.005
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基准日（中国）网站首页可供分配利润（单位：人民币元）
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735,488,146.86
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截止基准日按照（中国）网站首页合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）
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147,097,629.37
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本次分红方案（单位：元/10份（中国）网站首页份额）
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2.00
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有关年度分红次数的说明
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本次分红为2014年度的第1次分红
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权益登记日
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2014年06月24日
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除息日
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2014年06月25日（场内）
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2014年06月24日（场外）
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现金红利发放日
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2014年06月27日（场内）
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2014年06月26日（场外）
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分红对象
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权益登记日在本（中国）网站首页注册登记机构登记在册的投资者。
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红利再投资相关事项的说明
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选择红利再投资方式的投资者所得的再投资（中国）网站首页份额的计算基准为2014年06月24日的（中国）网站首页份额净值，自2014年06月27日起投资者可以办理该部分（中国）网站首页份额的查询、赎回业务。
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税收相关事项的说明
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根据财政部、国家税务总局的有关规定，（中国）网站首页向投资者分配的（中国）网站首页利润，暂免征收所得税。
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费用相关事项的说明
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本（中国）网站首页本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的（中国）网站首页份额免收申购费用。
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