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皇家体育天盈分级债券型证券投资(中国)网站首页之天盈B终止上市的公告

日期:2014-05-20  字体大小:TTT
《皇家体育天盈分级债券型证券投资(中国)网站首页(中国)网站首页合同》(以下简称“(中国)网站首页合同”) 于2011年5月23日生效,根据《(中国)网站首页合同》的有关规定,皇家体育天盈分级债券型证券投资(中国)网站首页(以下简称 “本(中国)网站首页”)《(中国)网站首页合同》生效后3年期届满,本(中国)网站首页无需召开(中国)网站首页份额持有人大会,即转换为上市开放式(中国)网站首页(LOF)。转换为上市开放式(中国)网站首页(LOF)后,原天盈B将不再上市交易,对此(中国)网站首页管理人皇家体育(以下简称“(中国)网站首页管理人”) 已向深圳证券交易所申请终止本(中国)网站首页天盈B的(中国)网站首页份额上市交易,并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》(深证上[2014]171号)的同意。现将本(中国)网站首页天盈B的(中国)网站首页份额终止上市相关事项公告如下:
一、终止上市(中国)网站首页的基本信息
(中国)网站首页简称:天盈B
场内简称:天盈B
交易代码:150041
终止上市日:2014年5月23日
终止上市的权益登记日:2014年5月22日,即在2014年5月22日下午深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本(中国)网站首页天盈B的份额持有人享有天盈B(中国)网站首页份额终止上市后的相关权利。
二、(中国)网站首页终止上市后有关事项说明
1、(中国)网站首页转型为上市开放式(中国)网站首页
本(中国)网站首页转换为上市开放式(中国)网站首页(LOF)后,(中国)网站首页名称变更为“皇家体育天盈债券型证券投资(中国)网站首页(LOF)” 。
本(中国)网站首页转型前的皇家体育天盈分级债券型证券投资(中国)网站首页A份额((中国)网站首页简称:天盈A,(中国)网站首页代码:161016)和场外的皇家体育天盈分级债券型证券投资(中国)网站首页B份额((中国)网站首页简称:天盈B,(中国)网站首页代码:150041)将转为皇家体育天盈债券型证券投资(中国)网站首页(LOF)(中国)网站首页份额((中国)网站首页简称:皇家体育天盈,(中国)网站首页代码:161015)的场外份额,且均登记在注册登记系统下;本(中国)网站首页转型前场内的皇家体育天盈分级债券型证券投资(中国)网站首页B份额((中国)网站首页简称:天盈B,(中国)网站首页代码:150041)将转为皇家体育天盈债券型证券投资(中国)网站首页(LOF)的(中国)网站首页份额((中国)网站首页简称:皇家体育天盈,(中国)网站首页代码:161015)的场内份额,仍登记在证券登记结算系统下。转型后,皇家体育天盈债券型证券投资(中国)网站首页(LOF)份额将在深交所申请上市。
2、份额转换方式
投资者认购或通过上市交易购买并持有到期的每一份天盈A 和天盈B,在(中国)网站首页合同生效之日起3年届满日(即2014年5月23日),将按照(中国)网站首页合同约定的资产及收益的计算规则分别计算天盈A 和天盈B的(中国)网站首页份额净值,并以各自的份额净值为基础,转换为皇家体育天盈债券型证券投资(中国)网站首页(LOF)的(中国)网站首页份额份额。无论(中国)网站首页份额持有人单独持有或同时持有转型前的天盈A和天盈B,均无需支付转换(中国)网站首页份额的费用。本(中国)网站首页转换成上市开放式(中国)网站首页(LOF)后的(中国)网站首页份额净值调整为1.000元。
3、皇家体育天盈债券型证券投资(中国)网站首页(LOF)的上市交易、申购和赎回
天盈A、天盈B的份额全部转换为皇家体育天盈债券型证券投资(中国)网站首页(LOF)份额之日起30日内,本(中国)网站首页将申请在深交所上市交易,并接受场外与场内申购和赎回。份额转换后本(中国)网站首页上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期见(中国)网站首页管理人届时发布的相关公告。
三、如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址:www.cagemask.com。
特此公告
 
皇家体育
二○一四年五月二十日