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皇家体育天盈分级债券型证券投资(中国)网站首页3年期届满转型后(中国)网站首页名称变更及转换基准日等事项的公告

日期:2014-05-21  字体大小:TTT
《皇家体育天盈分级债券型证券投资(中国)网站首页(中国)网站首页合同》(以下简称“(中国)网站首页合同”) 于2011年5月23日生效,根据《(中国)网站首页合同》的有关规定,皇家体育天盈分级债券型证券投资(中国)网站首页(以下简称“本(中国)网站首页”)《(中国)网站首页合同》生效后3年期届满,本(中国)网站首页无需召开(中国)网站首页份额持有人大会,即转换为上市开放式(中国)网站首页(LOF),(中国)网站首页名称变更为“皇家体育天盈债券型证券投资(中国)网站首页(LOF)”。
根据《(中国)网站首页合同》,本(中国)网站首页转换基准日为2014年5月23日,在转换基准日日终,天盈A、天盈B的(中国)网站首页份额将以各自的(中国)网站首页份额净值为基准转换为皇家体育天盈债券型证券投资(中国)网站首页(LOF)的(中国)网站首页份额,(中国)网站首页管理人将进行注册登记变更、账户更名等操作。在(中国)网站首页管理人办理注册登记信息完成后,皇家体育天盈(LOF)的(中国)网站首页份额将使用变更后的(中国)网站首页名称和对应的(中国)网站首页代码。
本(中国)网站首页转型前的皇家体育天盈分级债券型证券投资(中国)网站首页之天盈A份额((中国)网站首页简称:天盈A,(中国)网站首页代码:161016)和场外的皇家体育天盈分级债券型证券投资(中国)网站首页之天盈B份额((中国)网站首页简称:天盈B,(中国)网站首页代码:150041)将转为皇家体育天盈债券型证券投资(中国)网站首页(LOF)的场外(中国)网站首页份额,且均登记在注册登记系统下;本(中国)网站首页转型前场内的皇家体育天盈分级债券型证券投资(中国)网站首页之天盈B份额((中国)网站首页简称:天盈B,(中国)网站首页代码:150041)将转为皇家体育天盈债券型证券投资(中国)网站首页(LOF)的场内(中国)网站首页份额,仍登记在证券登记结算系统下。上述皇家体育天盈债券型证券投资(中国)网站首页(LOF)的(中国)网站首页简称为“皇家体育天盈债券(LOF)”,(中国)网站首页代码为161015,其场内简称为“皇家体育天盈”。
在本(中国)网站首页转换完成后,投资者可通过销售机构查询转换后持有的(中国)网站首页份额。具体时间将另行公告。
如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址:www.cagemask.com。
特此公告
皇家体育
二○一四年五月二十一日